2022-07-01 最新净值
| 累计净值： | 3.770（2022-07-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.26% |
| 成立日： | 2006-08-14 |
| 今年以来收益： | -3.92% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.36% |
| 成立以来收益： | 721.48% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.92 | 过去一周 | 1.85 |
| 过去一月 | 5.27 |
| 过去一季 | 4.61 |
| 过去半年 | -4.16 |
| 过去一年 | -18.36 |
| 过去三年 | 32.74 |
| 过去五年 | 56.93 |
| 成立以来 | 721.48 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -5.16%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -5.16%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-12-14~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2006-08-14~2007-08-17 | 石波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 47.67 |
| 债券 | 38.35 |
| 现金 | 10.05 |
| 其他 | 3.93 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 10,440,138.00 | 0.20 |
| B 采矿业股票市值 | 5,058,874.32 | 0.10 |
| C 制造业股票市值 | 1,797,324,465.87 | 34.74 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,784,000.00 | 0.07 |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 33,813,165.05 | 0.65 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 14,378,021.00 | 0.28 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 64,767,821.72 | 1.25 |
| J 金融业股票市值 | 34,095,982.96 | 0.66 |
| K 房地产业股票市值 | 312,977,042.00 | 6.05 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 114,406,574.88 | 2.21 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,888,551.15 | 0.04 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 81,997,922.30 | 1.59 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,474,969,860.15 | 47.84 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.83 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.62 |
| 600048 | 保利发展 | 3.47 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.24 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.02 |
| 600438 | 通威股份 | 2.37 |
| 000858 | 五粮液 | 2.33 |
| 601888 | 中国中免 | 2.21 |
| 600383 | 金地集团 | 2.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.62 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220201
|
22国开01
|
4,500,000
|
451,514,835.62
|
8.73
|
|
2
|
200407
|
20农发07
|
2,500,000
|
257,109,178.08
|
4.97
|
|
3
|
210322
|
21进出22
|
2,500,000
|
253,773,356.16
|
4.91
|
|
4
|
210208
|
21国开08
|
2,000,000
|
203,587,890.41
|
3.94
|
|
5
|
210218
|
21国开18
|
1,500,000
|
152,061,904.11
|
2.94
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飞生物
|
419,165,353.69
|
5.95
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
224,688,522.85
|
3.19
|
|
3
|
000661
|
长春高新
|
219,990,761.79
|
3.12
|
|
4
|
002304
|
洋河股份
|
199,579,717.62
|
2.83
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
198,376,612.62
|
2.82
|
|
6
|
600031
|
三一重工
|
159,643,278.52
|
2.27
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
152,906,313.19
|
2.17
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
134,220,047.00
|
1.91
|
|
9
|
601985
|
中国核电
|
118,468,791.59
|
1.68
|
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
106,157,972.00
|
1.51
|
|
11
|
300015
|
爱尔眼科
|
105,229,446.22
|
1.49
|
|
12
|
000858
|
五粮液
|
94,802,159.00
|
1.35
|
|
13
|
600570
|
恒生电子
|
89,736,158.19
|
1.27
|
|
14
|
603613
|
国联股份
|
79,691,171.03
|
1.13
|
|
15
|
300760
|
迈瑞医疗
|
64,345,618.05
|
0.91
|
|
16
|
300151
|
昌红科技
|
56,245,812.75
|
0.80
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
50,433,438.05
|
0.72
|
|
18
|
000333
|
美的集团
|
42,779,322.24
|
0.61
|
|
19
|
002390
|
信邦制药
|
42,693,678.34
|
0.61
|
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
41,371,467.00
|
0.59
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
612,273,383.47
|
8.69
|
|
2
|
000333
|
美的集团
|
385,710,211.22
|
5.48
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
384,537,473.32
|
5.46
|
|
4
|
000661
|
长春高新
|
344,677,633.09
|
4.89
|
|
5
|
300760
|
迈瑞医疗
|
224,780,515.41
|
3.19
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
185,939,335.47
|
2.64
|
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
134,928,160.10
|
1.92
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
134,742,712.25
|
1.91
|
|
9
|
601888
|
中国中免
|
116,444,709.95
|
1.65
|
|
10
|
603833
|
欧派家居
|
115,630,457.22
|
1.64
|
|
11
|
601985
|
中国核电
|
108,436,993.21
|
1.54
|
|
12
|
002304
|
洋河股份
|
80,820,760.92
|
1.15
|
|
13
|
300122
|
智飞生物
|
65,569,148.15
|
0.93
|
|
14
|
300601
|
康泰生物
|
42,918,231.60
|
0.61
|
|
15
|
603613
|
国联股份
|
35,157,401.17
|
0.50
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
32,124,824.54
|
0.46
|
|
17
|
002311
|
海大集团
|
20,392,088.42
|
0.29
|
|
18
|
000012
|
南玻A
|
19,532,757.64
|
0.28
|
|
19
|
600600
|
青岛啤酒
|
18,323,058.00
|
0.26
|
|
20
|
300750
|
宁德时代
|
16,632,783.00
|
0.24
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
362,329.34
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
187,784,734.15
|
|
应收证券清算款
|
15,597,878.06
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
497,397.28
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-811,007,376.11
|
|
1.利息收入
|
57,852,548.61
|
|
其中:存款利息收入
|
2,207,984.14
|
|
债券利息收入
|
53,877,964.65
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,766,599.82
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,272,708,459.32
|
|
其中:股票投资收益
|
1,237,996,256.51
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-692,850.01
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
35,405,052.82
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,143,531,020.91
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,962,636.87
|
|
二、费用
|
123,429,198.98
|
|
1.管理人报酬
|
97,502,769.68
|
|
2.托管费
|
16,250,461.55
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
9,220,558.26
|
|
5.利息支出
|
151,147.23
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
151,147.23
|
|
6.其他费用
|
289,394.52
|
|
三、利润总额
|
-934,436,575.09
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-934,436,575.09
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,859,588,265.76
|
35.95
|
|
1
|
国家债券
|
121,496,702.70
|
2.35
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,859,588,265.76
|
35.95
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
9,910,158.46
|
0.19
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,990,995,126.92
|
38.49
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
139,593
|
33,942.60
|
60,389,705.13
|
1.27
|
4,677,760,308.16
|
98.73
|
||
京公网安备 11011302003919号