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王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
-0.49
过去一月
-0.10
过去一季
-1.27
过去半年
0.50
过去一年
6.75
过去三年
-9.32
过去五年
-0.27
成立以来
617.90
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.012
3.627
2025-06-13
1.011
3.626
2025-06-12
1.018
3.633
2025-06-11
1.019
3.634
2025-06-10
1.013
3.628
2025-06-09
1.017
3.632
2025-06-06
1.018
3.633
2025-06-05
1.019
3.634
2025-06-04
1.020
3.635
2025-06-03
1.017
3.632
2025-05-30
1.013
3.628
2025-05-29
1.015
3.630
2025-05-28
1.011
3.626
2025-05-27
1.009
3.624
2025-05-26
1.010
3.625
2025-05-23
1.017
3.632
2025-05-22
1.021
3.636
2025-05-21
1.022
3.637
2025-05-20
1.018
3.633
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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