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华夏军工安全混合A
（基金代码：002251）
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今年以来
24.76
过去一周
2.03
过去一月
0.08
过去一季
6.75
过去半年
50.27
过去一年
73.74
过去三年
57.91
过去五年
75.44
成立以来
151.40
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.514
2.514
2026-05-21
2.427
2.427
2026-05-20
2.514
2.514
2026-05-19
2.495
2.495
2026-05-18
2.477
2.477
2026-05-15
2.464
2.464
2026-05-14
2.502
2.502
2026-05-13
2.501
2.501
2026-05-12
2.462
2.462
2026-05-11
2.478
2.478
2026-05-08
2.456
2.456
2026-05-07
2.453
2.453
2026-05-06
2.409
2.409
2026-04-30
2.333
2.333
2026-04-29
2.326
2.326
2026-04-28
2.323
2.323
2026-04-27
2.393
2.393
2026-04-24
2.410
2.410
2026-04-23
2.456
2.456
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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