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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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1.20
%
近一年涨跌幅
1.1027
净值 （2025-12-26）
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基金经理
孙蕾
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今年以来
1.02
过去一周
0.05
过去一月
0.14
过去一季
0.71
过去半年
0.52
过去一年
1.20
过去三年
9.03
过去五年
16.25
成立以来
35.24
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.1027
1.3243
2025-12-25
1.1026
1.3242
2025-12-24
1.1025
1.3241
2025-12-23
1.1024
1.3240
2025-12-22
1.1019
1.3235
2025-12-19
1.1021
1.3237
2025-12-18
1.1016
1.3232
2025-12-17
1.1013
1.3229
2025-12-16
1.1008
1.3224
2025-12-15
1.1007
1.3223
2025-12-12
1.1013
1.3229
2025-12-11
1.1016
1.3232
2025-12-10
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1.1008
1.3224
2025-12-08
1.1005
1.3221
2025-12-05
1.1005
1.3221
2025-12-04
1.1002
1.3218
2025-12-03
1.1011
1.3227
2025-12-02
1.1014
1.3230
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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