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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.18
%
近一年涨跌幅
1.1200
净值 （2026-09-23）
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基金经理
孙蕾
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1.59
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过去一月
0.14
过去一季
0.44
过去半年
0.99
过去一年
2.18
过去三年
8.20
过去五年
14.39
成立以来
37.36
日期
净值
累计净值
2026-09-23
1.1200
1.3416
2026-09-22
1.1199
1.3415
2026-09-21
1.1198
1.3414
2026-09-18
1.1196
1.3412
2026-09-17
1.1194
1.3410
2026-09-16
1.1192
1.3408
2026-09-15
1.1191
1.3407
2026-09-14
1.1189
1.3405
2026-09-11
1.1188
1.3404
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1.3405
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1.1189
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1.3404
2026-09-03
1.1188
1.3404
2026-09-02
1.1185
1.3401
2026-09-01
1.1185
1.3401
2026-08-31
1.1182
1.3398
2026-08-28
1.1180
1.3396
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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