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华夏军工安全混合A
（基金代码：002251）
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净值 （2025-10-31）
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今年以来
36.25
过去一周
2.91
过去一月
-2.85
过去一季
5.39
过去半年
35.45
过去一年
28.71
过去三年
-7.45
过去五年
37.27
成立以来
83.80
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.838
1.838
2025-10-30
1.868
1.868
2025-10-29
1.871
1.871
2025-10-28
1.835
1.835
2025-10-27
1.814
1.814
2025-10-24
1.786
1.786
2025-10-23
1.755
1.755
2025-10-22
1.759
1.759
2025-10-21
1.776
1.776
2025-10-20
1.758
1.758
2025-10-17
1.752
1.752
2025-10-16
1.827
1.827
2025-10-15
1.851
1.851
2025-10-14
1.844
1.844
2025-10-13
1.895
1.895
2025-10-10
1.895
1.895
2025-10-09
1.939
1.939
2025-09-30
1.892
1.892
2025-09-29
1.792
1.792
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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