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今年以来
7.08
过去一周
-0.16
过去一月
-8.82
过去一季
5.47
过去半年
6.69
过去一年
6.96
过去三年
-2.08
过去五年
-5.84
成立以来
26.29
日期
净值
累计净值
2025-10-28
0.9872
1.2704
2025-10-27
0.9882
1.2714
2025-10-24
0.9845
1.2677
2025-10-23
0.9591
1.2423
2025-10-22
0.9767
1.2599
2025-10-21
0.9888
1.2720
2025-10-20
0.9815
1.2647
2025-10-17
0.9685
1.2517
2025-10-16
1.0024
1.2856
2025-10-15
1.0234
1.3066
2025-10-14
0.9859
1.2691
2025-10-13
1.0316
1.3148
2025-10-10
1.0570
1.3402
2025-10-09
1.0715
1.3547
2025-09-30
1.0819
1.3651
2025-09-29
1.0981
1.3813
2025-09-26
1.0827
1.3659
2025-09-25
1.1171
1.4003
2025-09-24
1.1237
1.4069
截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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