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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.00
过去一周
0.00
过去一月
0.34
过去一季
1.36
过去半年
3.47
过去一年
12.97
过去三年
12.97
过去五年
-5.41
成立以来
746.30
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.193
3.808
2026-08-13
1.192
3.807
2026-08-12
1.198
3.813
2026-08-11
1.192
3.807
2026-08-10
1.200
3.815
2026-08-07
1.193
3.808
2026-08-06
1.181
3.796
2026-08-05
1.180
3.795
2026-08-04
1.163
3.778
2026-08-03
1.150
3.765
2026-07-31
1.163
3.778
2026-07-30
1.158
3.773
2026-07-29
1.168
3.783
2026-07-28
1.164
3.779
2026-07-27
1.183
3.798
2026-07-24
1.168
3.783
2026-07-23
1.174
3.789
2026-07-22
1.174
3.789
2026-07-21
1.175
3.790
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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