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华夏军工安全混合A
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今年以来
15.48
过去一周
-5.67
过去一月
7.24
过去一季
-10.33
过去半年
-4.94
过去一年
26.47
过去三年
56.28
过去五年
12.20
成立以来
132.70
日期
净值
累计净值
2026-08-25
2.327
2.327
2026-08-24
2.307
2.307
2026-08-21
2.356
2.356
2026-08-20
2.319
2.319
2026-08-19
2.314
2.314
2026-08-18
2.467
2.467
2026-08-17
2.461
2.461
2026-08-14
2.391
2.391
2026-08-13
2.368
2.368
2026-08-12
2.370
2.370
2026-08-11
2.349
2.349
2026-08-10
2.383
2.383
2026-08-07
2.340
2.340
2026-08-06
2.305
2.305
2026-08-05
2.292
2.292
2026-08-04
2.229
2.229
2026-08-03
2.174
2.174
2026-07-31
2.160
2.160
2026-07-30
2.117
2.117
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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