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华夏新锦程混合C (基金代码:002839)

  • 0.9415

    2024-02-27 最新净值

  • 累计净值: 0.9415 (2024-02-27)
    日涨跌幅: 0.53%
    成立日: 2016-08-09
  • 今年以来收益: -3.39%
    过去一年收益: -7.52%
    成立以来收益: -10.24%
  • 基金经理: 刘心任
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -3.39
过去一周 0.01
过去一月 -0.98
过去一季 -3.69
过去半年 -7.09
过去一年 -7.52
过去三年 -14.29
过去五年 --
成立以来 -10.24
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘心任起始日:2023-04-10

硕士。曾任广发基金管理有限公司研究员,九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。

2023-04-10起,任期回报 -8.29%。

任职时间 基金经理
2023-01-17~2023-03-03 夏云龙
2021-10-21~2023-04-10 李铧汶
2017-09-08~2019-12-17 何家琪
2017-03-07~2021-10-21 陈伟彦
2016-09-14~2020-05-18 佟巍
2016-08-09~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 36.62
债券 28.26
现金 9.65
其他 25.47
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,285,800.00 2.49
B 采矿业股票市值 558,208.00 1.08
C 制造业股票市值 13,447,376.08 26.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,897,323.00 3.67
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 1,568,739.00 3.04
L 租赁和商务服务业股票市值 535,616.00 1.04
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 254,702.00 0.49
R 文化、体育和娱乐业股票市值 262,080.00 0.51
合计 19,809,844.08 38.35
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002271 东方雨虹 1.98
601058 赛轮轮胎 1.70
300394 天孚通信 1.49
002415 海康威视 1.45
300498 温氏股份 1.44
603589 口子窖 1.40
300476 胜宏科技 1.31
300308 中际旭创 1.29
002353 杰瑞股份 1.27
300750 宁德时代 1.14
持债明细
华夏新锦程混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190311
19进出11
120,000
12,154,495.08
23.53
2
019694
23国债01
18,000
1,834,972.27
3.55
3
143360
17川发01
10,000
1,027,286.19
1.99
4
143562
18川发01
2,550
269,585.02
0.52
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏新锦程混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002047
宝鹰股份
2,628,496.00
######
2
600026
中远海能
2,251,956.74
######
3
601975
招商南油
1,947,157.34
######
4
000738
航发控制
1,909,367.00
######
5
603606
东方电缆
1,761,402.00
######
6
300775
三角防务
1,644,671.00
######
7
688639
华恒生物
1,544,346.81
######
8
300337
银邦股份
1,484,702.00
######
9
600760
中航沈飞
1,454,506.00
######
10
600893
航发动力
1,419,079.00
######
11
300777
中简科技
1,325,008.00
######
12
000933
神火股份
1,282,361.00
######
13
603966
法兰泰克
1,272,293.00
######
14
688196
卓越新能
1,254,454.32
######
15
000059
华锦股份
1,238,679.00
######
16
603979
金诚信
1,221,401.00
######
17
002976
瑞玛精密
1,200,392.00
######
18
600150
中国船舶
1,137,808.00
######
19
600372
中航电子
1,099,644.00
######
20
600452
涪陵电力
1,069,960.00
######
21
605123
派克新材
1,050,180.00
######
22
688077
大地熊
1,040,273.58
######
23
601208
东材科技
1,030,112.00
######
24
300182
捷成股份
1,025,679.00
######
25
601233
桐昆股份
1,024,081.72
######
26
601689
拓普集团
1,019,700.00
######
27
601615
明阳智能
1,014,365.00
######
28
688019
安集科技
1,007,438.80
######
29
600188
兖矿能源
1,001,263.00
######
30
688239
航宇科技
1,001,042.14
######
31
300034
钢研高纳
998,453.00
######
32
601799
星宇股份
997,003.00
######
33
300850
新强联
995,952.00
######
34
601872
招商轮船
990,266.00
######
35
688039
当虹科技
882,089.42
######
36
002409
雅克科技
857,565.00
######
37
002182
云海金属
794,210.00
######
38
688339
亿华通
780,951.80
######
39
301046
能辉科技
779,220.00
######
40
688408
中信博
766,756.89
######
41
300285
国瓷材料
757,064.00
######
42
002985
北摩高科
736,947.00
######
43
300855
图南股份
734,413.00
######
44
600416
湘电股份
710,969.00
######
45
300395
菲利华
692,376.00
######
46
300990
同飞股份
691,348.00
######
47
688676
金盘科技
650,070.60
######
48
688033
天宜上佳
631,835.62
######
49
688396
华润微
598,333.45
######
50
002352
顺丰控股
597,185.00
######
51
688121
卓然股份
596,615.56
######
52
002812
恩捷股份
554,140.00
######
53
600096
云天化
538,241.00
######
54
600489
中金黄金
536,628.00
######
55
000923
河钢资源
535,975.00
######
56
601636
旗滨集团
533,319.00
######
57
002601
龙佰集团
532,870.00
######
58
601222
林洋能源
530,501.00
######
59
688508
芯朋微
520,380.86
######
60
600557
康缘药业
517,366.00
99.43
61
000567
海德股份
517,104.00
99.38
62
688385
复旦微电
515,025.89
98.98
63
688358
祥生医疗
514,696.89
98.91
64
000776
广发证券
514,415.00
98.86
65
688722
同益中
513,824.29
98.75
66
000750
国海证券
513,011.00
98.59
67
000983
山西焦煤
512,218.00
98.44
68
300724
捷佳伟创
510,007.00
98.01
69
002196
方正电机
509,907.00
97.99
70
600316
洪都航空
506,342.00
97.31
71
300481
濮阳惠成
495,113.00
95.15
72
603986
兆易创新
485,199.00
93.24
73
600233
圆通速递
476,335.00
91.54
74
002549
凯美特气
475,163.00
91.32
75
688032
禾迈股份
453,913.00
87.23
76
002401
中远海科
401,647.60
77.19
77
688248
南网科技
385,254.83
74.04
78
002610
爱康科技
379,436.00
72.92
79
603212
赛伍技术
377,964.00
72.64
80
300181
佐力药业
376,842.00
72.42
81
300831
派瑞股份
374,723.00
72.01
82
300827
上能电气
369,581.80
71.03
83
688663
新风光
362,823.17
69.73
84
600529
山东药玻
354,216.00
68.07
85
600845
宝信软件
332,980.00
63.99
86
603713
密尔克卫
327,261.00
62.89
87
600456
宝钛股份
274,780.00
52.81
88
001322
箭牌家居
274,144.00
52.68
89
601899
紫金矿业
268,792.00
51.66
90
600428
中远海特
268,576.00
51.61
91
002116
中国海诚
268,436.00
51.59
92
600547
山东黄金
266,980.00
51.31
93
603609
禾丰股份
266,924.00
51.30
94
300706
阿石创
266,711.00
51.26
95
601369
陕鼓动力
258,963.00
49.77
96
300428
立中集团
258,748.00
49.73
97
300610
晨化股份
258,004.00
49.58
98
001201
东瑞股份
257,892.48
49.56
99
002997
瑞鹄模具
256,136.00
49.22
100
600976
健民集团
255,006.00
49.01
101
002805
丰元股份
253,661.00
48.75
102
002254
泰和新材
250,593.00
48.16
103
002865
钧达股份
247,398.00
47.54
104
603806
福斯特
247,104.00
47.49
105
002603
以岭药业
242,134.00
46.53
106
603667
五洲新春
240,803.00
46.28
107
300796
贝斯美
237,784.00
45.70
108
300832
新产业
237,125.00
45.57
109
300938
信测标准
236,189.00
45.39
110
301031
中熔电气
226,292.00
43.49
111
000707
双环科技
190,125.00
36.54
112
688665
四方光电
181,877.03
34.95
113
603876
鼎胜新材
130,760.00
25.13
114
300360
炬华科技
127,180.00
24.44
115
603987
康德莱
126,081.00
24.23
116
300718
长盛轴承
119,262.00
22.92
117
000999
华润三九
117,827.00
22.64
118
600089
特变电工
93,248.00
17.92
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002047
宝鹰股份
2,458,549.00
######
2
600026
中远海能
2,187,167.00
######
3
000738
航发控制
1,914,648.00
######
4
601975
招商南油
1,900,313.00
######
5
300775
三角防务
1,727,177.00
######
6
603606
东方电缆
1,633,407.00
######
7
688639
华恒生物
1,473,814.40
######
8
600893
航发动力
1,443,228.00
######
9
600760
中航沈飞
1,440,340.00
######
10
300777
中简科技
1,423,135.00
######
11
300337
银邦股份
1,403,667.00
######
12
000933
神火股份
1,261,609.00
######
13
002976
瑞玛精密
1,194,298.00
######
14
688196
卓越新能
1,192,891.30
######
15
000059
华锦股份
1,153,365.00
######
16
603966
法兰泰克
1,152,527.00
######
17
605123
派克新材
1,091,685.00
######
18
601689
拓普集团
1,068,590.00
######
19
600150
中国船舶
1,048,602.00
######
20
600372
中航电子
1,042,072.95
######
21
300034
钢研高纳
1,017,888.00
######
22
688239
航宇科技
1,000,784.43
######
23
688077
大地熊
989,769.06
######
24
601233
桐昆股份
984,035.00
######
25
601615
明阳智能
978,974.00
######
26
601208
东材科技
976,758.00
######
27
300182
捷成股份
969,915.00
######
28
601872
招商轮船
963,576.00
######
29
600188
兖矿能源
956,918.00
######
30
300850
新强联
940,408.78
######
31
601799
星宇股份
937,885.00
######
32
688408
中信博
904,869.09
######
33
688019
安集科技
892,951.50
######
34
688033
天宜上佳
826,590.56
######
35
300855
图南股份
825,896.00
######
36
688676
金盘科技
823,438.30
######
37
688039
当虹科技
793,735.64
######
38
002409
雅克科技
780,075.00
######
39
300285
国瓷材料
744,356.00
######
40
688339
亿华通
738,841.83
######
41
300990
同飞股份
728,209.00
######
42
600416
湘电股份
721,036.00
######
43
300395
菲利华
714,792.23
######
44
002985
北摩高科
713,029.00
######
45
301046
能辉科技
674,824.00
######
46
688248
南网科技
642,004.24
######
47
002812
恩捷股份
603,077.00
######
48
002352
顺丰控股
600,990.00
######
49
688396
华润微
594,639.78
######
50
000983
山西焦煤
533,713.00
######
51
300724
捷佳伟创
518,270.00
99.60
52
601222
林洋能源
508,653.00
97.75
53
000750
国海证券
507,295.00
97.49
54
002196
方正电机
506,084.00
97.26
55
600557
康缘药业
503,738.00
96.81
56
600316
洪都航空
502,235.00
96.52
57
000776
广发证券
500,969.00
96.28
58
600096
云天化
500,192.00
96.13
59
688722
同益中
484,481.59
93.11
60
688508
芯朋微
475,740.14
91.43
61
688358
祥生医疗
475,399.88
91.36
62
600233
圆通速递
473,450.00
90.99
63
000567
海德股份
470,311.00
90.38
64
688385
复旦微电
467,839.20
89.91
65
603986
兆易创新
462,988.00
88.98
66
002549
凯美特气
454,425.00
87.33
67
300481
濮阳惠成
447,698.00
86.04
68
688032
禾迈股份
429,487.09
82.54
69
603212
赛伍技术
405,471.00
77.92
70
002401
中远海科
393,853.00
75.69
71
600529
山东药玻
385,468.00
74.08
72
300181
佐力药业
372,575.00
71.60
73
300827
上能电气
371,280.00
71.35
74
002610
爱康科技
368,557.00
70.83
75
600845
宝信软件
352,766.00
67.79
76
688663
新风光
346,932.34
66.67
77
002116
中国海诚
336,226.00
64.62
78
300831
派瑞股份
329,642.00
63.35
79
603713
密尔克卫
300,100.00
57.67
80
002603
以岭药业
295,154.00
56.72
81
300832
新产业
265,768.00
51.07
82
001201
东瑞股份
259,339.20
49.84
83
603609
禾丰股份
251,242.00
48.28
84
300938
信测标准
251,140.00
48.26
85
600456
宝钛股份
251,017.00
48.24
86
300796
贝斯美
250,673.00
48.17
87
002997
瑞鹄模具
250,650.00
48.17
88
601369
陕鼓动力
250,064.00
48.06
89
603667
五洲新春
244,302.00
46.95
90
002865
钧达股份
243,598.00
46.81
91
300428
立中集团
243,596.00
46.81
92
300610
晨化股份
242,824.00
46.67
93
600547
山东黄金
242,298.00
46.56
94
002182
云海金属
240,005.00
46.12
95
002805
丰元股份
236,253.00
45.40
96
300706
阿石创
236,231.00
45.40
97
600428
中远海特
235,687.00
45.29
98
001322
箭牌家居
232,402.00
44.66
99
603806
福斯特
229,559.00
44.12
100
600976
健民集团
228,654.00
43.94
101
002254
泰和新材
222,902.00
42.84
102
301031
中熔电气
212,141.00
40.77
103
000707
双环科技
196,200.00
37.71
104
688665
四方光电
186,386.09
35.82
105
300360
炬华科技
148,976.00
28.63
106
603876
鼎胜新材
148,451.00
28.53
107
000999
华润三九
146,834.00
28.22
108
603987
康德莱
141,147.00
27.13
109
300718
长盛轴承
135,769.00
26.09
110
600089
特变电工
91,368.00
17.56
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏新锦程混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
6,903.51
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
9,998,248.50
应收证券清算款
3,767,977.70
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
70.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏新锦程混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-515,082.84
 1.利息收入
512,338.45
 其中:存款利息收入
154,806.31
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
357,532.14
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,010,509.46
 其中:股票投资收益
-1,281,522.18
 基金投资收益
-
 债券投资收益
237,274.30
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
33,738.42
 3.公允价值变动收益
-17,706.57
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
794.74
 二、费用
473,576.09
 1.管理人报酬
294,808.23
 2.托管费
49,134.64
 3.销售服务费
47,074.01
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
82,559.21
 三、利润总额
-988,658.93
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-988,658.93
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏新锦程混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
12,154,495.08
23.53
1
国家债券
1,834,972.27
3.55
2
央行票据
-
-
3
金融债券
12,154,495.08
23.53
4
企业债券
1,296,871.21
2.51
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
15,286,338.56
29.59
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏新锦程混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
266
203,131.89
53,552,967.52
99.11
480,114.21
0.89
备注:数据来源于2022年年度报告。

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