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过去一周
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过去一月
6.84
过去一季
14.61
过去半年
19.92
过去一年
34.33
过去三年
-13.78
过去五年
25.86
成立以来
57.70
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.577
1.577
2025-07-11
1.576
1.576
2025-07-10
1.562
1.562
2025-07-09
1.567
1.567
2025-07-08
1.575
1.575
2025-07-07
1.561
1.561
2025-07-04
1.568
1.568
2025-07-03
1.568
1.568
2025-07-02
1.574
1.574
2025-07-01
1.606
1.606
2025-06-30
1.613
1.613
2025-06-27
1.542
1.542
2025-06-26
1.534
1.534
2025-06-25
1.531
1.531
2025-06-24
1.478
1.478
2025-06-23
1.477
1.477
2025-06-20
1.454
1.454
2025-06-19
1.473
1.473
2025-06-18
1.498
1.498
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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