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今年以来
11.40
过去一周
7.97
过去一月
7.65
过去一季
-5.07
过去半年
10.15
过去一年
11.40
过去三年
2.42
过去五年
-5.77
成立以来
31.39
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.0270
1.3102
2025-12-30
1.0307
1.3139
2025-12-29
0.9947
1.2779
2025-12-26
0.9826
1.2658
2025-12-25
0.9866
1.2698
2025-12-24
0.9512
1.2344
2025-12-23
0.9480
1.2312
2025-12-22
0.9497
1.2329
2025-12-19
0.9387
1.2219
2025-12-18
0.9347
1.2179
2025-12-17
0.9456
1.2288
2025-12-16
0.9312
1.2144
2025-12-15
0.9434
1.2266
2025-12-12
0.9628
1.2460
2025-12-11
0.9699
1.2531
2025-12-10
0.9759
1.2591
2025-12-09
0.9700
1.2532
2025-12-08
0.9787
1.2619
2025-12-05
0.9705
1.2537
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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