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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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-12.89
%
近一年涨跌幅
1.061
净值 （2026-03-17）
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日涨跌幅
基金经理
叶力舟
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.71
过去一周
1.34
过去一月
2.81
过去一季
8.15
过去半年
-8.93
过去一年
-12.89
过去三年
-7.09
过去五年
-49.55
成立以来
6.10
日期
净值
累计净值
2026-03-17
1.061
1.061
2026-03-16
1.051
1.051
2026-03-13
1.031
1.031
2026-03-12
1.032
1.032
2026-03-11
1.054
1.054
2026-03-10
1.047
1.047
2026-03-09
1.018
1.018
2026-03-06
0.989
0.989
2026-03-05
1.013
1.013
2026-03-04
1.020
1.020
2026-03-03
1.015
1.015
2026-03-02
1.056
1.056
2026-02-27
1.057
1.057
2026-02-26
1.063
1.063
2026-02-25
1.078
1.078
2026-02-24
1.071
1.071
2026-02-13
1.032
1.032
2026-02-12
1.035
1.035
2026-02-11
1.034
1.034
截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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