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华夏军工安全混合A
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今年以来
37.95
过去一周
4.20
过去一月
5.74
过去一季
6.40
过去半年
24.23
过去一年
35.64
过去三年
10.05
过去五年
25.66
成立以来
86.10
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.861
1.861
2025-12-17
1.849
1.849
2025-12-16
1.836
1.836
2025-12-15
1.854
1.854
2025-12-12
1.825
1.825
2025-12-11
1.786
1.786
2025-12-10
1.791
1.791
2025-12-09
1.780
1.780
2025-12-08
1.783
1.783
2025-12-05
1.766
1.766
2025-12-04
1.729
1.729
2025-12-03
1.728
1.728
2025-12-02
1.730
1.730
2025-12-01
1.747
1.747
2025-11-28
1.733
1.733
2025-11-27
1.709
1.709
2025-11-26
1.714
1.714
2025-11-25
1.747
1.747
2025-11-24
1.730
1.730
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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