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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.66
%
近一年涨跌幅
1.0965
净值 （2025-10-09）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.07
过去一月
0.01
过去一季
-0.23
过去半年
0.49
过去一年
2.66
过去三年
8.06
过去五年
17.11
成立以来
34.48
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0965
1.3181
2025-09-30
1.0957
1.3173
2025-09-29
1.0949
1.3165
2025-09-26
1.0949
1.3165
2025-09-25
1.0948
1.3164
2025-09-24
1.0952
1.3168
2025-09-23
1.0961
1.3177
2025-09-22
1.0967
1.3183
2025-09-19
1.0964
1.3180
2025-09-18
1.0969
1.3185
2025-09-17
1.0971
1.3187
2025-09-16
1.0966
1.3182
2025-09-15
1.0963
1.3179
2025-09-12
1.0958
1.3174
2025-09-11
1.0954
1.3170
2025-09-10
1.0954
1.3170
2025-09-09
1.0964
1.3180
2025-09-08
1.0966
1.3182
2025-09-05
1.0972
1.3188
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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