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（基金代码：002230）
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11.40
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近一年涨跌幅
1.270
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日涨跌幅
基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.12
过去一周
-4.87
过去一月
5.83
过去一季
-24.31
过去半年
25.12
过去一年
11.40
过去三年
23.06
过去五年
-23.68
成立以来
27.00
日期
净值
累计净值
2026-09-29
1.270
1.270
2026-09-28
1.253
1.253
2026-09-24
1.307
1.307
2026-09-23
1.329
1.329
2026-09-22
1.335
1.335
2026-09-21
1.327
1.327
2026-09-18
1.296
1.296
2026-09-17
1.267
1.267
2026-09-16
1.250
1.250
2026-09-15
1.220
1.220
2026-09-14
1.224
1.224
2026-09-11
1.275
1.275
2026-09-10
1.266
1.266
2026-09-09
1.288
1.288
2026-09-08
1.276
1.276
2026-09-07
1.261
1.261
2026-09-04
1.206
1.206
2026-09-03
1.187
1.187
2026-09-02
1.187
1.187
截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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