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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.37
%
近一年涨跌幅
1.1061
净值 （2026-02-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.08
过去一月
0.32
过去一季
0.45
过去半年
0.73
过去一年
1.37
过去三年
8.95
过去五年
16.23
成立以来
35.66
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.1061
1.3277
2026-02-12
1.1060
1.3276
2026-02-11
1.1058
1.3274
2026-02-10
1.1056
1.3272
2026-02-09
1.1055
1.3271
2026-02-06
1.1052
1.3268
2026-02-05
1.1049
1.3265
2026-02-04
1.1046
1.3262
2026-02-03
1.1045
1.3261
2026-02-02
1.1045
1.3261
2026-01-30
1.1044
1.3260
2026-01-29
1.1044
1.3260
2026-01-28
1.1044
1.3260
2026-01-27
1.1044
1.3260
2026-01-26
1.1045
1.3261
2026-01-23
1.1043
1.3259
2026-01-22
1.1041
1.3257
2026-01-21
1.1041
1.3257
2026-01-20
1.1039
1.3255
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.93
现金
0.07
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
2,500,000
258,651,369.86
8.46
2
2520019
25杭州银行01
2,400,000
241,971,116.71
7.91
3
212580005
25上海银行债01
2,300,000
234,433,530.41
7.67
4
212400006
24北京农商行债01
2,300,000
233,743,328.77
7.64
5
2520004
25北京银行01
2,000,000
203,826,608.22
6.67
-
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