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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.443
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基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
47.85
过去一周
5.95
过去一月
18.96
过去一季
39.83
过去半年
42.31
过去一年
38.22
过去三年
45.03
过去五年
-25.54
成立以来
44.30
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.443
1.443
2026-05-13
1.452
1.452
2026-05-12
1.410
1.410
2026-05-11
1.441
1.441
2026-05-08
1.407
1.407
2026-05-07
1.362
1.362
2026-05-06
1.373
1.373
2026-04-30
1.287
1.287
2026-04-29
1.254
1.254
2026-04-28
1.235
1.235
2026-04-27
1.278
1.278
2026-04-24
1.277
1.277
2026-04-23
1.248
1.248
2026-04-22
1.256
1.256
2026-04-21
1.229
1.229
2026-04-20
1.237
1.237
2026-04-17
1.240
1.240
2026-04-16
1.231
1.231
2026-04-15
1.206
1.206
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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