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华夏军工安全混合A
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今年以来
17.47
过去一周
-7.03
过去一月
-2.95
过去一季
0.77
过去半年
1.76
过去一年
50.10
过去三年
49.34
过去五年
44.59
成立以来
136.70
日期
净值
累计净值
2026-07-14
2.367
2.367
2026-07-13
2.367
2.367
2026-07-10
2.570
2.570
2026-07-09
2.558
2.558
2026-07-08
2.477
2.477
2026-07-07
2.546
2.546
2026-07-06
2.618
2.618
2026-07-03
2.641
2.641
2026-07-02
2.581
2.581
2026-07-01
2.656
2.656
2026-06-30
2.655
2.655
2026-06-29
2.560
2.560
2026-06-26
2.525
2.525
2026-06-25
2.576
2.576
2026-06-24
2.561
2.561
2026-06-23
2.525
2.525
2026-06-22
2.594
2.594
2026-06-18
2.572
2.572
2026-06-17
2.545
2.545
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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