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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.64
%
近一年涨跌幅
1.1005
净值 （2025-12-05）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
-0.07
过去一月
-0.08
过去一季
0.30
过去半年
0.49
过去一年
1.64
过去三年
8.96
过去五年
16.97
成立以来
34.97
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1005
1.3221
2025-12-04
1.1002
1.3218
2025-12-03
1.1011
1.3227
2025-12-02
1.1014
1.3230
2025-12-01
1.1015
1.3231
2025-11-28
1.1013
1.3229
2025-11-27
1.1009
1.3225
2025-11-26
1.1012
1.3228
2025-11-25
1.1018
1.3234
2025-11-24
1.1021
1.3237
2025-11-21
1.1021
1.3237
2025-11-20
1.1021
1.3237
2025-11-19
1.1018
1.3234
2025-11-18
1.1018
1.3234
2025-11-17
1.1017
1.3233
2025-11-14
1.1014
1.3230
2025-11-13
1.1011
1.3227
2025-11-12
1.1011
1.3227
2025-11-11
1.1008
1.3224
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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