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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
4.70
过去一月
4.50
过去一季
-6.86
过去半年
-0.19
过去一年
-3.42
过去三年
-19.04
过去五年
-35.35
成立以来
4.60
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.046
1.046
2025-06-26
1.044
1.044
2025-06-25
1.046
1.046
2025-06-24
1.035
1.035
2025-06-23
1.011
1.011
2025-06-20
0.999
0.999
2025-06-19
1.010
1.010
2025-06-18
1.029
1.029
2025-06-17
1.033
1.033
2025-06-16
1.042
1.042
2025-06-13
1.023
1.023
2025-06-12
1.046
1.046
2025-06-11
1.052
1.052
2025-06-10
1.045
1.045
2025-06-09
1.043
1.043
2025-06-06
1.017
1.017
2025-06-05
1.021
1.021
2025-06-04
1.005
1.005
2025-06-03
0.995
0.995
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
69.65
债券
现金
12.37
其他
17.98
前10大股持仓占比： 57.63%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
2,342,788.52
4.18
非必需消费品
17,583,934.76
31.38
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
2,279,740.78
4.07
能源
-
-
通信服务
15,817,069.57
28.22
信息技术
6,581,835.81
11.74
合计
44,605,369.44
79.59
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
9.57
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
9.02
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.47
06100
TONGDAO LIEPIN GROUP
6.24
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
5.19
09961
TRIP.COM GROUP LTD
4.80
TAL
TAL EDUCATION GROUP
4.28
02423
KE HOLDINGS INC
4.18
06608
BAIRONG INC
4.07
00696
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD
3.81
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