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华夏恒利3个月定开债券
(基金代码:002552)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.97
%
近一年涨跌幅
1.0890
净值 (2025-02-18)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.24
过去一周
-0.22
过去一月
-0.11
过去一季
1.24
过去半年
1.74
过去一年
3.97
过去三年
9.63
过去五年
15.71
成立以来
33.56
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.0890
1.3106
2025-02-17
1.0897
1.3113
2025-02-14
1.0903
1.3119
2025-02-13
1.0911
1.3127
2025-02-12
1.0913
1.3129
2025-02-11
1.0914
1.3130
2025-02-10
1.0915
1.3131
2025-02-07
1.0922
1.3138
2025-02-06
1.0921
1.3137
2025-02-05
1.0912
1.3128
2025-01-27
1.0906
1.3122
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1.3110
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1.3118
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1.0906
1.3122
2025-01-15
1.0913
1.3129
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:
002552
成立日期:
2016-03-29
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-14 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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