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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-13
1.0434
1.0434
2026-03-12
1.0608
1.0608
2026-03-11
1.0773
1.0773
2026-03-10
1.0810
1.0810
2026-03-09
1.0571
1.0571
2026-03-06
1.0751
1.0751
2026-03-05
1.0808
1.0808
2026-03-04
1.0709
1.0709
2026-03-03
1.0781
1.0781
2026-03-02
1.1205
1.1205
2026-02-27
1.1296
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2026-02-26
1.1335
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2026-02-25
1.1278
1.1278
2026-02-24
1.1165
1.1165
2026-02-13
1.1281
1.1281
2026-02-12
1.1401
1.1401
2026-02-11
1.1341
1.1341
2026-02-10
1.1478
1.1478
2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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