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王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
1.61
过去一月
3.49
过去一季
1.92
过去半年
-3.63
过去一年
3.38
过去三年
-7.09
过去五年
5.30
成立以来
615.78
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.009
3.624
2025-05-08
1.007
3.622
2025-05-07
1.002
3.617
2025-05-06
0.998
3.613
2025-04-30
0.993
3.608
2025-04-29
0.994
3.609
2025-04-28
0.993
3.608
2025-04-25
0.997
3.612
2025-04-24
0.998
3.613
2025-04-23
0.998
3.613
2025-04-22
0.998
3.613
2025-04-21
0.995
3.610
2025-04-18
0.992
3.607
2025-04-17
0.995
3.610
2025-04-16
0.992
3.607
2025-04-15
0.992
3.607
2025-04-14
0.990
3.605
2025-04-11
0.989
3.604
2025-04-10
0.985
3.600
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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