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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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1.60
%
近一年涨跌幅
1.1141
净值 （2026-06-12）
-0.01%
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基金经理
孙蕾
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
-0.13
过去一月
0.11
过去一季
0.58
过去半年
1.16
过去一年
1.60
过去三年
8.14
过去五年
15.40
成立以来
36.64
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.1141
1.3357
2026-06-11
1.1142
1.3358
2026-06-10
1.1148
1.3364
2026-06-09
1.1150
1.3366
2026-06-08
1.1153
1.3369
2026-06-05
1.1155
1.3371
2026-06-04
1.1156
1.3372
2026-06-03
1.1156
1.3372
2026-06-02
1.1156
1.3372
2026-06-01
1.1156
1.3372
2026-05-29
1.1153
1.3369
2026-05-28
1.1153
1.3369
2026-05-27
1.1149
1.3365
2026-05-26
1.1145
1.3361
2026-05-25
1.1141
1.3357
2026-05-22
1.1139
1.3355
2026-05-21
1.1140
1.3356
2026-05-20
1.1140
1.3356
2026-05-19
1.1138
1.3354
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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