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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.59
%
近一年涨跌幅
1.0981
净值 （2025-08-13）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.02
过去一月
-0.02
过去一季
0.27
过去半年
0.64
过去一年
2.59
过去三年
8.70
过去五年
17.18
成立以来
34.68
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.0981
1.3197
2025-08-12
1.0979
1.3195
2025-08-11
1.0983
1.3199
2025-08-08
1.0989
1.3205
2025-08-07
1.0986
1.3202
2025-08-06
1.0983
1.3199
2025-08-05
1.0982
1.3198
2025-08-04
1.0982
1.3198
2025-08-01
1.0980
1.3196
2025-07-31
1.0976
1.3192
2025-07-30
1.0965
1.3181
2025-07-29
1.0959
1.3175
2025-07-28
1.0968
1.3184
2025-07-25
1.0959
1.3175
2025-07-24
1.0961
1.3177
2025-07-23
1.0975
1.3191
2025-07-22
1.0982
1.3198
2025-07-21
1.0987
1.3203
2025-07-18
1.0991
1.3207
截止日期：2025-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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