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今年以来
2.12
过去一周
0.39
过去一月
0.89
过去一季
1.51
过去半年
1.98
过去一年
5.49
过去三年
-11.14
过去五年
-9.79
成立以来
20.44
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.9414
1.2246
2025-08-14
0.9394
1.2226
2025-08-13
0.9405
1.2237
2025-08-12
0.9393
1.2225
2025-08-11
0.9387
1.2219
2025-08-08
0.9377
1.2209
2025-08-07
0.9371
1.2203
2025-08-06
0.9374
1.2206
2025-08-05
0.9366
1.2198
2025-08-04
0.9356
1.2188
2025-08-01
0.9344
1.2176
2025-07-31
0.9341
1.2173
2025-07-30
0.9359
1.2191
2025-07-29
0.9360
1.2192
2025-07-28
0.9360
1.2192
2025-07-25
0.9361
1.2193
2025-07-24
0.9364
1.2196
2025-07-23
0.9366
1.2198
2025-07-22
0.9373
1.2205
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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