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华夏大中华混合(QDII)
（基金代码：002230）
混合型
中高风险(R4)
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11.40
%
近一年涨跌幅
1.270
净值 （2026-09-29）
1.36%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.12
过去一周
-4.87
过去一月
5.83
过去一季
-24.31
过去半年
25.12
过去一年
11.40
过去三年
23.06
过去五年
-23.68
成立以来
27.00
日期
净值
累计净值
2026-09-29
1.270
1.270
2026-09-28
1.253
1.253
2026-09-24
1.307
1.307
2026-09-23
1.329
1.329
2026-09-22
1.335
1.335
2026-09-21
1.327
1.327
2026-09-18
1.296
1.296
2026-09-17
1.267
1.267
2026-09-16
1.250
1.250
2026-09-15
1.220
1.220
2026-09-14
1.224
1.224
2026-09-11
1.275
1.275
2026-09-10
1.266
1.266
2026-09-09
1.288
1.288
2026-09-08
1.276
1.276
2026-09-07
1.261
1.261
2026-09-04
1.206
1.206
2026-09-03
1.187
1.187
2026-09-02
1.187
1.187
截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
74.24
债券
现金
8.26
其他
17.50
前十股票持仓占净值比： 43.55%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
45,985,747.00
5.59
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
30,761,835.02
3.74
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
633,665,673.49
77.08
合计
710,413,255.51
86.42
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603986
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC
6.22
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
5.76
688766
PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD.
4.95
300502
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD
4.77
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
4.06
01888
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD
3.89
600176
CHINA JUSHI CO LTD
3.71
002463
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD
3.68
285A
KIOXIA HOLDINGS CORP
3.49
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.02
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