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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.1178
净值 （2026-08-13）
0.02%
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基金经理
孙蕾
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
0.04
过去一月
0.13
过去一季
0.41
过去半年
1.06
过去一年
1.79
过去三年
7.91
过去五年
14.38
成立以来
37.09
日期
净值
累计净值
2026-08-13
1.1178
1.3394
2026-08-12
1.1176
1.3392
2026-08-11
1.1176
1.3392
2026-08-10
1.1178
1.3394
2026-08-07
1.1176
1.3392
2026-08-06
1.1174
1.3390
2026-08-05
1.1173
1.3389
2026-08-04
1.1172
1.3388
2026-08-03
1.1170
1.3386
2026-07-31
1.1170
1.3386
2026-07-30
1.1168
1.3384
2026-07-29
1.1166
1.3382
2026-07-28
1.1165
1.3381
2026-07-27
1.1167
1.3383
2026-07-24
1.1166
1.3382
2026-07-23
1.1166
1.3382
2026-07-22
1.1167
1.3383
2026-07-21
1.1165
1.3381
2026-07-20
1.1164
1.3380
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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