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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
1.0981
净值 （2025-08-13）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.02
过去一月
-0.02
过去一季
0.27
过去半年
0.64
过去一年
2.59
过去三年
8.70
过去五年
17.18
成立以来
34.68
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.0981
1.3197
2025-08-12
1.0979
1.3195
2025-08-11
1.0983
1.3199
2025-08-08
1.0989
1.3205
2025-08-07
1.0986
1.3202
2025-08-06
1.0983
1.3199
2025-08-05
1.0982
1.3198
2025-08-04
1.0982
1.3198
2025-08-01
1.0980
1.3196
2025-07-31
1.0976
1.3192
2025-07-30
1.0965
1.3181
2025-07-29
1.0959
1.3175
2025-07-28
1.0968
1.3184
2025-07-25
1.0959
1.3175
2025-07-24
1.0961
1.3177
2025-07-23
1.0975
1.3191
2025-07-22
1.0982
1.3198
2025-07-21
1.0987
1.3203
2025-07-18
1.0991
1.3207
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
2,500,000
266,377,739.73
8.75
2
212400006
24北京农商行债01
2,300,000
231,680,449.32
7.61
3
212580005
25上海银行债01
2,100,000
212,253,604.93
6.97
4
2520004
25北京银行01
2,000,000
202,137,654.79
6.64
5
212400013
24中信银行债02BC
1,800,000
183,736,001.10
6.04
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