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（基金代码：002230）
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0.26
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近一年涨跌幅
1.152
净值 （2025-09-30）
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日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.72
过去一周
-1.13
过去一月
0.44
过去一季
8.99
过去半年
2.98
过去一年
0.26
过去三年
-1.47
过去五年
-35.74
成立以来
14.00
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.152
1.152
2025-09-29
1.140
1.140
2025-09-26
1.131
1.131
2025-09-25
1.165
1.165
2025-09-24
1.161
1.161
2025-09-23
1.138
1.138
2025-09-22
1.153
1.153
2025-09-19
1.158
1.158
2025-09-18
1.160
1.160
2025-09-17
1.165
1.165
2025-09-16
1.135
1.135
2025-09-15
1.146
1.146
2025-09-12
1.144
1.144
2025-09-11
1.119
1.119
2025-09-10
1.116
1.116
2025-09-09
1.107
1.107
2025-09-08
1.105
1.105
2025-09-05
1.111
1.111
2025-09-04
1.089
1.089
截止日期：2025-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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