2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 3.735（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.44% |
| 成立日： | 2006-08-14 |
| 今年以来收益： | 4.17% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.14% |
| 成立以来收益： | 698.07% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.17 | 过去一周 | -0.35 |
| 过去一月 | 4.17 |
| 过去一季 | 5.44 |
| 过去半年 | -0.09 |
| 过去一年 | -1.14 |
| 过去三年 | 24.74 |
| 过去五年 | 30.55 |
| 成立以来 | 698.07 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -7.87%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -7.87%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-12-14~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2006-08-14~2007-08-17 | 石波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 63.96 |
| 债券 | 30.19 |
| 现金 | 5.82 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 33,132,601.77 | 0.68 |
| C 制造业股票市值 | 1,729,059,022.58 | 35.30 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,114,580.00 | 0.19 |
| E 建筑业股票市值 | 49,881,291.00 | 1.02 |
| F 批发和零售业股票市值 | 34,824,290.25 | 0.71 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 137,476,762.00 | 2.81 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 203,790,407.41 | 4.16 |
| J 金融业股票市值 | 346,151,545.38 | 7.07 |
| K 房地产业股票市值 | 513,463,414.92 | 10.48 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 21,667,809.00 | 0.44 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 53,939,436.35 | 1.10 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 46,477.38 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 27,878,814.49 | 0.57 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,160,426,452.53 | 64.53 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.28 |
| 600048 | 保利发展 | 5.85 |
| 600941 | 中国移动 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.33 |
| 600009 | 上海机场 | 2.81 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.77 |
| 600383 | 金地集团 | 1.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 1.47 |
| 300059 | 东方财富 | 1.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
200407
|
20农发07
|
2,500,000
|
254,372,876.71
|
5.19
|
|
2
|
210322
|
21进出22
|
2,500,000
|
252,402,123.29
|
5.15
|
|
3
|
210208
|
21国开08
|
2,000,000
|
202,512,273.97
|
4.13
|
|
4
|
220014
|
22附息国债14
|
2,000,000
|
201,431,232.88
|
4.11
|
|
5
|
210218
|
21国开18
|
1,500,000
|
151,427,178.08
|
3.09
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600941
|
中国移动
|
205,315,512.08
|
3.55
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
163,424,603.06
|
2.83
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
143,493,573.32
|
2.48
|
|
4
|
600009
|
上海机场
|
66,771,139.88
|
1.15
|
|
5
|
600741
|
华域汽车
|
53,497,346.02
|
0.93
|
|
6
|
600456
|
宝钛股份
|
52,948,705.44
|
0.92
|
|
7
|
600893
|
航发动力
|
52,181,192.35
|
0.90
|
|
8
|
600862
|
中航高科
|
51,986,961.14
|
0.90
|
|
9
|
300034
|
钢研高纳
|
51,907,002.70
|
0.90
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
51,778,237.91
|
0.90
|
|
11
|
600887
|
伊利股份
|
51,274,616.39
|
0.89
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
51,219,026.20
|
0.89
|
|
13
|
002025
|
航天电器
|
50,793,139.00
|
0.88
|
|
14
|
600406
|
国电南瑞
|
50,552,849.10
|
0.87
|
|
15
|
600585
|
海螺水泥
|
50,524,562.61
|
0.87
|
|
16
|
600801
|
华新水泥
|
50,433,600.00
|
0.87
|
|
17
|
601318
|
中国平安
|
39,210,711.44
|
0.68
|
|
18
|
300450
|
先导智能
|
30,780,782.96
|
0.53
|
|
19
|
603986
|
兆易创新
|
26,379,168.00
|
0.46
|
|
20
|
000792
|
盐湖股份
|
25,666,709.00
|
0.44
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
291,916,617.55
|
5.05
|
|
2
|
300122
|
智飞生物
|
242,481,777.77
|
4.19
|
|
3
|
002304
|
洋河股份
|
219,502,257.08
|
3.80
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
192,182,586.96
|
3.32
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
175,092,272.43
|
3.03
|
|
6
|
000858
|
五粮液
|
132,458,983.88
|
2.29
|
|
7
|
600570
|
恒生电子
|
79,333,188.90
|
1.37
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
74,827,970.86
|
1.29
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
59,180,184.37
|
1.02
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
51,980,809.00
|
0.90
|
|
11
|
000596
|
古井贡酒
|
50,765,730.00
|
0.88
|
|
12
|
603613
|
国联股份
|
49,492,475.69
|
0.86
|
|
13
|
300151
|
昌红科技
|
34,539,881.00
|
0.60
|
|
14
|
002594
|
比亚迪
|
31,348,430.00
|
0.54
|
|
15
|
600779
|
水井坊
|
29,829,040.71
|
0.52
|
|
16
|
002390
|
信邦制药
|
28,440,906.51
|
0.49
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
23,532,816.84
|
0.41
|
|
18
|
300628
|
亿联网络
|
20,279,231.04
|
0.35
|
|
19
|
002415
|
海康威视
|
19,515,795.97
|
0.34
|
|
20
|
600153
|
建发股份
|
15,634,039.00
|
0.27
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
524,778.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
334,705.70
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-181,067,534.56
|
|
1.利息收入
|
1,449,348.70
|
|
其中:存款利息收入
|
974,001.15
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
475,347.55
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
54,333,489.40
|
|
其中:股票投资收益
|
255,814.48
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
28,697,009.92
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
25,380,665.00
|
|
3.公允价值变动收益
|
-237,292,802.80
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
442,430.14
|
|
二、费用
|
46,161,961.71
|
|
1.管理人报酬
|
39,444,949.76
|
|
2.托管费
|
6,574,158.34
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
142,836.69
|
|
三、利润总额
|
-227,229,496.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-227,229,496.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,139,720,742.46
|
23.27
|
|
1
|
国家债券
|
302,266,219.18
|
6.17
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,189,461,550.68
|
24.28
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
137,244.65
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,491,865,014.51
|
30.46
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
132,903
|
35,019.90
|
22,641,048.31
|
0.49
|
4,631,609,281.84
|
99.51
|
||
京公网安备 11011302003919号