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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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中高风险(R4)
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50.15
%
近一年涨跌幅
1.530
净值 （2026-07-02）
-8.49%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.76
过去一周
-12.97
过去一月
-4.38
过去一季
46.83
过去半年
56.76
过去一年
50.15
过去三年
48.54
过去五年
-26.65
成立以来
53.00
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.530
1.530
2026-07-01
1.672
1.672
2026-06-30
1.721
1.721
2026-06-29
1.678
1.678
2026-06-26
1.679
1.679
2026-06-25
1.758
1.758
2026-06-24
1.673
1.673
2026-06-23
1.663
1.663
2026-06-22
1.767
1.767
2026-06-18
1.733
1.733
2026-06-17
1.668
1.668
2026-06-16
1.644
1.644
2026-06-15
1.660
1.660
2026-06-12
1.568
1.568
2026-06-11
1.546
1.546
2026-06-10
1.488
1.488
2026-06-09
1.525
1.525
2026-06-08
1.520
1.520
2026-06-05
1.510
1.510
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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