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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.1229
净值 （2026-10-19）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
0.13
过去一月
0.29
过去一季
0.57
过去半年
1.04
过去一年
2.26
过去三年
8.64
过去五年
14.83
成立以来
37.72
日期
净值
累计净值
2026-10-19
1.1229
1.3445
2026-10-16
1.1225
1.3441
2026-10-15
1.1221
1.3437
2026-10-14
1.1219
1.3435
2026-10-13
1.1216
1.3432
2026-10-12
1.1214
1.3430
2026-10-09
1.1208
1.3424
2026-10-08
1.1207
1.3423
2026-09-30
1.1206
1.3422
2026-09-29
1.1209
1.3425
2026-09-28
1.1204
1.3420
2026-09-24
1.1202
1.3418
2026-09-23
1.1200
1.3416
2026-09-22
1.1199
1.3415
2026-09-21
1.1198
1.3414
2026-09-18
1.1196
1.3412
2026-09-17
1.1194
1.3410
2026-09-16
1.1192
1.3408
2026-09-15
1.1191
1.3407
截止日期：2026-10-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2520019
25杭州银行01
2,400,000
241,198,987.40
7.79
2
212580005
25上海银行债01
2,300,000
233,020,233.97
7.53
3
212400006
24北京农商行债01
2,300,000
231,496,449.32
7.48
4
2520004
25北京银行01
2,000,000
202,617,654.79
6.54
5
212400013
24中信银行债02BC
1,800,000
183,790,001.10
5.94
-
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