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王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.07
过去一周
0.72
过去一月
5.00
过去一季
10.19
过去半年
8.68
过去一年
29.38
过去三年
-1.07
过去五年
-5.37
成立以来
690.26
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.114
3.729
2025-09-12
1.108
3.723
2025-09-11
1.110
3.725
2025-09-10
1.102
3.717
2025-09-09
1.103
3.718
2025-09-08
1.106
3.721
2025-09-05
1.098
3.713
2025-09-04
1.083
3.698
2025-09-03
1.096
3.711
2025-09-02
1.100
3.715
2025-09-01
1.105
3.720
2025-08-29
1.099
3.714
2025-08-28
1.090
3.705
2025-08-27
1.082
3.697
2025-08-26
1.094
3.709
2025-08-25
1.094
3.709
2025-08-22
1.085
3.700
2025-08-21
1.075
3.690
2025-08-20
1.072
3.687
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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1.20%
基金托管费
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