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今年以来
3.66
过去一周
-1.84
过去一月
-6.95
过去一季
10.57
过去半年
6.48
过去一年
15.03
过去三年
5.28
过去五年
-3.12
成立以来
36.20
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.0646
1.3478
2026-03-11
1.0811
1.3643
2026-03-10
1.0848
1.3680
2026-03-09
1.0608
1.3440
2026-03-06
1.0788
1.3620
2026-03-05
1.0846
1.3678
2026-03-04
1.0747
1.3579
2026-03-03
1.0818
1.3650
2026-03-02
1.1244
1.4076
2026-02-27
1.1335
1.4167
2026-02-26
1.1374
1.4206
2026-02-25
1.1318
1.4150
2026-02-24
1.1204
1.4036
2026-02-13
1.1320
1.4152
2026-02-12
1.1441
1.4273
2026-02-11
1.1380
1.4212
2026-02-10
1.1517
1.4349
2026-02-09
1.1519
1.4351
2026-02-06
1.1421
1.4253
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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