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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.96
过去一周
-0.18
过去一月
-1.32
过去一季
7.05
过去半年
12.08
过去一年
6.14
过去三年
4.66
过去五年
-9.66
成立以来
696.65
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.123
3.738
2025-11-06
1.126
3.741
2025-11-05
1.119
3.734
2025-11-04
1.120
3.735
2025-11-03
1.125
3.740
2025-10-31
1.125
3.740
2025-10-30
1.129
3.744
2025-10-29
1.134
3.749
2025-10-28
1.131
3.746
2025-10-27
1.135
3.750
2025-10-24
1.129
3.744
2025-10-23
1.123
3.738
2025-10-22
1.122
3.737
2025-10-21
1.125
3.740
2025-10-20
1.118
3.733
2025-10-17
1.117
3.732
2025-10-16
1.131
3.746
2025-10-15
1.132
3.747
2025-10-14
1.122
3.737
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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