(基金代码:002021)
混合型
中风险(R3)
14.33%
近一年涨跌幅
1.037
净值 (2025-07-11)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
0.48
过去一月
1.77
过去一季
4.85
过去半年
7.13
过去一年
14.33
过去三年
-9.19
过去五年
-8.87
成立以来
635.64
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.037
3.652
2025-07-10
1.037
3.652
2025-07-09
1.036
3.651
2025-07-08
1.033
3.648
2025-07-07
1.028
3.643
2025-07-04
1.032
3.647
2025-07-03
1.029
3.644
2025-07-02
1.023
3.638
2025-07-01
1.026
3.641
2025-06-30
1.024
3.639
2025-06-27
1.019
3.634
2025-06-26
1.023
3.638
2025-06-25
1.025
3.640
2025-06-24
1.016
3.631
2025-06-23
1.008
3.623
2025-06-20
1.007
3.622
2025-06-19
1.006
3.621
2025-06-18
1.011
3.626
2025-06-17
1.010
3.625
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
2.00%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
1.60%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
1.00%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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