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（基金代码：002230）
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1.28
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净值 （2026-01-19）
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日涨跌幅
基金经理
叶力舟
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.53
过去一周
-0.68
过去一月
4.25
过去一季
0.59
过去半年
-5.85
过去一年
1.28
过去三年
-17.93
过去五年
-54.53
成立以来
3.00
日期
净值
累计净值
2026-01-19
1.030
1.030
2026-01-16
1.041
1.041
2026-01-15
1.035
1.035
2026-01-14
1.044
1.044
2026-01-13
1.033
1.033
2026-01-12
1.037
1.037
2026-01-09
1.009
1.009
2026-01-08
1.004
1.004
2026-01-07
1.006
1.006
2026-01-06
1.016
1.016
2026-01-05
1.009
1.009
2025-12-31
0.976
0.976
2025-12-30
0.979
0.979
2025-12-29
0.975
0.975
2025-12-26
0.984
0.984
2025-12-25
0.983
0.983
2025-12-24
0.984
0.984
2025-12-23
0.987
0.987
2025-12-22
0.997
0.997
截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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