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今年以来
16.23
过去一周
2.22
过去一月
7.99
过去一季
13.13
过去半年
24.15
过去一年
33.67
过去三年
-13.27
过去五年
50.62
成立以来
56.80
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.568
1.568
2025-07-02
1.574
1.574
2025-07-01
1.606
1.606
2025-06-30
1.613
1.613
2025-06-27
1.542
1.542
2025-06-26
1.534
1.534
2025-06-25
1.531
1.531
2025-06-24
1.478
1.478
2025-06-23
1.477
1.477
2025-06-20
1.454
1.454
2025-06-19
1.473
1.473
2025-06-18
1.498
1.498
2025-06-17
1.488
1.488
2025-06-16
1.481
1.481
2025-06-13
1.476
1.476
2025-06-12
1.452
1.452
2025-06-11
1.465
1.465
2025-06-10
1.446
1.446
2025-06-09
1.477
1.477
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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