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1.088
2023-03-31
最新净值
-
| 累计净值： |
3.703（2023-03-31） |
| 日涨跌幅：
|
0.00% |
| 成立日： |
2006-08-14 |
|
|
-
| 今年以来收益： |
0.74%
|
| 过去一年收益： |
-1.27%
|
| 成立以来收益： |
671.82%
|
-
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 收费方式 |
条件 |
费率 |
| 前端 |
| 申购金额 < 100万元 |
2.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 |
1.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 |
1.00% |
| 申购金额 ≥ 1000万元 |
1000元/笔 |
| 条件 |
费率 |
| 持有期限 < 7日 |
1.50% |
| 持有期限 ≥ 7日 |
0.50% |
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