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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.85
%
近一年涨跌幅
1.1120
净值 （2026-04-22）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.09
过去一月
0.28
过去一季
0.72
过去半年
1.25
过去一年
1.85
过去三年
8.91
过去五年
15.52
成立以来
36.38
日期
净值
累计净值
2026-04-22
1.1120
1.3336
2026-04-21
1.1118
1.3334
2026-04-20
1.1116
1.3332
2026-04-17
1.1113
1.3329
2026-04-16
1.1110
1.3326
2026-04-15
1.1110
1.3326
2026-04-14
1.1108
1.3324
2026-04-13
1.1108
1.3324
2026-04-10
1.1107
1.3323
2026-04-09
1.1107
1.3323
2026-04-08
1.1108
1.3324
2026-04-07
1.1107
1.3323
2026-04-03
1.1103
1.3319
2026-04-02
1.1097
1.3313
2026-04-01
1.1097
1.3313
2026-03-31
1.1098
1.3314
2026-03-30
1.1096
1.3312
2026-03-27
1.1092
1.3308
2026-03-26
1.1091
1.3307
截止日期：2026-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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