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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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中高风险(R4)
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-7.84
%
近一年涨跌幅
0.987
净值 （2025-04-29）
1.02%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.00
过去一周
1.54
过去一月
-10.84
过去一季
-3.89
过去半年
-13.80
过去一年
-7.84
过去三年
-15.42
过去五年
-28.99
成立以来
-1.30
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.987
0.987
2025-04-28
0.977
0.977
2025-04-25
0.983
0.983
2025-04-24
0.979
0.979
2025-04-23
1.002
1.002
2025-04-22
0.972
0.972
2025-04-21
0.968
0.968
2025-04-18
0.968
0.968
2025-04-17
0.969
0.969
2025-04-16
0.954
0.954
2025-04-15
0.983
0.983
2025-04-14
0.982
0.982
2025-04-11
0.966
0.966
2025-04-10
0.957
0.957
2025-04-09
0.946
0.946
2025-04-08
0.932
0.932
2025-04-07
0.924
0.924
2025-04-03
1.077
1.077
2025-04-02
1.102
1.102
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.65
债券
现金
12.37
其他
17.98
前10大股持仓占比： 57.63%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
2,342,788.52
4.18
非必需消费品
17,583,934.76
31.38
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
2,279,740.78
4.07
能源
-
-
通信服务
15,817,069.57
28.22
信息技术
6,581,835.81
11.74
合计
44,605,369.44
79.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
9.57
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
9.02
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.47
06100
TONGDAO LIEPIN GROUP
6.24
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
5.19
09961
TRIP.COM GROUP LTD
4.80
TAL
TAL EDUCATION GROUP
4.28
02423
KE HOLDINGS INC
4.18
06608
BAIRONG INC
4.07
00696
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD
3.81
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