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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
混合型
中高风险(R4)
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2.56
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近一年涨跌幅
1.083
净值 （2025-08-21）
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日涨跌幅
基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.23
过去一周
0.00
过去一月
-0.09
过去一季
5.56
过去半年
-9.37
过去一年
2.56
过去三年
-11.37
过去五年
-41.24
成立以来
8.30
日期
净值
累计净值
2025-08-21
1.083
1.083
2025-08-20
1.080
1.080
2025-08-19
1.089
1.089
2025-08-18
1.086
1.086
2025-08-15
1.078
1.078
2025-08-14
1.083
1.083
2025-08-13
1.084
1.084
2025-08-12
1.060
1.060
2025-08-11
1.074
1.074
2025-08-08
1.075
1.075
2025-08-07
1.085
1.085
2025-08-06
1.080
1.080
2025-08-05
1.072
1.072
2025-08-04
1.060
1.060
2025-08-01
1.047
1.047
2025-07-31
1.078
1.078
2025-07-30
1.069
1.069
2025-07-29
1.091
1.091
2025-07-28
1.097
1.097
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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