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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.14
%
近一年涨跌幅
1.1188
净值 （2026-09-11）
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基金经理
孙蕾
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1.48
过去一周
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过去一月
0.11
过去一季
0.41
过去半年
1.03
过去一年
2.14
过去三年
8.30
过去五年
14.29
成立以来
37.22
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.1188
1.3404
2026-09-10
1.1189
1.3405
2026-09-09
1.1189
1.3405
2026-09-08
1.1189
1.3405
2026-09-07
1.1190
1.3406
2026-09-04
1.1188
1.3404
2026-09-03
1.1188
1.3404
2026-09-02
1.1185
1.3401
2026-09-01
1.1185
1.3401
2026-08-31
1.1182
1.3398
2026-08-28
1.1180
1.3396
2026-08-27
1.1180
1.3396
2026-08-26
1.1184
1.3400
2026-08-25
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1.3402
2026-08-24
1.1187
1.3403
2026-08-21
1.1184
1.3400
2026-08-20
1.1185
1.3401
2026-08-19
1.1186
1.3402
2026-08-18
1.1187
1.3403
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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