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华夏军工安全混合A
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今年
最大
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项目
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今年以来
7.04
过去一周
-3.54
过去一月
10.23
过去一季
5.79
过去半年
35.33
过去一年
17.78
过去三年
-11.14
过去五年
54.44
成立以来
44.40
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.444
1.444
2025-03-18
1.456
1.456
2025-03-17
1.463
1.463
2025-03-14
1.482
1.482
2025-03-13
1.493
1.493
2025-03-12
1.497
1.497
2025-03-11
1.514
1.514
2025-03-10
1.474
1.474
2025-03-07
1.447
1.447
2025-03-06
1.406
1.406
2025-03-05
1.390
1.390
2025-03-04
1.392
1.392
2025-03-03
1.344
1.344
2025-02-28
1.332
1.332
2025-02-27
1.376
1.376
2025-02-26
1.384
1.384
2025-02-25
1.371
1.371
2025-02-24
1.366
1.366
2025-02-21
1.362
1.362
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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