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（基金代码：002838）
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净值 （2026-04-24）
-2.12%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.36
过去一周
1.62
过去一月
24.93
过去一季
5.26
过去半年
24.51
过去一年
32.42
过去三年
21.93
过去五年
11.00
成立以来
56.82
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.2258
1.5090
2026-04-23
1.2523
1.5355
2026-04-22
1.2767
1.5599
2026-04-21
1.2298
1.5130
2026-04-20
1.2050
1.4882
2026-04-17
1.2062
1.4894
2026-04-16
1.1599
1.4431
2026-04-15
1.1324
1.4156
2026-04-14
1.1518
1.4350
2026-04-13
1.1293
1.4125
2026-04-10
1.0989
1.3821
2026-04-09
1.0724
1.3556
2026-04-08
1.0548
1.3380
2026-04-07
0.9810
1.2642
2026-04-03
0.9692
1.2524
2026-04-02
0.9630
1.2462
2026-04-01
0.9846
1.2678
2026-03-31
0.9517
1.2349
2026-03-30
0.9874
1.2706
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.31
债券
现金
14.52
其他
0.17
前十股票持仓占净值比： 57.85%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
536,406.00
2.19
C 制造业
21,404,692.77
87.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
21,941,098.77
89.49
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600105
永鼎股份
8.73
300308
中际旭创
6.04
603083
剑桥科技
5.93
002463
沪电股份
5.70
301183
东田微
5.55
301217
铜冠铜箔
5.46
002916
深南电路
5.37
688800
瑞可达
5.21
688388
嘉元科技
4.94
301526
国际复材
4.92
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