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今年以来
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过去一周
4.74
过去一月
4.27
过去一季
-9.42
过去半年
6.77
过去一年
7.69
过去三年
-0.69
过去五年
-8.35
成立以来
27.25
日期
净值
累计净值
2025-12-29
0.9947
1.2779
2025-12-26
0.9826
1.2658
2025-12-25
0.9866
1.2698
2025-12-24
0.9512
1.2344
2025-12-23
0.9480
1.2312
2025-12-22
0.9497
1.2329
2025-12-19
0.9387
1.2219
2025-12-18
0.9347
1.2179
2025-12-17
0.9456
1.2288
2025-12-16
0.9312
1.2144
2025-12-15
0.9434
1.2266
2025-12-12
0.9628
1.2460
2025-12-11
0.9699
1.2531
2025-12-10
0.9759
1.2591
2025-12-09
0.9700
1.2532
2025-12-08
0.9787
1.2619
2025-12-05
0.9705
1.2537
2025-12-04
0.9558
1.2390
2025-12-03
0.9464
1.2296
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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