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今年以来
2.04
过去一周
0.39
过去一月
0.88
过去一季
1.48
过去半年
1.92
过去一年
5.37
过去三年
-11.38
过去五年
-10.05
成立以来
-10.04
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2025-08-15
0.9386
0.9386
2025-08-14
0.9366
0.9366
2025-08-13
0.9377
0.9377
2025-08-12
0.9365
0.9365
2025-08-11
0.9360
0.9360
2025-08-08
0.9350
0.9350
2025-08-07
0.9344
0.9344
2025-08-06
0.9346
0.9346
2025-08-05
0.9338
0.9338
2025-08-04
0.9329
0.9329
2025-08-01
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2025-07-31
0.9313
0.9313
2025-07-30
0.9331
0.9331
2025-07-29
0.9332
0.9332
2025-07-28
0.9333
0.9333
2025-07-25
0.9334
0.9334
2025-07-24
0.9337
0.9337
2025-07-23
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2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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