在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.36
%
近一年涨跌幅
1.1043
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
0.08
过去一月
0.17
过去一季
0.54
过去半年
0.62
过去一年
1.36
过去三年
9.07
过去五年
15.89
成立以来
35.44
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1043
1.3259
2026-01-22
1.1041
1.3257
2026-01-21
1.1041
1.3257
2026-01-20
1.1039
1.3255
2026-01-19
1.1036
1.3252
2026-01-16
1.1034
1.3250
2026-01-15
1.1030
1.3246
2026-01-14
1.1028
1.3244
2026-01-13
1.1026
1.3242
2026-01-12
1.1026
1.3242
2026-01-09
1.1024
1.3240
2026-01-08
1.1023
1.3239
2026-01-07
1.1019
1.3235
2026-01-06
1.1023
1.3239
2026-01-05
1.1028
1.3244
2025-12-31
1.1025
1.3241
2025-12-30
1.1023
1.3239
2025-12-29
1.1022
1.3238
2025-12-26
1.1027
1.3243
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
