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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.86
%
近一年涨跌幅
1.1155
净值 （2026-06-05）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.02
过去一月
0.30
过去一季
0.74
过去半年
1.36
过去一年
1.86
过去三年
8.44
过去五年
15.55
成立以来
36.81
日期
净值
累计净值
2026-06-05
1.1155
1.3371
2026-06-04
1.1156
1.3372
2026-06-03
1.1156
1.3372
2026-06-02
1.1156
1.3372
2026-06-01
1.1156
1.3372
2026-05-29
1.1153
1.3369
2026-05-28
1.1153
1.3369
2026-05-27
1.1149
1.3365
2026-05-26
1.1145
1.3361
2026-05-25
1.1141
1.3357
2026-05-22
1.1139
1.3355
2026-05-21
1.1140
1.3356
2026-05-20
1.1140
1.3356
2026-05-19
1.1138
1.3354
2026-05-18
1.1136
1.3352
2026-05-15
1.1133
1.3349
2026-05-14
1.1132
1.3348
2026-05-13
1.1132
1.3348
2026-05-12
1.1129
1.3345
截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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