2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 3.670 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.19% |
| 成立日： | 2006-08-14 |
| 今年以来收益： | -2.31% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.92% |
| 成立以来收益： | 648.41% |
| 基金经理： | 王君正 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.31 | 过去一周 | -1.22 |
| 过去一月 | -1.31 |
| 过去一季 | -3.65 |
| 过去半年 | -2.22 |
| 过去一年 | -3.92 |
| 过去三年 | 8.04 |
| 过去五年 | 22.08 |
| 成立以来 | 648.41 |
曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至2022年9月任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理。2015年1月27日至2018年2月担任工银瑞信国企改革主题股票型基金基金经理。2015年3月至2017年10月担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至2022年9月担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。2015年5月至2022年9月任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2022年9月任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月至2022年9月任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年9月任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2023年5月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金基金经理。
2023-05-04起，任期回报 -2.59%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-05-04 | 季新星 |
| 2021-11-02~2023-05-04 | 阳琨 |
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-12-14~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2006-08-14~2007-08-17 | 石波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 68.06 |
| 债券 | 25.02 |
| 现金 | 4.61 |
| 其他 | 2.31 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 625,747.44 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 1,979,645,616.79 | 40.69 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,201,939.20 | 0.19 |
| E 建筑业股票市值 | 121,708,535.12 | 2.50 |
| F 批发和零售业股票市值 | 52,854,874.95 | 1.09 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 74,032,735.14 | 1.52 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 72,716,210.87 | 1.49 |
| J 金融业股票市值 | 372,014,613.30 | 7.65 |
| K 房地产业股票市值 | 494,607,657.59 | 10.17 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,378,972.00 | 0.38 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 103,038,838.35 | 2.12 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 169,467.93 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 25,426,656.83 | 0.52 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,324,421,865.51 | 68.33 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00 |
| 600048 | 保利发展 | 7.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 2.12 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.73 |
| 600009 | 上海机场 | 1.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.51 |
| 000999 | 华润三九 | 1.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220411
|
22农发11
|
3,800,000
|
382,176,515.07
|
7.85
|
|
2
|
210208
|
21国开08
|
2,000,000
|
203,787,890.41
|
4.19
|
|
3
|
230401
|
23农发01
|
2,000,000
|
200,495,780.82
|
4.12
|
|
4
|
220216
|
22国开16
|
1,500,000
|
150,517,808.22
|
3.09
|
|
5
|
160408
|
16农发08
|
1,200,000
|
122,632,701.37
|
2.52
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
297,128,540.33
|
5.14
|
|
2
|
600941
|
中国移动
|
231,177,796.10
|
4.00
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
173,040,105.32
|
2.99
|
|
4
|
600009
|
上海机场
|
132,857,867.10
|
2.30
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
120,527,714.52
|
2.08
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
112,677,500.20
|
1.95
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
105,550,315.09
|
1.83
|
|
8
|
600456
|
宝钛股份
|
78,038,643.80
|
1.35
|
|
9
|
600926
|
杭州银行
|
73,849,151.33
|
1.28
|
|
10
|
603259
|
药明康德
|
63,352,415.16
|
1.10
|
|
11
|
300450
|
先导智能
|
57,123,595.96
|
0.99
|
|
12
|
002025
|
航天电器
|
56,967,723.00
|
0.99
|
|
13
|
600741
|
华域汽车
|
53,497,346.02
|
0.93
|
|
14
|
002013
|
中航机电
|
52,990,747.19
|
0.92
|
|
15
|
600325
|
华发股份
|
52,227,363.08
|
0.90
|
|
16
|
002371
|
北方华创
|
52,215,679.95
|
0.90
|
|
17
|
600893
|
航发动力
|
52,181,192.35
|
0.90
|
|
18
|
600862
|
中航高科
|
51,986,961.14
|
0.90
|
|
19
|
300034
|
钢研高纳
|
51,907,002.70
|
0.90
|
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
51,274,616.39
|
0.89
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
291,916,617.55
|
5.05
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
288,336,961.93
|
4.99
|
|
3
|
300122
|
智飞生物
|
242,481,777.77
|
4.19
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
192,182,586.96
|
3.32
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
175,092,272.43
|
3.03
|
|
6
|
000858
|
五粮液
|
132,458,983.88
|
2.29
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
95,363,465.41
|
1.65
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
79,333,188.90
|
1.37
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
61,686,244.00
|
1.07
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
59,180,184.37
|
1.02
|
|
11
|
600406
|
国电南瑞
|
58,067,015.14
|
1.00
|
|
12
|
600941
|
中国移动
|
56,545,822.34
|
0.98
|
|
13
|
600383
|
金地集团
|
54,743,366.07
|
0.95
|
|
14
|
600456
|
宝钛股份
|
54,237,301.43
|
0.94
|
|
15
|
000596
|
古井贡酒
|
50,765,730.00
|
0.88
|
|
16
|
603613
|
国联股份
|
49,492,475.69
|
0.86
|
|
17
|
601318
|
中国平安
|
48,750,174.83
|
0.84
|
|
18
|
600741
|
华域汽车
|
39,068,459.47
|
0.68
|
|
19
|
600585
|
海螺水泥
|
35,350,359.66
|
0.61
|
|
20
|
600801
|
华新水泥
|
35,317,376.64
|
0.61
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
433,501.59
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
100,019,353.08
|
|
应收证券清算款
|
12,386,259.02
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
261,598.70
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-494,517,408.71
|
|
1.利息收入
|
2,048,535.80
|
|
其中:存款利息收入
|
1,573,188.25
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
475,347.55
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
47,072,299.95
|
|
其中:股票投资收益
|
-65,637,707.07
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
55,825,605.35
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
56,884,401.67
|
|
3.公允价值变动收益
|
-544,410,474.97
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
772,230.51
|
|
二、费用
|
91,189,749.62
|
|
1.管理人报酬
|
77,925,599.10
|
|
2.托管费
|
12,987,599.97
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
276,508.90
|
|
三、利润总额
|
-585,707,158.33
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-585,707,158.33
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,221,826,904.11
|
25.11
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,221,826,904.11
|
25.11
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
138,680.91
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,221,965,585.02
|
25.11
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
129,224
|
35,083.88
|
22,501,826.28
|
0.50
|
4,511,178,048.61
|
99.50
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号