(基金代码:002021)
混合型
中风险(R3)
3.38%
近一年涨跌幅
1.009
净值 (2025-05-09)
0.20%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
1.61
过去一月
3.49
过去一季
1.92
过去半年
-3.63
过去一年
3.38
过去三年
-7.09
过去五年
5.30
成立以来
615.78
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.009
3.624
2025-05-08
1.007
3.622
2025-05-07
1.002
3.617
2025-05-06
0.998
3.613
2025-04-30
0.993
3.608
2025-04-29
0.994
3.609
2025-04-28
0.993
3.608
2025-04-25
0.997
3.612
2025-04-24
0.998
3.613
2025-04-23
0.998
3.613
2025-04-22
0.998
3.613
2025-04-21
0.995
3.610
2025-04-18
0.992
3.607
2025-04-17
0.995
3.610
2025-04-16
0.992
3.607
2025-04-15
0.992
3.607
2025-04-14
0.990
3.605
2025-04-11
0.989
3.604
2025-04-10
0.985
3.600
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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