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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
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2.29
%
近一年涨跌幅
1.0982
净值 （2025-10-21）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
0.07
过去一月
0.16
过去一季
-0.05
过去半年
0.60
过去一年
2.29
过去三年
7.89
过去五年
17.03
成立以来
34.69
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.0982
1.3198
2025-10-20
1.0979
1.3195
2025-10-17
1.0981
1.3197
2025-10-16
1.0976
1.3192
2025-10-15
1.0974
1.3190
2025-10-14
1.0974
1.3190
2025-10-13
1.0975
1.3191
2025-10-10
1.0967
1.3183
2025-10-09
1.0965
1.3181
2025-09-30
1.0957
1.3173
2025-09-29
1.0949
1.3165
2025-09-26
1.0949
1.3165
2025-09-25
1.0948
1.3164
2025-09-24
1.0952
1.3168
2025-09-23
1.0961
1.3177
2025-09-22
1.0967
1.3183
2025-09-19
1.0964
1.3180
2025-09-18
1.0969
1.3185
2025-09-17
1.0971
1.3187
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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