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华夏大中华混合（QDII）
（基金代码：002230）
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62.81
%
近一年涨跌幅
1.620
净值 （2026-06-03）
1.25%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
65.98
过去一周
8.14
过去一月
25.87
过去一季
59.61
过去半年
64.30
过去一年
62.81
过去三年
59.29
过去五年
-20.43
成立以来
62.00
日期
净值
累计净值
2026-06-03
1.620
1.620
2026-06-02
1.600
1.600
2026-06-01
1.562
1.562
2026-05-29
1.532
1.532
2026-05-28
1.513
1.513
2026-05-27
1.498
1.498
2026-05-26
1.503
1.503
2026-05-25
1.459
1.459
2026-05-22
1.439
1.439
2026-05-21
1.428
1.428
2026-05-20
1.394
1.394
2026-05-19
1.373
1.373
2026-05-18
1.376
1.376
2026-05-15
1.399
1.399
2026-05-14
1.443
1.443
2026-05-13
1.452
1.452
2026-05-12
1.410
1.410
2026-05-11
1.441
1.441
2026-05-08
1.407
1.407
截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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