2023-02-06 最新净值
累计净值: | 1.214(2023-02-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.25% |
成立日: | 2016-01-20 |
今年以来收益: | 5.34% |
---|---|
过去一年收益: | -10.97% |
成立以来收益: | 24.20% |
基金经理: | 常亚桥 黄芳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 5.34 | 过去一周 | -3.50 |
过去一月 | 4.02 |
过去一季 | 9.91 |
过去半年 | 4.55 |
过去一年 | -10.97 |
过去三年 | -1.11 |
过去五年 | -6.69 |
成立以来 | 24.20 |
约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月起任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月起任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2022-03-22起,任期回报 5.61%。
2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2018-07-30起,任期回报 -4.09%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-01-20~2018-10-11 | 阳琨 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 40.40 |
债券 | |
现金 | 30.51 |
其他 | 29.09 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
合计 | 36,725,048.43 | 70.12 |
材料 | 2,405,611.84 | 4.59 |
房地产 | 4,141,099.61 | 7.91 |
非必需消费品 | 14,440,993.06 | 27.57 |
工业 | 8,423,159.59 | 16.08 |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | 1,287,166.34 | 2.46 |
通信服务 | 1,398,543.64 | 2.67 |
信息技术 | 4,628,474.35 | 8.84 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
ATAT | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 6.43 |
PDD | PINDUODUO INC | 6.22 |
01797 | KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD | 6.00 |
08328 | XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LTD | 5.89 |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.54 |
00357 | HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 5.51 |
02099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD | 4.59 |
688008 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 3.71 |
09666 | JINKE SMART SERVICES GROUP CO LTD | 3.59 |
688123 | GIANTEC SEMICONDUCTOR CORP | 3.57 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002594
|
BYD CO LTD
|
1,031,960.00
|
1.43
|
1
|
01211
|
BYD CO LTD
|
4,680,843.98
|
6.47
|
2
|
02423
|
KE HOLDINGS INC
|
2,336,652.68
|
3.23
|
2
|
BEKE
|
KE HOLDINGS INC
|
3,364,075.12
|
4.65
|
3
|
01385
|
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
|
5,088,750.66
|
7.04
|
4
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
4,345,698.58
|
6.01
|
5
|
03690
|
MEITUAN
|
4,046,010.48
|
5.59
|
6
|
01928
|
SANDS CHINA LTD
|
3,996,821.09
|
5.53
|
7
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
3,883,424.34
|
5.37
|
8
|
00027
|
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
|
3,857,921.01
|
5.33
|
9
|
002135
|
ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO LTD
|
3,605,612.00
|
4.99
|
10
|
300750
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
|
3,601,388.00
|
4.98
|
11
|
02313
|
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
|
3,320,120.67
|
4.59
|
12
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
3,316,247.38
|
4.59
|
13
|
09618
|
JD.COM INC
|
3,248,535.29
|
4.49
|
14
|
JKS
|
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD
|
3,055,592.40
|
4.22
|
15
|
00558
|
LK TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
|
2,934,024.71
|
4.06
|
16
|
01415
|
COWELL E HOLDINGS INC
|
2,844,655.58
|
3.93
|
17
|
00168
|
TSINGTAO BREWERY CO LTD
|
2,678,788.23
|
3.70
|
18
|
02359
|
WUXI APPTEC CO LTD
|
2,673,057.09
|
3.70
|
19
|
PDD
|
PINDUODUO INC
|
2,497,496.58
|
3.45
|
20
|
09922
|
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
2,283,714.90
|
3.16
|
21
|
02331
|
LI NING CO LTD
|
2,126,647.64
|
2.94
|
22
|
000807
|
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD
|
2,079,689.00
|
2.88
|
23
|
00881
|
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
|
1,997,848.57
|
2.76
|
24
|
01093
|
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|
1,869,850.02
|
2.59
|
25
|
01268
|
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD
|
1,814,945.90
|
2.51
|
26
|
06078
|
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
|
1,811,812.60
|
2.51
|
27
|
02269
|
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
|
1,804,906.90
|
2.50
|
28
|
601888
|
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD
|
1,794,109.83
|
2.48
|
29
|
603239
|
ZHEJIANG XIANTONG RUBBER & PLASTIC CO LTD
|
1,677,472.00
|
2.32
|
30
|
TSLA
|
TESLA INC
|
1,648,172.62
|
2.28
|
31
|
603185
|
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD
|
1,628,810.00
|
2.25
|
32
|
01108
|
LUOYANG GLASS CO LTD
|
1,599,727.76
|
2.21
|
33
|
002371
|
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
1,540,522.00
|
2.13
|
34
|
01258
|
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
|
1,493,103.84
|
2.06
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
03690
|
MEITUAN
|
8,595,971.37
|
11.89
|
2
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
8,285,895.77
|
11.46
|
3
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
7,139,504.31
|
9.87
|
4
|
01211
|
BYD CO LTD
|
6,659,598.76
|
9.21
|
5
|
02313
|
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
|
6,151,986.55
|
8.51
|
6
|
02331
|
LI NING CO LTD
|
3,747,798.26
|
5.18
|
7
|
002135
|
ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO LTD
|
3,488,537.75
|
4.82
|
8
|
02269
|
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
|
3,469,310.81
|
4.80
|
9
|
00168
|
TSINGTAO BREWERY CO LTD
|
2,880,707.23
|
3.98
|
10
|
02382
|
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
2,539,485.02
|
3.51
|
11
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
2,520,274.68
|
3.48
|
12
|
02359
|
WUXI APPTEC CO LTD
|
2,387,856.83
|
3.30
|
13
|
300750
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
|
2,253,569.00
|
3.12
|
14
|
06078
|
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
|
2,184,691.58
|
3.02
|
15
|
02020
|
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
|
2,064,539.25
|
2.85
|
16
|
00669
|
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
|
2,062,650.48
|
2.85
|
17
|
000807
|
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD
|
1,933,319.00
|
2.67
|
18
|
01928
|
SANDS CHINA LTD
|
1,883,409.01
|
2.60
|
19
|
01268
|
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD
|
1,853,259.58
|
2.56
|
20
|
603185
|
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD
|
1,800,946.00
|
2.49
|
21
|
600406
|
NARI TECHNOLOGY CO LTD
|
1,789,572.00
|
2.47
|
22
|
000568
|
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
|
1,758,337.00
|
2.43
|
23
|
00881
|
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
|
1,757,290.93
|
2.43
|
24
|
01093
|
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|
1,736,931.78
|
2.40
|
25
|
00027
|
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
|
1,675,893.70
|
2.32
|
26
|
01258
|
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
|
1,598,672.33
|
2.21
|
27
|
002415
|
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD
|
1,512,971.00
|
2.09
|
28
|
601888
|
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD
|
1,494,205.06
|
2.07
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
23,409.20
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
954,739.30
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
23,540.69
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-10,188,122.43
|
1.利息收入
|
32,469.13
|
其中:存款利息收入
|
32,469.13
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-18,713,559.41
|
其中:股票投资收益
|
-18,883,840.72
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
170,281.31
|
3.公允价值变动收益
|
8,212,074.72
|
4.汇兑收益
|
268,694.48
|
5.其他收入
|
12,198.65
|
二、费用
|
710,134.08
|
1.管理人报酬
|
531,922.75
|
2.托管费
|
103,429.39
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
74,781.94
|
三、利润总额
|
-10,898,256.51
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-10,898,256.51
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
5,664
|
8,489.57
|
235,398.92
|
0.49
|
47,849,541.07
|
99.51
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|