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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.53
过去半年
0.04
过去一年
0.17
过去三年
-11.56
过去五年
-4.05
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-09
0.9270
1.2102
2025-05-08
0.9268
1.2100
2025-05-07
0.9263
1.2095
2025-05-06
0.9261
1.2093
2025-04-30
0.9249
1.2081
2025-04-29
0.9252
1.2084
2025-04-28
0.9253
1.2085
2025-04-25
0.9257
1.2089
2025-04-24
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1.2089
2025-04-23
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1.2084
2025-04-22
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1.2086
2025-04-21
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1.2082
2025-04-18
0.9241
1.2073
2025-04-17
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1.2075
2025-04-16
0.9242
1.2074
2025-04-15
0.9241
1.2073
2025-04-14
0.9241
1.2073
2025-04-11
0.9235
1.2067
2025-04-10
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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