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过去一月
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过去一季
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过去半年
51.16
过去一年
53.68
过去三年
42.28
过去五年
29.20
成立以来
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日期
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累计净值
2026-05-15
1.4214
1.4214
2026-05-14
1.4552
1.4552
2026-05-13
1.4885
1.4885
2026-05-12
1.4394
1.4394
2026-05-11
1.4244
1.4244
2026-05-08
1.4031
1.4031
2026-05-07
1.3875
1.3875
2026-05-06
1.3441
1.3441
2026-04-30
1.2850
1.2850
2026-04-29
1.2761
1.2761
2026-04-28
1.2307
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2026-04-27
1.2440
1.2440
2026-04-24
1.2213
1.2213
2026-04-23
1.2478
1.2478
2026-04-22
1.2721
1.2721
2026-04-21
1.2253
1.2253
2026-04-20
1.2006
1.2006
2026-04-17
1.2018
1.2018
2026-04-16
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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