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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.11
%
近一年涨跌幅
1.0758
净值 （2026-11-12）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.98
过去一周
-0.12
过去一月
0.26
过去一季
0.60
过去半年
1.03
过去一年
2.11
过去三年
8.51
过去五年
14.44
成立以来
37.89
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0758
1.3459
2026-11-11
1.0769
1.3470
2026-11-10
1.0774
1.3475
2026-11-09
1.0778
1.3479
2026-11-06
1.0777
1.3478
2026-11-05
1.0771
1.3472
2026-11-04
1.0769
1.3470
2026-11-03
1.0761
1.3462
2026-11-02
1.0749
1.3450
2026-10-30
1.0746
1.3447
2026-10-29
1.0768
1.3469
2026-10-28
1.0765
1.3466
2026-10-27
1.0764
1.3465
2026-10-26
1.0759
1.3460
2026-10-23
1.0757
1.3458
2026-10-22
1.0757
1.3458
2026-10-21
1.1240
1.3456
2026-10-20
1.1240
1.3456
2026-10-19
1.1229
1.3445
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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