2022-07-06 最新净值
| 累计净值： | 1.3478（2022-07-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.36% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | -0.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.75% |
| 成立以来收益： | 36.68% |
| 基金经理： | 李铧汶 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.40 | 过去一周 | -1.07 |
| 过去一月 | 0.56 |
| 过去一季 | 2.21 |
| 过去半年 | -0.30 |
| 过去一年 | -3.75 |
| 过去三年 | 15.95 |
| 过去五年 | 25.51 |
| 成立以来 | 36.68 |
清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月，曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等，任股票投资部总监，2014年3月17日至2017年1月任华夏成长证券投资基金基金经理。2015年2月至2016年3月任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年9月任华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月至2020年9月任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月至2020年9月任华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月至2020年9月任华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月至2021年3月任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年3月起担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-10-21起，任期回报 -3.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2019-12-17 | 何家琪 |
| 2017-03-07~2021-10-21 | 陈伟彦 |
| 2016-09-14~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 54.84 |
| 现金 | 6.60 |
| 其他 | 38.56 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210206
|
21国开06
|
800,000
|
81,902,158.90
|
40.88
|
|
2
|
210006
|
21附息国债06
|
250,000
|
25,561,054.79
|
12.76
|
|
3
|
112103037
|
21农业银行CD037
|
170,000
|
16,988,987.54
|
8.48
|
|
4
|
112117076
|
21光大银行CD076
|
50,000
|
4,997,025.18
|
2.49
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
16,468,575.00
|
3.72
|
|
2
|
601988
|
中国银行
|
8,224,454.00
|
1.86
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
4,399,522.00
|
0.99
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
3,743,500.00
|
0.85
|
|
5
|
601838
|
成都银行
|
3,527,661.00
|
0.80
|
|
6
|
688012
|
中微公司
|
1,895,505.41
|
0.43
|
|
7
|
688383
|
新益昌
|
1,552,487.25
|
0.35
|
|
8
|
600316
|
洪都航空
|
1,319,323.00
|
0.30
|
|
9
|
688037
|
芯源微
|
1,278,726.73
|
0.29
|
|
10
|
300775
|
三角防务
|
932,254.00
|
0.21
|
|
11
|
600976
|
健民集团
|
887,121.00
|
0.20
|
|
12
|
600196
|
复星医药
|
786,390.00
|
0.18
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
777,404.00
|
0.18
|
|
14
|
603690
|
至纯科技
|
594,201.00
|
0.13
|
|
15
|
601288
|
农业银行
|
426,512.00
|
0.10
|
|
16
|
300648
|
星云股份
|
391,140.00
|
0.09
|
|
17
|
688680
|
海优新材
|
345,061.01
|
0.08
|
|
18
|
603179
|
新泉股份
|
339,985.00
|
0.08
|
|
19
|
688819
|
天能股份
|
308,368.41
|
0.07
|
|
20
|
605358
|
立昂微
|
281,250.00
|
0.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601398
|
工商银行
|
15,699,773.70
|
3.55
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
15,024,172.77
|
3.40
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
14,079,455.06
|
3.18
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
8,628,022.00
|
1.95
|
|
5
|
601988
|
中国银行
|
8,172,340.00
|
1.85
|
|
6
|
600383
|
金地集团
|
7,940,919.14
|
1.79
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
6,519,945.00
|
1.47
|
|
8
|
600900
|
长江电力
|
6,432,299.00
|
1.45
|
|
9
|
601668
|
中国建筑
|
6,395,595.00
|
1.45
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
4,157,423.00
|
0.94
|
|
11
|
601166
|
兴业银行
|
4,084,609.00
|
0.92
|
|
12
|
601838
|
成都银行
|
3,573,504.00
|
0.81
|
|
13
|
688012
|
中微公司
|
1,855,875.84
|
0.42
|
|
14
|
688383
|
新益昌
|
1,612,315.90
|
0.36
|
|
15
|
688037
|
芯源微
|
1,327,626.40
|
0.30
|
|
16
|
600316
|
洪都航空
|
1,317,560.00
|
0.30
|
|
17
|
601995
|
中金公司
|
1,052,676.18
|
0.24
|
|
18
|
600976
|
健民集团
|
868,430.50
|
0.20
|
|
19
|
688339
|
亿华通
|
864,257.00
|
0.20
|
|
20
|
300775
|
三角防务
|
850,878.00
|
0.19
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
4,856.63
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
71,013,905.62
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
20,000,000.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
10,359,708.51
|
|
1.利息收入
|
7,671,148.35
|
|
其中:存款利息收入
|
149,146.41
|
|
债券利息收入
|
7,365,192.85
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
156,809.09
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
8,412,609.30
|
|
其中:股票投资收益
|
5,918,327.17
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,981,431.49
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
512,850.64
|
|
3.公允价值变动收益
|
-5,735,716.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
11,667.35
|
|
二、费用
|
2,533,514.14
|
|
1.管理人报酬
|
1,482,538.52
|
|
2.托管费
|
247,089.68
|
|
3.销售服务费
|
243,087.25
|
|
4.交易费用
|
283,859.31
|
|
5.利息支出
|
49,438.54
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
49,438.54
|
|
6.其他费用
|
212,134.68
|
|
三、利润总额
|
7,826,194.37
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
7,826,194.37
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
81,902,158.90
|
40.88
|
|
1
|
国家债券
|
25,561,054.79
|
12.76
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
81,902,158.90
|
40.88
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
129,449,226.41
|
64.61
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
238
|
2,038.14
|
18,525.49
|
3.82
|
466,551.98
|
96.18
|
||
京公网安备 11011302003919号