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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.10
过去一周
-0.90
过去一月
-7.94
过去一季
-11.25
过去半年
-0.90
过去一年
-7.94
过去三年
-18.38
过去五年
-47.61
成立以来
-1.40
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.986
0.986
2025-12-02
1.000
1.000
2025-12-01
1.000
1.000
2025-11-28
0.996
0.996
2025-11-27
0.992
0.992
2025-11-26
0.995
0.995
2025-11-25
0.995
0.995
2025-11-24
0.982
0.982
2025-11-21
0.952
0.952
2025-11-20
0.975
0.975
2025-11-19
0.979
0.979
2025-11-18
0.985
0.985
2025-11-17
1.001
1.001
2025-11-14
1.014
1.014
2025-11-13
1.037
1.037
2025-11-12
1.033
1.033
2025-11-11
1.041
1.041
2025-11-10
1.040
1.040
2025-11-07
1.029
1.029
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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