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华夏大中华混合(QDII) (基金代码:002230)

  • 1.096

    2024-06-13 最新净值

  • 累计净值: 1.096 (2024-06-13)
    日涨跌幅: 0.09%
    成立日: 2016-01-20
  • 今年以来收益: 3.40%
    过去一年收益: 6.61%
    成立以来收益: 9.60%
  • 基金经理: 常亚桥  黄芳
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-13
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.40
过去一周 -1.17
过去一月 -1.26
过去一季 4.48
过去半年 1.48
过去一年 6.61
过去三年 -45.98
过去五年 -1.35
成立以来 9.60
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

常亚桥起始日:2022-03-22

硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员、投资经理、华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月29日至2023年4月6日期间)等。

2022-03-22起,任期回报 -5.70%。

黄芳起始日:2018-07-30

硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员、基金经理助理。

2018-07-30起,任期回报 -14.36%。

任职时间 基金经理
2016-01-20~2018-10-11 阳琨
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 68.49
债券
现金 13.43
其他 18.08
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 - -
必需消费品 7,795,152.94 13.45
材料 24,998,454.94 43.14
房地产 - -
非必需消费品 5,280,349.04 9.11
工业 115,615.00 0.20
公用事业 - -
金融 2,674,819.54 4.62
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 10,880,732.74 18.78
合计 51,745,124.20 89.30
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601899 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 5.11
02899 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 6.30
02367 NVIDIA CORP 6.16
NVDA DONGYUE GROUP LTD 6.08
00189 CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD 5.90
600988 CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD 5.85
01258 ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD 5.61
01818 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 5.54
EDU CMOC GROUP LTD 5.34
03993 COINBASE GLOBAL INC 5.15
持债明细
华夏大中华混合(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏大中华混合(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
21,091,054.13
40.27
2
03690
MEITUAN
19,203,909.77
36.66
3
01797
EAST BUY HOLDING LTD
12,360,428.71
23.60
4
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6,429,044.93
12.27
4
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5,483,394.07
10.47
5
BEKE
KE HOLDINGS INC
6,873,051.43
13.12
5
02423
KE HOLDINGS INC
2,862,159.09
5.46
6
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
5,767,859.91
11.01
6
EDU
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
3,480,603.35
6.65
7
02015
LI AUTO INC
4,723,275.30
9.02
7
LI
LI AUTO INC
3,725,922.92
7.11
8
09866
NIO INC
7,843,189.40
14.97
9
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
7,665,477.38
14.63
10
09999
NETEASE INC
7,534,506.29
14.38
11
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
7,461,685.74
14.25
12
00992
LENOVO GROUP LTD
7,353,622.42
14.04
13
01818
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
7,051,308.94
13.46
14
00826
TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD
6,280,818.30
11.99
15
NVDA
NVIDIA CORP
5,143,817.63
9.82
16
03808
SINOTRUK HONG KONG LTD
4,993,825.65
9.53
17
09868
XPENG INC
4,708,155.28
8.99
18
09888
BAIDU INC
2,618,162.16
5.00
18
BIDU
BAIDU INC
1,910,099.79
3.65
19
COIN
COINBASE GLOBAL INC
4,424,320.32
8.45
20
00941
CHINA MOBILE LTD
4,381,202.53
8.36
21
GOOGL
ALPHABET INC
2,905,614.27
5.55
21
GOOG
ALPHABET INC
1,218,793.76
2.33
22
DADA
DADA NEXUS LTD
4,030,597.29
7.70
23
300951
SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO LTD
3,818,942.50
7.29
24
00390
CHINA RAILWAY GROUP LTD
3,803,289.65
7.26
25
TSLA
TESLA INC
3,775,915.63
7.21
26
TAL
TAL EDUCATION GROUP
3,675,657.40
7.02
27
06608
BAIRONG INC
3,638,591.97
6.95
28
00857
PETROCHINA CO LTD
3,538,475.64
6.76
29
300857
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD
3,312,946.00
6.33
30
00763
ZTE CORP
3,275,099.14
6.25
31
01896
MAOYAN ENTERTAINMENT
3,122,020.11
5.96
32
01696
SISRAM MEDICAL LTD
3,064,760.61
5.85
33
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
3,053,508.89
5.83
34
09961
TRIP.COM GROUP LTD
3,043,183.01
5.81
35
01415
COWELL E HOLDINGS INC
3,022,191.41
5.77
36
MSFT
MICROSOFT CORP
2,848,356.65
5.44
37
01995
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD
2,810,499.30
5.37
38
600201
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD
2,714,370.00
5.18
39
603255
LIAONING DINGJIDE PETROCHEMICAL CO LTD
2,651,712.00
5.06
40
09996
PEIJIA MEDICAL LTD
2,651,592.41
5.06
41
600633
ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO LTD
2,595,850.00
4.96
42
ATAT
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
2,572,446.38
4.91
43
300042
NETAC TECHNOLOGY CO LTD
2,550,806.70
4.87
44
00175
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
2,539,721.59
4.85
45
00286
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LTD
2,530,581.96
4.83
46
01385
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
2,525,157.66
4.82
47
300212
BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2,508,293.00
4.79
48
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2,504,489.10
4.78
49
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
2,502,596.82
4.78
50
AMZN
AMAZON.COM INC
2,498,062.05
4.77
51
00168
TSINGTAO BREWERY CO LTD
2,494,319.20
4.76
52
09618
JD.COM INC
2,491,376.56
4.76
53
01179
H WORLD GROUP LTD
2,480,409.26
4.74
54
09896
MINISO GROUP HOLDING LTD
2,475,812.74
4.73
55
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
2,469,791.16
4.72
56
00780
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
2,440,246.89
4.66
57
RLX
RLX TECHNOLOGY INC
2,415,142.15
4.61
58
META
META PLATFORMS INC
2,359,238.61
4.50
59
300811
POCO HOLDING CO LTD
2,346,626.00
4.48
60
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
2,313,145.00
4.42
61
002281
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD
2,261,339.00
4.32
62
01787
SHANDONG GOLD MINING CO LTD
1,764,308.92
3.37
62
600547
SHANDONG GOLD MINING CO LTD
482,295.00
0.92
63
06690
HAIER SMART HOME CO LTD
2,158,515.78
4.12
64
00148
KINGBOARD HOLDINGS LTD
2,133,287.56
4.07
65
002463
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD
2,116,716.00
4.04
66
300393
JOLYWOOD SUZHOU SUNWATT CO LTD
2,115,693.00
4.04
67
01347
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
2,105,013.47
4.02
68
300620
ADVANCED FIBER RESOURCES ZHUHAI LTD
2,094,192.00
4.00
69
603108
SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD
2,068,613.40
3.95
70
02367
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD
2,054,228.02
3.92
71
02013
WEIMOB INC
2,038,418.78
3.89
72
00883
CNOOC LTD
1,990,559.68
3.80
73
300624
WONDERSHARE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
1,927,244.00
3.68
74
02202
CHINA VANKE CO LTD
1,888,800.22
3.61
75
00960
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
1,805,266.12
3.45
76
01918
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
1,781,691.25
3.40
77
02099
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD
1,770,505.63
3.38
78
01378
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
1,707,164.24
3.26
79
301051
SHENZHEN XINHAO PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY CO LTD
1,669,150.00
3.19
80
688008
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD
1,637,264.67
3.13
81
01357
MEITU INC
1,607,287.31
3.07
82
00728
CHINA TELECOM CORP LTD
1,590,276.56
3.04
83
688150
SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO LTD
1,558,626.11
2.98
84
002150
JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD
1,557,962.00
2.97
85
00669
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
1,549,816.29
2.96
86
600195
CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO LTD
1,544,547.00
2.95
87
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
1,519,590.00
2.90
88
688332
SHENZHEN BLUETRUM TECHNOLOGY CO LTD
1,483,859.41
2.83
89
688702
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD
1,471,277.84
2.81
90
SHOP
SHOPIFY INC
1,464,915.76
2.80
91
02155
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
1,462,431.37
2.79
92
SNOW
SNOWFLAKE INC
1,384,034.78
2.64
93
PDD
PDD HOLDINGS INC
1,382,071.93
2.64
94
VIPS
VIPSHOP HOLDINGS LTD
1,368,349.91
2.61
95
02018
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
1,344,256.41
2.57
96
600988
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD
1,174,453.00
2.24
97
01258
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD
1,127,369.68
2.15
98
688123
GIANTEC SEMICONDUCTOR CORP
1,086,457.76
2.07
99
300002
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO LTD
1,050,561.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
20,809,694.99
39.73
2
03690
MEITUAN
18,708,698.03
35.72
3
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9,501,029.51
18.14
3
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5,407,408.31
10.32
4
01797
EAST BUY HOLDING LTD
14,678,154.51
28.02
5
BEKE
KE HOLDINGS INC
8,167,924.75
15.59
5
02423
KE HOLDINGS INC
2,381,076.05
4.55
6
02015
LI AUTO INC
6,259,992.87
11.95
6
LI
LI AUTO INC
2,587,562.17
4.94
7
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
7,322,293.97
13.98
8
09901
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
6,306,774.30
12.04
8
EDU
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
949,075.63
1.81
9
09999
NETEASE INC
7,184,292.99
13.72
10
09866
NIO INC
7,132,890.84
13.62
11
01818
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD
6,523,100.44
12.45
12
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
5,905,552.97
11.27
13
09868
XPENG INC
5,820,538.08
11.11
14
00826
TIANGONG INTERNATIONAL CO LTD
5,589,698.88
10.67
15
ATAT
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD
4,972,217.38
9.49
16
01896
MAOYAN ENTERTAINMENT
4,707,429.91
8.99
17
03808
SINOTRUK HONG KONG LTD
4,543,488.39
8.67
18
02099
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD
4,512,657.99
8.62
19
00992
LENOVO GROUP LTD
4,187,779.12
8.00
20
GOOGL
ALPHABET INC
2,876,228.57
5.49
20
GOOG
ALPHABET INC
1,138,459.60
2.17
21
300857
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD
3,913,379.00
7.47
22
06608
BAIRONG INC
3,877,936.54
7.40
23
09888
BAIDU INC
2,008,830.55
3.84
23
BIDU
BAIDU INC
1,811,512.37
3.46
24
00390
CHINA RAILWAY GROUP LTD
3,715,849.23
7.09
25
DADA
DADA NEXUS LTD
3,710,484.96
7.08
26
TSLA
TESLA INC
3,697,408.25
7.06
27
00857
PETROCHINA CO LTD
3,430,886.60
6.55
28
PDD
PDD HOLDINGS INC
3,320,618.90
6.34
29
603108
SHANGHAI RUNDA MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD
3,320,469.00
6.34
30
600201
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD
3,266,223.00
6.24
31
00763
ZTE CORP
3,228,456.82
6.16
32
300951
SHENZHEN BSC TECHNOLOGY CO LTD
3,221,552.50
6.15
33
688008
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD
3,217,473.86
6.14
34
02155
MORIMATSU INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
3,176,876.84
6.07
35
COIN
COINBASE GLOBAL INC
3,154,159.15
6.02
36
NVDA
NVIDIA CORP
3,097,302.12
5.91
37
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
3,034,617.93
5.79
38
08328
XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LTD
2,842,059.83
5.43
39
00357
HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD
2,759,681.39
5.27
40
09896
MINISO GROUP HOLDING LTD
2,715,967.91
5.19
41
09961
TRIP.COM GROUP LTD
2,701,465.07
5.16
42
01696
SISRAM MEDICAL LTD
2,687,802.32
5.13
43
688123
GIANTEC SEMICONDUCTOR CORP
2,562,355.56
4.89
44
300212
BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2,547,615.00
4.86
45
META
META PLATFORMS INC
2,540,901.09
4.85
46
00175
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
2,464,170.86
4.70
47
00941
CHINA MOBILE LTD
2,436,156.00
4.65
48
600633
ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO LTD
2,417,664.00
4.62
49
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
2,410,703.02
4.60
50
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
2,402,022.82
4.59
51
09618
JD.COM INC
2,393,808.48
4.57
52
00168
TSINGTAO BREWERY CO LTD
2,380,862.99
4.55
53
300811
POCO HOLDING CO LTD
2,360,968.00
4.51
54
300042
NETAC TECHNOLOGY CO LTD
2,348,892.04
4.48
55
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2,347,109.30
4.48
56
AMZN
AMAZON.COM INC
2,338,859.20
4.47
57
09996
PEIJIA MEDICAL LTD
2,236,861.46
4.27
58
01385
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD
2,233,703.64
4.26
59
BZ
KANZHUN LTD
2,217,277.16
4.23
60
VIPS
VIPSHOP HOLDINGS LTD
2,194,589.75
4.19
61
300620
ADVANCED FIBER RESOURCES ZHUHAI LTD
2,153,819.00
4.11
62
01179
H WORLD GROUP LTD
2,140,157.04
4.09
63
02013
WEIMOB INC
2,129,008.72
4.06
64
00780
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
2,122,556.33
4.05
65
00286
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LTD
2,110,974.38
4.03
66
01787
SHANDONG GOLD MINING CO LTD
1,648,197.68
3.15
66
600547
SHANDONG GOLD MINING CO LTD
461,084.00
0.88
67
603255
LIAONING DINGJIDE PETROCHEMICAL CO LTD
2,093,423.00
4.00
68
002281
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD
2,090,147.00
3.99
69
01347
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
2,052,101.25
3.92
70
06690
HAIER SMART HOME CO LTD
2,030,573.08
3.88
71
00148
KINGBOARD HOLDINGS LTD
2,029,436.41
3.87
72
02367
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD
1,966,905.79
3.76
73
00883
CNOOC LTD
1,895,741.84
3.62
74
301051
SHENZHEN XINHAO PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY CO LTD
1,852,217.00
3.54
75
09666
JINKE SMART SERVICES GROUP CO LTD
1,850,268.52
3.53
76
02202
CHINA VANKE CO LTD
1,839,170.51
3.51
77
300624
WONDERSHARE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
1,831,796.00
3.50
78
00960
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
1,781,126.25
3.40
79
01918
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
1,746,082.18
3.33
80
300393
JOLYWOOD SUZHOU SUNWATT CO LTD
1,652,491.00
3.15
81
TAL
TAL EDUCATION GROUP
1,645,164.90
3.14
82
01378
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
1,633,111.38
3.12
83
600195
CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO LTD
1,571,323.00
3.00
84
00728
CHINA TELECOM CORP LTD
1,482,333.28
2.83
85
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
1,461,337.00
2.79
86
688332
SHENZHEN BLUETRUM TECHNOLOGY CO LTD
1,394,982.04
2.66
87
688702
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD
1,374,542.28
2.62
88
02018
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
1,340,374.46
2.56
89
688150
SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO LTD
1,337,204.83
2.55
90
SHOP
SHOPIFY INC
1,334,466.73
2.55
91
603507
JIANGSU ZHENJIANG NEW ENERGY EQUIPMENT CO LTD
1,255,316.00
2.40
92
01357
MEITU INC
1,221,784.47
2.33
93
03668
YANCOAL AUSTRALIA LTD
1,207,711.28
2.31
94
600988
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD
1,158,930.00
2.21
95
01415
COWELL E HOLDINGS INC
1,134,745.67
2.17
96
002150
JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD
1,089,419.00
2.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏大中华混合(QDII) 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
159,582.27
存出保证金
7,584.86
交易性金融资产
45,150,679.62
其中:股票投资
40,759,385.08
基金投资
4,391,294.54
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,169,971.62
应收利息
--
应收股利
21,498.54
应收申购款
10,016,983.05
递延所得税资产
--
其他资产
6,338,465.65
资产总计
73,094,450.24


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
5,018,443.98
应付赎回款
66,663.11
应付管理人报酬
80,986.37
应付托管费
15,747.35
应付销售服务费
--
应付交易费用
96,907.09
应交税费
3,859.05
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
6,338,465.65
负债合计
11,524,165.51


所有者权益
数值(元)
实收基金
58,066,731.30
未分配利润
3,503,553.43
所有者权益合计
61,570,284.73
负债和所有者权益总计
73,094,450.24
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏大中华混合(QDII)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-3,864,341.93
 1.利息收入
201,042.22
 其中:存款利息收入
201,042.22
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-5,804,077.91
 其中:股票投资收益
-6,161,120.94
 基金投资收益
111,333.96
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
245,709.07
 3.公允价值变动收益
1,108,772.86
 4.汇兑收益
551,444.82
 5.其他收入
78,476.08
 二、费用
1,190,394.43
 1.管理人报酬
887,206.37
 2.托管费
172,512.36
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
130,262.23
 三、利润总额
-5,054,736.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-5,054,736.36
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏大中华混合(QDII)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏大中华混合(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,804
12,087.16
16,074,049.76
27.68
41,992,681.54
72.32
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
海外投资
华夏大中华混合(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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