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历史净值
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今年以来
3.84
过去一周
-3.03
过去一月
-11.52
过去一季
2.32
过去半年
3.50
过去一年
3.82
过去三年
-5.10
过去五年
-10.34
成立以来
22.47
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.9573
1.2405
2025-11-03
0.9901
1.2733
2025-10-31
0.9964
1.2796
2025-10-30
0.9775
1.2607
2025-10-29
0.9934
1.2766
2025-10-28
0.9872
1.2704
2025-10-27
0.9882
1.2714
2025-10-24
0.9845
1.2677
2025-10-23
0.9591
1.2423
2025-10-22
0.9767
1.2599
2025-10-21
0.9888
1.2720
2025-10-20
0.9815
1.2647
2025-10-17
0.9685
1.2517
2025-10-16
1.0024
1.2856
2025-10-15
1.0234
1.3066
2025-10-14
0.9859
1.2691
2025-10-13
1.0316
1.3148
2025-10-10
1.0570
1.3402
2025-10-09
1.0715
1.3547
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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