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净值 （2026-03-25）
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基金经理
王君正
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
-1.67
过去一月
-3.37
过去一季
0.27
过去半年
-0.97
过去一年
10.46
过去三年
3.13
过去五年
-13.00
成立以来
693.81
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.119
3.734
2026-03-24
1.111
3.726
2026-03-23
1.102
3.717
2026-03-20
1.125
3.740
2026-03-19
1.127
3.742
2026-03-18
1.138
3.753
2026-03-17
1.135
3.750
2026-03-16
1.137
3.752
2026-03-13
1.138
3.753
2026-03-12
1.143
3.758
2026-03-11
1.147
3.762
2026-03-10
1.144
3.759
2026-03-09
1.137
3.752
2026-03-06
1.146
3.761
2026-03-05
1.143
3.758
2026-03-04
1.140
3.755
2026-03-03
1.145
3.760
2026-03-02
1.156
3.771
2026-02-27
1.153
3.768
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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