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今年以来
19.36
过去一周
1.62
过去一月
24.93
过去一季
5.26
过去半年
24.51
过去一年
32.42
过去三年
21.93
过去五年
11.00
成立以来
56.82
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.2258
1.5090
2026-04-23
1.2523
1.5355
2026-04-22
1.2767
1.5599
2026-04-21
1.2298
1.5130
2026-04-20
1.2050
1.4882
2026-04-17
1.2062
1.4894
2026-04-16
1.1599
1.4431
2026-04-15
1.1324
1.4156
2026-04-14
1.1518
1.4350
2026-04-13
1.1293
1.4125
2026-04-10
1.0989
1.3821
2026-04-09
1.0724
1.3556
2026-04-08
1.0548
1.3380
2026-04-07
0.9810
1.2642
2026-04-03
0.9692
1.2524
2026-04-02
0.9630
1.2462
2026-04-01
0.9846
1.2678
2026-03-31
0.9517
1.2349
2026-03-30
0.9874
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截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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