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华夏军工安全混合A
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今年以来
31.81
过去一周
3.71
过去一月
10.76
过去一季
23.13
过去半年
31.81
过去一年
65.38
过去三年
61.75
过去五年
68.63
成立以来
165.60
日期
净值
累计净值
2026-07-01
2.656
2.656
2026-06-30
2.655
2.655
2026-06-29
2.560
2.560
2026-06-26
2.525
2.525
2026-06-25
2.576
2.576
2026-06-24
2.561
2.561
2026-06-23
2.525
2.525
2026-06-22
2.594
2.594
2026-06-18
2.572
2.572
2026-06-17
2.545
2.545
2026-06-16
2.524
2.524
2026-06-15
2.492
2.492
2026-06-12
2.439
2.439
2026-06-11
2.431
2.431
2026-06-10
2.391
2.391
2026-06-09
2.416
2.416
2026-06-08
2.320
2.320
2026-06-05
2.400
2.400
2026-06-04
2.427
2.427
截止日期：2026-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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