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今年以来
2.23
过去一周
-3.61
过去一月
0.00
过去一季
-6.83
过去半年
1.35
过去一年
2.22
过去三年
-6.52
过去五年
-12.94
成立以来
-9.88
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.9403
0.9403
2025-12-12
0.9597
0.9597
2025-12-11
0.9667
0.9667
2025-12-10
0.9727
0.9727
2025-12-09
0.9668
0.9668
2025-12-08
0.9755
0.9755
2025-12-05
0.9673
0.9673
2025-12-04
0.9527
0.9527
2025-12-03
0.9433
0.9433
2025-12-02
0.9475
0.9475
2025-12-01
0.9652
0.9652
2025-11-28
0.9509
0.9509
2025-11-27
0.9371
0.9371
2025-11-26
0.9354
0.9354
2025-11-25
0.9222
0.9222
2025-11-24
0.9098
0.9098
2025-11-21
0.9037
0.9037
2025-11-20
0.9125
0.9125
2025-11-19
0.9219
0.9219
截止日期:2025-12-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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