(基金代码:002552)
债券型
中低风险(R2)
3.26%
近一年涨跌幅
1.0942
净值 (2025-05-08)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.14
过去一月
0.27
过去一季
0.18
过去半年
1.77
过去一年
3.26
过去三年
9.72
过去五年
13.59
成立以来
34.20
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0942
1.3158
2025-05-07
1.0931
1.3147
2025-05-06
1.0930
1.3146
2025-04-30
1.0927
1.3143
2025-04-29
1.0924
1.3140
2025-04-28
1.0917
1.3133
2025-04-25
1.0913
1.3129
2025-04-24
1.0913
1.3129
2025-04-23
1.0915
1.3131
2025-04-22
1.0918
1.3134
2025-04-21
1.0917
1.3133
2025-04-18
1.0919
1.3135
2025-04-17
1.0917
1.3133
2025-04-16
1.0918
1.3134
2025-04-15
1.0914
1.3130
2025-04-14
1.0914
1.3130
2025-04-11
1.0913
1.3129
2025-04-10
1.0911
1.3127
2025-04-09
1.0912
1.3128
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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