(基金代码:002838)
混合型
中风险(R3)
4.62%
近一年涨跌幅
0.9329
净值 (2025-07-01)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
0.23
过去一月
0.41
过去一季
0.65
过去半年
1.19
过去一年
4.62
过去三年
-12.49
过去五年
-5.64
成立以来
19.35
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9329
1.2161
2025-06-30
0.9324
1.2156
2025-06-27
0.9316
1.2148
2025-06-26
0.9317
1.2149
2025-06-25
0.9321
1.2153
2025-06-24
0.9308
1.2140
2025-06-23
0.9299
1.2131
2025-06-20
0.9299
1.2131
2025-06-19
0.9297
1.2129
2025-06-18
0.9305
1.2137
2025-06-17
0.9301
1.2133
2025-06-16
0.9302
1.2134
2025-06-13
0.9303
1.2135
2025-06-12
0.9315
1.2147
2025-06-11
0.9306
1.2138
2025-06-10
0.9298
1.2130
2025-06-09
0.9303
1.2135
2025-06-06
0.9302
1.2134
2025-06-05
0.9301
1.2133
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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