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净值 （2025-05-06）
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今年以来
0.46
过去一周
0.10
过去一月
-0.06
过去一季
0.56
过去半年
0.01
过去一年
0.41
过去三年
-11.51
过去五年
-4.02
成立以来
18.48
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.9261
1.2093
2025-04-30
0.9249
1.2081
2025-04-29
0.9252
1.2084
2025-04-28
0.9253
1.2085
2025-04-25
0.9257
1.2089
2025-04-24
0.9257
1.2089
2025-04-23
0.9252
1.2084
2025-04-22
0.9254
1.2086
2025-04-21
0.9250
1.2082
2025-04-18
0.9241
1.2073
2025-04-17
0.9243
1.2075
2025-04-16
0.9242
1.2074
2025-04-15
0.9241
1.2073
2025-04-14
0.9241
1.2073
2025-04-11
0.9235
1.2067
2025-04-10
0.9231
1.2063
2025-04-09
0.9218
1.2050
2025-04-08
0.9208
1.2040
2025-04-07
0.9199
1.2031
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
10.25
债券
60.52
现金
29.01
其他
0.22
前10大股持仓占比： 3.03%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
58,095.00
0.23
B 采矿业股票市值
62,712.00
0.24
C 制造业股票市值
1,695,347.00
6.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
142,191.00
0.55
E 建筑业股票市值
71,460.00
0.28
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
195,116.00
0.76
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
145,935.00
0.57
J 金融业股票市值
215,895.00
0.84
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
47,400.00
0.18
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,634,151.00
10.27
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
0.32
601728
中国电信
0.32
001207
联科科技
0.32
300360
炬华科技
0.31
300001
特锐德
0.31
002352
顺丰控股
0.30
600987
航民股份
0.29
002594
比亚迪
0.29
601169
北京银行
0.29
601598
中国外运
0.28
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