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叶力舟
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过去半年
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过去一年
-2.42
过去三年
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过去五年
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成立以来
0.90
日期
净值
累计净值
2026-01-05
1.009
1.009
2025-12-31
0.976
0.976
2025-12-30
0.979
0.979
2025-12-29
0.975
0.975
2025-12-26
0.984
0.984
2025-12-25
0.983
0.983
2025-12-24
0.984
0.984
2025-12-23
0.987
0.987
2025-12-22
0.997
0.997
2025-12-19
0.988
0.988
2025-12-18
0.980
0.980
2025-12-17
0.981
0.981
2025-12-16
0.980
0.980
2025-12-15
0.994
0.994
2025-12-12
1.003
1.003
2025-12-11
0.992
0.992
2025-12-10
1.005
1.005
2025-12-09
1.005
1.005
2025-12-08
1.008
1.008
截止日期：2026-01-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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