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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.09
%
近一年涨跌幅
1.0966
净值 （2025-09-16）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.02
过去一月
-0.07
过去一季
-0.01
过去半年
1.10
过去一年
2.09
过去三年
7.99
过去五年
17.12
成立以来
34.49
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0966
1.3182
2025-09-15
1.0963
1.3179
2025-09-12
1.0958
1.3174
2025-09-11
1.0954
1.3170
2025-09-10
1.0954
1.3170
2025-09-09
1.0964
1.3180
2025-09-08
1.0966
1.3182
2025-09-05
1.0972
1.3188
2025-09-04
1.0977
1.3193
2025-09-03
1.0975
1.3191
2025-09-02
1.0970
1.3186
2025-09-01
1.0969
1.3185
2025-08-29
1.0965
1.3181
2025-08-28
1.0966
1.3182
2025-08-27
1.0971
1.3187
2025-08-26
1.0971
1.3187
2025-08-25
1.0968
1.3184
2025-08-22
1.0962
1.3178
2025-08-21
1.0961
1.3177
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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