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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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中高风险(R4)
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0.26
%
近一年涨跌幅
1.152
净值 （2025-09-30）
1.05%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.72
过去一周
-1.13
过去一月
0.44
过去一季
8.99
过去半年
2.98
过去一年
0.26
过去三年
-1.47
过去五年
-35.74
成立以来
14.00
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.152
1.152
2025-09-29
1.140
1.140
2025-09-26
1.131
1.131
2025-09-25
1.165
1.165
2025-09-24
1.161
1.161
2025-09-23
1.138
1.138
2025-09-22
1.153
1.153
2025-09-19
1.158
1.158
2025-09-18
1.160
1.160
2025-09-17
1.165
1.165
2025-09-16
1.135
1.135
2025-09-15
1.146
1.146
2025-09-12
1.144
1.144
2025-09-11
1.119
1.119
2025-09-10
1.116
1.116
2025-09-09
1.107
1.107
2025-09-08
1.105
1.105
2025-09-05
1.111
1.111
2025-09-04
1.089
1.089
截止日期：2025-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.84
债券
现金
14.53
其他
11.63
前10大股持仓占比： 55.73%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
873,483.95
1.59
材料
-
-
房地产
2,070,546.00
3.77
非必需消费品
11,510,569.66
20.95
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
3,846,983.56
7.00
能源
-
-
通信服务
18,793,819.03
34.21
信息技术
10,976,016.32
19.98
合计
48,071,418.52
87.50
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03888
KINGSOFT CORP LTD
7.89
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
7.42
02598
LIANLIAN DIGITECH CO LTD
6.34
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
6.10
06820
FRIENDTIMES INC
5.40
TAL
TAL EDUCATION GROUP
5.21
09660
HORIZON ROBOTICS
5.01
06100
TONGDAO LIEPIN GROUP
4.20
09961
TRIP.COM GROUP LTD
4.13
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.03
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