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王君正
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今年
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历史净值
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今年以来
-1.00
过去一周
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过去一月
-1.97
过去一季
0.91
过去半年
-2.17
过去一年
3.98
过去三年
-10.38
过去五年
5.20
成立以来
604.43
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.993
3.608
2025-04-29
0.994
3.609
2025-04-28
0.993
3.608
2025-04-25
0.997
3.612
2025-04-24
0.998
3.613
2025-04-23
0.998
3.613
2025-04-22
0.998
3.613
2025-04-21
0.995
3.610
2025-04-18
0.992
3.607
2025-04-17
0.995
3.610
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3.607
2025-04-15
0.992
3.607
2025-04-14
0.990
3.605
2025-04-11
0.989
3.604
2025-04-10
0.985
3.600
2025-04-09
0.975
3.590
2025-04-08
0.969
3.584
2025-04-07
0.957
3.572
2025-04-03
1.004
3.619
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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