在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-11.19
%
近一年涨跌幅
0.952
净值 （2025-11-21）
-2.36%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.37
过去一周
-6.11
过去一月
-10.44
过去一季
-12.10
过去半年
-7.21
过去一年
-11.19
过去三年
-18.84
过去五年
-50.05
成立以来
-4.80
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.952
0.952
2025-11-20
0.975
0.975
2025-11-19
0.979
0.979
2025-11-18
0.985
0.985
2025-11-17
1.001
1.001
2025-11-14
1.014
1.014
2025-11-13
1.037
1.037
2025-11-12
1.033
1.033
2025-11-11
1.041
1.041
2025-11-10
1.040
1.040
2025-11-07
1.029
1.029
2025-11-06
1.054
1.054
2025-11-05
1.043
1.043
2025-11-04
1.048
1.048
2025-11-03
1.071
1.071
2025-10-31
1.071
1.071
2025-10-30
1.094
1.094
2025-10-29
1.091
1.091
2025-10-28
1.088
1.088
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
63.44
债券
现金
7.75
其他
28.81
前10大股持仓占比： 57.69%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
12,711,011.01
22.14
工业
2,292,079.68
3.99
公用事业
-
-
金融
1,397,854.55
2.43
能源
-
-
通信服务
10,878,174.96
18.95
信息技术
22,399,151.88
39.01
合计
49,678,272.08
86.52
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.53
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
7.92
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.70
09660
HORIZON ROBOTICS
7.08
09698
GDS HOLDINGS LTD
6.56
01675
ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD
4.29
02121
AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD
4.08
BZ
KANZHUN LTD
3.99
TAL
TAL EDUCATION GROUP
3.80
09961
TRIP.COM GROUP LTD
3.74
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
