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王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
-0.70
过去一月
-1.30
过去一季
2.52
过去半年
2.71
过去一年
12.90
过去三年
4.60
过去五年
-12.73
成立以来
707.29
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.138
3.753
2026-03-12
1.143
3.758
2026-03-11
1.147
3.762
2026-03-10
1.144
3.759
2026-03-09
1.137
3.752
2026-03-06
1.146
3.761
2026-03-05
1.143
3.758
2026-03-04
1.140
3.755
2026-03-03
1.145
3.760
2026-03-02
1.156
3.771
2026-02-27
1.153
3.768
2026-02-26
1.154
3.769
2026-02-25
1.158
3.773
2026-02-24
1.158
3.773
2026-02-13
1.153
3.768
2026-02-12
1.160
3.775
2026-02-11
1.159
3.774
2026-02-10
1.158
3.773
2026-02-09
1.156
3.771
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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