2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.3019（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.13% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | 1.73% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.51% |
| 成立以来收益： | 30.49% |
| 基金经理： | 夏云龙 李铧汶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.73 | 过去一周 | 0.21 |
| 过去一月 | 1.73 |
| 过去一季 | 1.23 |
| 过去半年 | -3.69 |
| 过去一年 | -2.51 |
| 过去三年 | 6.43 |
| 过去五年 | 12.29 |
| 成立以来 | 30.49 |
夏云龙先生，硕士。2012年3月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年11月起任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2023-01-17起，任期回报 0.52%。
清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月，曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等，任股票投资部总监，2014年3月17日至2017年1月任华夏成长证券投资基金基金经理。2015年2月至2016年3月任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年9月任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月至2020年9月任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月至2020年9月任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月至2020年9月任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月至2021年3月任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月起担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-10-21起，任期回报 -8.42%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2019-12-17 | 何家琪 |
| 2017-03-07~2021-10-21 | 陈伟彦 |
| 2016-09-14~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 10.57 |
| 债券 | 46.84 |
| 现金 | 4.55 |
| 其他 | 38.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,526,537.00 | 4.67 |
| C 制造业股票市值 | 2,146,741.64 | 3.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,124,950.00 | 2.08 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,798,228.64 | 10.71 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603979 | 金诚信 | 2.19 |
| 600452 | 涪陵电力 | 2.08 |
| 688121 | 卓然股份 | 1.13 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.03 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.98 |
| 000923 | 河钢资源 | 0.96 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.96 |
| 002182 | 云海金属 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.48 |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
010303
|
03国债(3)
|
87,020
|
8,796,672.99
|
16.24
|
|
2
|
019656
|
21国债08
|
79,000
|
8,038,351.73
|
14.84
|
|
3
|
019629
|
20国债03
|
52,000
|
5,298,455.23
|
9.78
|
|
4
|
019666
|
22国债01
|
26,000
|
2,652,544.93
|
4.90
|
|
5
|
019638
|
20国债09
|
9,000
|
911,639.10
|
1.68
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000738
|
航发控制
|
1,391,663.00
|
######
|
|
2
|
600372
|
中航电子
|
1,099,644.00
|
######
|
|
3
|
688019
|
安集科技
|
1,007,438.80
|
######
|
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
857,565.00
|
######
|
|
5
|
300182
|
捷成股份
|
767,495.00
|
######
|
|
6
|
300285
|
国瓷材料
|
757,064.00
|
######
|
|
7
|
300775
|
三角防务
|
745,756.00
|
######
|
|
8
|
300395
|
菲利华
|
692,376.00
|
######
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
679,623.00
|
######
|
|
10
|
002352
|
顺丰控股
|
597,185.00
|
######
|
|
11
|
688676
|
金盘科技
|
519,310.27
|
99.80
|
|
12
|
002196
|
方正电机
|
509,907.00
|
97.99
|
|
13
|
600316
|
洪都航空
|
506,342.00
|
97.31
|
|
14
|
688033
|
天宜上佳
|
506,165.16
|
97.27
|
|
15
|
601689
|
拓普集团
|
502,324.00
|
96.54
|
|
16
|
603986
|
兆易创新
|
485,199.00
|
93.24
|
|
17
|
600233
|
圆通速递
|
476,335.00
|
91.54
|
|
18
|
002812
|
恩捷股份
|
451,548.00
|
86.78
|
|
19
|
603212
|
赛伍技术
|
377,964.00
|
72.64
|
|
20
|
300181
|
佐力药业
|
376,842.00
|
72.42
|
|
21
|
688396
|
华润微
|
338,305.45
|
65.01
|
|
22
|
600845
|
宝信软件
|
332,980.00
|
63.99
|
|
23
|
688248
|
南网科技
|
259,124.11
|
49.80
|
|
24
|
600976
|
健民集团
|
255,006.00
|
49.01
|
|
25
|
603806
|
福斯特
|
247,104.00
|
47.49
|
|
26
|
300777
|
中简科技
|
224,886.00
|
43.22
|
|
27
|
300855
|
图南股份
|
220,839.00
|
42.44
|
|
28
|
002985
|
北摩高科
|
219,062.00
|
42.10
|
|
29
|
000707
|
双环科技
|
190,125.00
|
36.54
|
|
30
|
688665
|
四方光电
|
181,877.03
|
34.95
|
|
31
|
300827
|
上能电气
|
129,426.00
|
24.87
|
|
32
|
300360
|
炬华科技
|
127,180.00
|
24.44
|
|
33
|
603987
|
康德莱
|
126,081.00
|
24.23
|
|
34
|
600089
|
特变电工
|
93,248.00
|
17.92
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000738
|
航发控制
|
650,730.00
|
######
|
|
2
|
002352
|
顺丰控股
|
600,990.00
|
######
|
|
3
|
601689
|
拓普集团
|
506,747.00
|
97.39
|
|
4
|
002196
|
方正电机
|
506,084.00
|
97.26
|
|
5
|
600233
|
圆通速递
|
473,450.00
|
90.99
|
|
6
|
603986
|
兆易创新
|
462,988.00
|
88.98
|
|
7
|
603212
|
赛伍技术
|
405,471.00
|
77.92
|
|
8
|
300181
|
佐力药业
|
372,575.00
|
71.60
|
|
9
|
603806
|
福斯特
|
229,559.00
|
44.12
|
|
10
|
688019
|
安集科技
|
225,835.63
|
43.40
|
|
11
|
000707
|
双环科技
|
196,200.00
|
37.71
|
|
12
|
688665
|
四方光电
|
186,386.09
|
35.82
|
|
13
|
300395
|
菲利华
|
178,145.23
|
34.24
|
|
14
|
300827
|
上能电气
|
124,625.00
|
23.95
|
|
15
|
002812
|
恩捷股份
|
123,629.00
|
23.76
|
|
16
|
300182
|
捷成股份
|
119,288.00
|
22.92
|
|
17
|
688033
|
天宜上佳
|
97,995.70
|
18.83
|
|
18
|
600089
|
特变电工
|
91,368.00
|
17.56
|
|
19
|
002985
|
北摩高科
|
89,238.00
|
17.15
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
27,661.38
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,837,583.90
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,158,051.95
|
|
1.利息收入
|
315,374.47
|
|
其中:存款利息收入
|
78,069.81
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
237,304.66
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
241,412.33
|
|
其中:股票投资收益
|
7,171.35
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
207,905.98
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
26,335.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
600,475.10
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
790.05
|
|
二、费用
|
276,526.96
|
|
1.管理人报酬
|
175,471.06
|
|
2.托管费
|
29,245.13
|
|
3.销售服务费
|
29,075.77
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
42,735.00
|
|
三、利润总额
|
881,524.99
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
881,524.99
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
25,697,663.98
|
47.45
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
25,697,663.98
|
47.45
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
230
|
105,284.40
|
23,946,360.15
|
98.89
|
269,050.85
|
1.11
|
||
京公网安备 11011302003919号