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王君正
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历史净值
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今年以来
10.67
过去一周
0.18
过去一月
-1.07
过去一季
0.18
过去半年
9.04
过去一年
7.35
过去三年
0.54
过去五年
-12.92
成立以来
687.42
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.110
3.725
2025-12-11
1.105
3.720
2025-12-10
1.106
3.721
2025-12-09
1.105
3.720
2025-12-08
1.110
3.725
2025-12-05
1.108
3.723
2025-12-04
1.106
3.721
2025-12-03
1.105
3.720
2025-12-02
1.109
3.724
2025-12-01
1.113
3.728
2025-11-28
1.108
3.723
2025-11-27
1.105
3.720
2025-11-26
1.107
3.722
2025-11-25
1.107
3.722
2025-11-24
1.103
3.718
2025-11-21
1.098
3.713
2025-11-20
1.110
3.725
2025-11-19
1.113
3.728
2025-11-18
1.113
3.728
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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