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今年以来
1.21
过去一周
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过去一月
0.27
过去一季
1.04
过去半年
1.89
过去一年
4.28
过去三年
-12.61
过去五年
-8.18
成立以来
19.37
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.9331
1.2163
2025-07-10
0.9335
1.2167
2025-07-09
0.9335
1.2167
2025-07-08
0.9335
1.2167
2025-07-07
0.9329
1.2161
2025-07-04
0.9329
1.2161
2025-07-03
0.9328
1.2160
2025-07-02
0.9320
1.2152
2025-07-01
0.9329
1.2161
2025-06-30
0.9324
1.2156
2025-06-27
0.9316
1.2148
2025-06-26
0.9317
1.2149
2025-06-25
0.9321
1.2153
2025-06-24
0.9308
1.2140
2025-06-23
0.9299
1.2131
2025-06-20
0.9299
1.2131
2025-06-19
0.9297
1.2129
2025-06-18
0.9305
1.2137
2025-06-17
0.9301
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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