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华夏军工安全混合A
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过去一月
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过去一季
0.40
过去半年
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过去一年
25.01
过去三年
61.76
过去五年
28.03
成立以来
128.40
日期
净值
累计净值
2026-10-16
2.284
2.284
2026-10-15
2.232
2.232
2026-10-14
2.293
2.293
2026-10-13
2.283
2.283
2026-10-12
2.216
2.216
2026-10-09
2.280
2.280
2026-10-08
2.339
2.339
2026-09-30
2.370
2.370
2026-09-29
2.391
2.391
2026-09-28
2.388
2.388
2026-09-24
2.495
2.495
2026-09-23
2.554
2.554
2026-09-22
2.567
2.567
2026-09-21
2.575
2.575
2026-09-18
2.538
2.538
2026-09-17
2.492
2.492
2026-09-16
2.501
2.501
2026-09-15
2.453
2.453
2026-09-14
2.463
2.463
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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