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（基金代码：002230）
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叶力舟
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
4.70
过去一月
4.50
过去一季
-6.86
过去半年
-0.19
过去一年
-3.42
过去三年
-19.04
过去五年
-35.35
成立以来
4.60
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.046
1.046
2025-06-26
1.044
1.044
2025-06-25
1.046
1.046
2025-06-24
1.035
1.035
2025-06-23
1.011
1.011
2025-06-20
0.999
0.999
2025-06-19
1.010
1.010
2025-06-18
1.029
1.029
2025-06-17
1.033
1.033
2025-06-16
1.042
1.042
2025-06-13
1.023
1.023
2025-06-12
1.046
1.046
2025-06-11
1.052
1.052
2025-06-10
1.045
1.045
2025-06-09
1.043
1.043
2025-06-06
1.017
1.017
2025-06-05
1.021
1.021
2025-06-04
1.005
1.005
2025-06-03
0.995
0.995
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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