2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.2749 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.01% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | -1.10% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.03% |
| 成立以来收益： | 26.87% |
| 基金经理： | 刘心任 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.10 | 过去一周 | -0.37 |
| 过去一月 | -1.10 |
| 过去一季 | -2.14 |
| 过去半年 | -1.65 |
| 过去一年 | -5.03 |
| 过去三年 | 2.71 |
| 过去五年 | 10.13 |
| 成立以来 | 26.87 |
2011年7月至2015年5月，就职于广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司。2016年11月至2018年12月担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2022年8月任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2023-04-10起，任期回报 -2.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-01-17~2023-03-03 | 夏云龙 |
| 2021-10-21~2023-04-10 | 李铧汶 |
| 2017-09-08~2019-12-17 | 何家琪 |
| 2017-03-07~2021-10-21 | 陈伟彦 |
| 2016-09-14~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 7.60 |
| 债券 | 26.02 |
| 现金 | 39.04 |
| 其他 | 27.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 771,130.00 | 2.04 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,489,647.00 | 3.94 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 368,685.00 | 0.98 |
| K 房地产业股票市值 | 1,532,005.00 | 4.06 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,161,467.00 | 11.02 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 1.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.03 |
| 600325 | 华发股份 | 1.02 |
| 002415 | 海康威视 | 1.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.01 |
| 002244 | 滨江集团 | 1.01 |
| 600048 | 保利发展 | 1.00 |
| 300408 | 三环集团 | 1.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.97 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
010303
|
03国债(3)
|
87,020
|
8,842,650.55
|
23.41
|
|
2
|
019674
|
22国债09
|
53,000
|
5,396,059.23
|
14.28
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002047
|
宝鹰股份
|
2,628,496.00
|
######
|
|
2
|
600026
|
中远海能
|
2,251,956.74
|
######
|
|
3
|
601975
|
招商南油
|
1,947,157.34
|
######
|
|
4
|
000738
|
航发控制
|
1,909,367.00
|
######
|
|
5
|
603606
|
东方电缆
|
1,761,402.00
|
######
|
|
6
|
300775
|
三角防务
|
1,644,671.00
|
######
|
|
7
|
688639
|
华恒生物
|
1,544,346.81
|
######
|
|
8
|
300337
|
银邦股份
|
1,484,702.00
|
######
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
1,454,506.00
|
######
|
|
10
|
600893
|
航发动力
|
1,419,079.00
|
######
|
|
11
|
300777
|
中简科技
|
1,325,008.00
|
######
|
|
12
|
000933
|
神火股份
|
1,282,361.00
|
######
|
|
13
|
603966
|
法兰泰克
|
1,272,293.00
|
######
|
|
14
|
688196
|
卓越新能
|
1,254,454.32
|
######
|
|
15
|
000059
|
华锦股份
|
1,238,679.00
|
######
|
|
16
|
603979
|
金诚信
|
1,221,401.00
|
######
|
|
17
|
002976
|
瑞玛精密
|
1,200,392.00
|
######
|
|
18
|
600150
|
中国船舶
|
1,137,808.00
|
######
|
|
19
|
600372
|
中航电子
|
1,099,644.00
|
######
|
|
20
|
600452
|
涪陵电力
|
1,069,960.00
|
######
|
|
21
|
605123
|
派克新材
|
1,050,180.00
|
######
|
|
22
|
688077
|
大地熊
|
1,040,273.58
|
######
|
|
23
|
601208
|
东材科技
|
1,030,112.00
|
######
|
|
24
|
300182
|
捷成股份
|
1,025,679.00
|
######
|
|
25
|
601233
|
桐昆股份
|
1,024,081.72
|
######
|
|
26
|
601689
|
拓普集团
|
1,019,700.00
|
######
|
|
27
|
601615
|
明阳智能
|
1,014,365.00
|
######
|
|
28
|
688019
|
安集科技
|
1,007,438.80
|
######
|
|
29
|
600188
|
兖矿能源
|
1,001,263.00
|
######
|
|
30
|
688239
|
航宇科技
|
1,001,042.14
|
######
|
|
31
|
300034
|
钢研高纳
|
998,453.00
|
######
|
|
32
|
601799
|
星宇股份
|
997,003.00
|
######
|
|
33
|
300850
|
新强联
|
995,952.00
|
######
|
|
34
|
601872
|
招商轮船
|
990,266.00
|
######
|
|
35
|
688039
|
当虹科技
|
882,089.42
|
######
|
|
36
|
002409
|
雅克科技
|
857,565.00
|
######
|
|
37
|
002182
|
云海金属
|
794,210.00
|
######
|
|
38
|
688339
|
亿华通
|
780,951.80
|
######
|
|
39
|
301046
|
能辉科技
|
779,220.00
|
######
|
|
40
|
688408
|
中信博
|
766,756.89
|
######
|
|
41
|
300285
|
国瓷材料
|
757,064.00
|
######
|
|
42
|
002985
|
北摩高科
|
736,947.00
|
######
|
|
43
|
300855
|
图南股份
|
734,413.00
|
######
|
|
44
|
600416
|
湘电股份
|
710,969.00
|
######
|
|
45
|
300395
|
菲利华
|
692,376.00
|
######
|
|
46
|
300990
|
同飞股份
|
691,348.00
|
######
|
|
47
|
688676
|
金盘科技
|
650,070.60
|
######
|
|
48
|
688033
|
天宜上佳
|
631,835.62
|
######
|
|
49
|
688396
|
华润微
|
598,333.45
|
######
|
|
50
|
002352
|
顺丰控股
|
597,185.00
|
######
|
|
51
|
688121
|
卓然股份
|
596,615.56
|
######
|
|
52
|
002812
|
恩捷股份
|
554,140.00
|
######
|
|
53
|
600096
|
云天化
|
538,241.00
|
######
|
|
54
|
600489
|
中金黄金
|
536,628.00
|
######
|
|
55
|
000923
|
河钢资源
|
535,975.00
|
######
|
|
56
|
601636
|
旗滨集团
|
533,319.00
|
######
|
|
57
|
002601
|
龙佰集团
|
532,870.00
|
######
|
|
58
|
601222
|
林洋能源
|
530,501.00
|
######
|
|
59
|
688508
|
芯朋微
|
520,380.86
|
######
|
|
60
|
600557
|
康缘药业
|
517,366.00
|
99.43
|
|
61
|
000567
|
海德股份
|
517,104.00
|
99.38
|
|
62
|
688385
|
复旦微电
|
515,025.89
|
98.98
|
|
63
|
688358
|
祥生医疗
|
514,696.89
|
98.91
|
|
64
|
000776
|
广发证券
|
514,415.00
|
98.86
|
|
65
|
688722
|
同益中
|
513,824.29
|
98.75
|
|
66
|
000750
|
国海证券
|
513,011.00
|
98.59
|
|
67
|
000983
|
山西焦煤
|
512,218.00
|
98.44
|
|
68
|
300724
|
捷佳伟创
|
510,007.00
|
98.01
|
|
69
|
002196
|
方正电机
|
509,907.00
|
97.99
|
|
70
|
600316
|
洪都航空
|
506,342.00
|
97.31
|
|
71
|
300481
|
濮阳惠成
|
495,113.00
|
95.15
|
|
72
|
603986
|
兆易创新
|
485,199.00
|
93.24
|
|
73
|
600233
|
圆通速递
|
476,335.00
|
91.54
|
|
74
|
002549
|
凯美特气
|
475,163.00
|
91.32
|
|
75
|
688032
|
禾迈股份
|
453,913.00
|
87.23
|
|
76
|
002401
|
中远海科
|
401,647.60
|
77.19
|
|
77
|
688248
|
南网科技
|
385,254.83
|
74.04
|
|
78
|
002610
|
爱康科技
|
379,436.00
|
72.92
|
|
79
|
603212
|
赛伍技术
|
377,964.00
|
72.64
|
|
80
|
300181
|
佐力药业
|
376,842.00
|
72.42
|
|
81
|
300831
|
派瑞股份
|
374,723.00
|
72.01
|
|
82
|
300827
|
上能电气
|
369,581.80
|
71.03
|
|
83
|
688663
|
新风光
|
362,823.17
|
69.73
|
|
84
|
600529
|
山东药玻
|
354,216.00
|
68.07
|
|
85
|
600845
|
宝信软件
|
332,980.00
|
63.99
|
|
86
|
603713
|
密尔克卫
|
327,261.00
|
62.89
|
|
87
|
600456
|
宝钛股份
|
274,780.00
|
52.81
|
|
88
|
001322
|
箭牌家居
|
274,144.00
|
52.68
|
|
89
|
601899
|
紫金矿业
|
268,792.00
|
51.66
|
|
90
|
600428
|
中远海特
|
268,576.00
|
51.61
|
|
91
|
002116
|
中国海诚
|
268,436.00
|
51.59
|
|
92
|
600547
|
山东黄金
|
266,980.00
|
51.31
|
|
93
|
603609
|
禾丰股份
|
266,924.00
|
51.30
|
|
94
|
300706
|
阿石创
|
266,711.00
|
51.26
|
|
95
|
601369
|
陕鼓动力
|
258,963.00
|
49.77
|
|
96
|
300428
|
立中集团
|
258,748.00
|
49.73
|
|
97
|
300610
|
晨化股份
|
258,004.00
|
49.58
|
|
98
|
001201
|
东瑞股份
|
257,892.48
|
49.56
|
|
99
|
002997
|
瑞鹄模具
|
256,136.00
|
49.22
|
|
100
|
600976
|
健民集团
|
255,006.00
|
49.01
|
|
101
|
002805
|
丰元股份
|
253,661.00
|
48.75
|
|
102
|
002254
|
泰和新材
|
250,593.00
|
48.16
|
|
103
|
002865
|
钧达股份
|
247,398.00
|
47.54
|
|
104
|
603806
|
福斯特
|
247,104.00
|
47.49
|
|
105
|
002603
|
以岭药业
|
242,134.00
|
46.53
|
|
106
|
603667
|
五洲新春
|
240,803.00
|
46.28
|
|
107
|
300796
|
贝斯美
|
237,784.00
|
45.70
|
|
108
|
300832
|
新产业
|
237,125.00
|
45.57
|
|
109
|
300938
|
信测标准
|
236,189.00
|
45.39
|
|
110
|
301031
|
中熔电气
|
226,292.00
|
43.49
|
|
111
|
000707
|
双环科技
|
190,125.00
|
36.54
|
|
112
|
688665
|
四方光电
|
181,877.03
|
34.95
|
|
113
|
603876
|
鼎胜新材
|
130,760.00
|
25.13
|
|
114
|
300360
|
炬华科技
|
127,180.00
|
24.44
|
|
115
|
603987
|
康德莱
|
126,081.00
|
24.23
|
|
116
|
300718
|
长盛轴承
|
119,262.00
|
22.92
|
|
117
|
000999
|
华润三九
|
117,827.00
|
22.64
|
|
118
|
600089
|
特变电工
|
93,248.00
|
17.92
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002047
|
宝鹰股份
|
2,458,549.00
|
######
|
|
2
|
600026
|
中远海能
|
2,187,167.00
|
######
|
|
3
|
000738
|
航发控制
|
1,914,648.00
|
######
|
|
4
|
601975
|
招商南油
|
1,900,313.00
|
######
|
|
5
|
300775
|
三角防务
|
1,727,177.00
|
######
|
|
6
|
603606
|
东方电缆
|
1,633,407.00
|
######
|
|
7
|
688639
|
华恒生物
|
1,473,814.40
|
######
|
|
8
|
600893
|
航发动力
|
1,443,228.00
|
######
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
1,440,340.00
|
######
|
|
10
|
300777
|
中简科技
|
1,423,135.00
|
######
|
|
11
|
300337
|
银邦股份
|
1,403,667.00
|
######
|
|
12
|
000933
|
神火股份
|
1,261,609.00
|
######
|
|
13
|
002976
|
瑞玛精密
|
1,194,298.00
|
######
|
|
14
|
688196
|
卓越新能
|
1,192,891.30
|
######
|
|
15
|
000059
|
华锦股份
|
1,153,365.00
|
######
|
|
16
|
603966
|
法兰泰克
|
1,152,527.00
|
######
|
|
17
|
605123
|
派克新材
|
1,091,685.00
|
######
|
|
18
|
601689
|
拓普集团
|
1,068,590.00
|
######
|
|
19
|
600150
|
中国船舶
|
1,048,602.00
|
######
|
|
20
|
600372
|
中航电子
|
1,042,072.95
|
######
|
|
21
|
300034
|
钢研高纳
|
1,017,888.00
|
######
|
|
22
|
688239
|
航宇科技
|
1,000,784.43
|
######
|
|
23
|
688077
|
大地熊
|
989,769.06
|
######
|
|
24
|
601233
|
桐昆股份
|
984,035.00
|
######
|
|
25
|
601615
|
明阳智能
|
978,974.00
|
######
|
|
26
|
601208
|
东材科技
|
976,758.00
|
######
|
|
27
|
300182
|
捷成股份
|
969,915.00
|
######
|
|
28
|
601872
|
招商轮船
|
963,576.00
|
######
|
|
29
|
600188
|
兖矿能源
|
956,918.00
|
######
|
|
30
|
300850
|
新强联
|
940,408.78
|
######
|
|
31
|
601799
|
星宇股份
|
937,885.00
|
######
|
|
32
|
688408
|
中信博
|
904,869.09
|
######
|
|
33
|
688019
|
安集科技
|
892,951.50
|
######
|
|
34
|
688033
|
天宜上佳
|
826,590.56
|
######
|
|
35
|
300855
|
图南股份
|
825,896.00
|
######
|
|
36
|
688676
|
金盘科技
|
823,438.30
|
######
|
|
37
|
688039
|
当虹科技
|
793,735.64
|
######
|
|
38
|
002409
|
雅克科技
|
780,075.00
|
######
|
|
39
|
300285
|
国瓷材料
|
744,356.00
|
######
|
|
40
|
688339
|
亿华通
|
738,841.83
|
######
|
|
41
|
300990
|
同飞股份
|
728,209.00
|
######
|
|
42
|
600416
|
湘电股份
|
721,036.00
|
######
|
|
43
|
300395
|
菲利华
|
714,792.23
|
######
|
|
44
|
002985
|
北摩高科
|
713,029.00
|
######
|
|
45
|
301046
|
能辉科技
|
674,824.00
|
######
|
|
46
|
688248
|
南网科技
|
642,004.24
|
######
|
|
47
|
002812
|
恩捷股份
|
603,077.00
|
######
|
|
48
|
002352
|
顺丰控股
|
600,990.00
|
######
|
|
49
|
688396
|
华润微
|
594,639.78
|
######
|
|
50
|
000983
|
山西焦煤
|
533,713.00
|
######
|
|
51
|
300724
|
捷佳伟创
|
518,270.00
|
99.60
|
|
52
|
601222
|
林洋能源
|
508,653.00
|
97.75
|
|
53
|
000750
|
国海证券
|
507,295.00
|
97.49
|
|
54
|
002196
|
方正电机
|
506,084.00
|
97.26
|
|
55
|
600557
|
康缘药业
|
503,738.00
|
96.81
|
|
56
|
600316
|
洪都航空
|
502,235.00
|
96.52
|
|
57
|
000776
|
广发证券
|
500,969.00
|
96.28
|
|
58
|
600096
|
云天化
|
500,192.00
|
96.13
|
|
59
|
688722
|
同益中
|
484,481.59
|
93.11
|
|
60
|
688508
|
芯朋微
|
475,740.14
|
91.43
|
|
61
|
688358
|
祥生医疗
|
475,399.88
|
91.36
|
|
62
|
600233
|
圆通速递
|
473,450.00
|
90.99
|
|
63
|
000567
|
海德股份
|
470,311.00
|
90.38
|
|
64
|
688385
|
复旦微电
|
467,839.20
|
89.91
|
|
65
|
603986
|
兆易创新
|
462,988.00
|
88.98
|
|
66
|
002549
|
凯美特气
|
454,425.00
|
87.33
|
|
67
|
300481
|
濮阳惠成
|
447,698.00
|
86.04
|
|
68
|
688032
|
禾迈股份
|
429,487.09
|
82.54
|
|
69
|
603212
|
赛伍技术
|
405,471.00
|
77.92
|
|
70
|
002401
|
中远海科
|
393,853.00
|
75.69
|
|
71
|
600529
|
山东药玻
|
385,468.00
|
74.08
|
|
72
|
300181
|
佐力药业
|
372,575.00
|
71.60
|
|
73
|
300827
|
上能电气
|
371,280.00
|
71.35
|
|
74
|
002610
|
爱康科技
|
368,557.00
|
70.83
|
|
75
|
600845
|
宝信软件
|
352,766.00
|
67.79
|
|
76
|
688663
|
新风光
|
346,932.34
|
66.67
|
|
77
|
002116
|
中国海诚
|
336,226.00
|
64.62
|
|
78
|
300831
|
派瑞股份
|
329,642.00
|
63.35
|
|
79
|
603713
|
密尔克卫
|
300,100.00
|
57.67
|
|
80
|
002603
|
以岭药业
|
295,154.00
|
56.72
|
|
81
|
300832
|
新产业
|
265,768.00
|
51.07
|
|
82
|
001201
|
东瑞股份
|
259,339.20
|
49.84
|
|
83
|
603609
|
禾丰股份
|
251,242.00
|
48.28
|
|
84
|
300938
|
信测标准
|
251,140.00
|
48.26
|
|
85
|
600456
|
宝钛股份
|
251,017.00
|
48.24
|
|
86
|
300796
|
贝斯美
|
250,673.00
|
48.17
|
|
87
|
002997
|
瑞鹄模具
|
250,650.00
|
48.17
|
|
88
|
601369
|
陕鼓动力
|
250,064.00
|
48.06
|
|
89
|
603667
|
五洲新春
|
244,302.00
|
46.95
|
|
90
|
002865
|
钧达股份
|
243,598.00
|
46.81
|
|
91
|
300428
|
立中集团
|
243,596.00
|
46.81
|
|
92
|
300610
|
晨化股份
|
242,824.00
|
46.67
|
|
93
|
600547
|
山东黄金
|
242,298.00
|
46.56
|
|
94
|
002182
|
云海金属
|
240,005.00
|
46.12
|
|
95
|
002805
|
丰元股份
|
236,253.00
|
45.40
|
|
96
|
300706
|
阿石创
|
236,231.00
|
45.40
|
|
97
|
600428
|
中远海特
|
235,687.00
|
45.29
|
|
98
|
001322
|
箭牌家居
|
232,402.00
|
44.66
|
|
99
|
603806
|
福斯特
|
229,559.00
|
44.12
|
|
100
|
600976
|
健民集团
|
228,654.00
|
43.94
|
|
101
|
002254
|
泰和新材
|
222,902.00
|
42.84
|
|
102
|
301031
|
中熔电气
|
212,141.00
|
40.77
|
|
103
|
000707
|
双环科技
|
196,200.00
|
37.71
|
|
104
|
688665
|
四方光电
|
186,386.09
|
35.82
|
|
105
|
300360
|
炬华科技
|
148,976.00
|
28.63
|
|
106
|
603876
|
鼎胜新材
|
148,451.00
|
28.53
|
|
107
|
000999
|
华润三九
|
146,834.00
|
28.22
|
|
108
|
603987
|
康德莱
|
141,147.00
|
27.13
|
|
109
|
300718
|
长盛轴承
|
135,769.00
|
26.09
|
|
110
|
600089
|
特变电工
|
91,368.00
|
17.56
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
30,898.11
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
14,931,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
69.99
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-515,082.84
|
|
1.利息收入
|
512,338.45
|
|
其中:存款利息收入
|
154,806.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
357,532.14
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,010,509.46
|
|
其中:股票投资收益
|
-1,281,522.18
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
237,274.30
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
33,738.42
|
|
3.公允价值变动收益
|
-17,706.57
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
794.74
|
|
二、费用
|
473,576.09
|
|
1.管理人报酬
|
294,808.23
|
|
2.托管费
|
49,134.64
|
|
3.销售服务费
|
47,074.01
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
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|
6.其他费用
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82,559.21
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三、利润总额
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-988,658.93
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减：所得税费用
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-
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|
四、净利润
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-988,658.93
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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其中：政策性金融债
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-
|
-
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|
1
|
国家债券
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14,238,709.78
|
37.69
|
|
2
|
央行票据
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-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
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4
|
企业债券
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-
|
-
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5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
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-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
14,238,709.78
|
37.69
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
266
|
203,131.89
|
53,552,967.52
|
99.11
|
480,114.21
|
0.89
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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