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华夏军工安全混合A
（基金代码：002251）
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近一年涨跌幅
2.096
净值 （2026-04-02）
-2.83%
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
-1.64
过去一月
-18.19
过去一季
4.02
过去半年
10.78
过去一年
50.57
过去三年
35.58
过去五年
51.01
成立以来
109.60
日期
净值
累计净值
2026-04-02
2.096
2.096
2026-04-01
2.157
2.157
2026-03-31
2.127
2.127
2026-03-30
2.177
2.177
2026-03-27
2.150
2.150
2026-03-26
2.131
2.131
2026-03-25
2.177
2.177
2026-03-24
2.142
2.142
2026-03-23
2.095
2.095
2026-03-20
2.177
2.177
2026-03-19
2.199
2.199
2026-03-18
2.272
2.272
2026-03-17
2.216
2.216
2026-03-16
2.283
2.283
2026-03-13
2.280
2.280
2026-03-12
2.345
2.345
2026-03-11
2.378
2.378
2026-03-10
2.422
2.422
2026-03-09
2.368
2.368
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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