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王君正
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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
11.96
过去一周
-0.71
过去一月
0.63
过去一季
6.85
过去半年
12.53
过去一年
9.14
过去三年
3.22
过去五年
-5.12
成立以来
696.65
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.123
3.738
2025-10-22
1.122
3.737
2025-10-21
1.125
3.740
2025-10-20
1.118
3.733
2025-10-17
1.117
3.732
2025-10-16
1.131
3.746
2025-10-15
1.132
3.747
2025-10-14
1.122
3.737
2025-10-13
1.130
3.745
2025-10-10
1.133
3.748
2025-10-09
1.147
3.762
2025-09-30
1.138
3.753
2025-09-29
1.133
3.748
2025-09-26
1.124
3.739
2025-09-25
1.130
3.745
2025-09-24
1.128
3.743
2025-09-23
1.116
3.731
2025-09-22
1.116
3.731
2025-09-19
1.115
3.730
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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