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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.08
%
近一年涨跌幅
1.1096
净值 （2026-03-30）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.05
过去一月
0.29
过去一季
0.66
过去半年
1.27
过去一年
2.08
过去三年
8.95
过去五年
15.83
成立以来
36.09
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.1096
1.3312
2026-03-27
1.1092
1.3308
2026-03-26
1.1091
1.3307
2026-03-25
1.1090
1.3306
2026-03-24
1.1091
1.3307
2026-03-23
1.1090
1.3306
2026-03-20
1.1089
1.3305
2026-03-19
1.1088
1.3304
2026-03-18
1.1085
1.3301
2026-03-17
1.1082
1.3298
2026-03-16
1.1080
1.3296
2026-03-13
1.1081
1.3297
2026-03-12
1.1077
1.3293
2026-03-11
1.1074
1.3290
2026-03-10
1.1074
1.3290
2026-03-09
1.1073
1.3289
2026-03-06
1.1076
1.3292
2026-03-05
1.1073
1.3289
2026-03-04
1.1072
1.3288
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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