(基金代码:002001)
混合型
中风险(R3)
11.81%
近一年涨跌幅
1.240
净值 (2025-07-02)
-0.24%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
-0.16
过去一月
0.98
过去一季
1.47
过去半年
3.51
过去一年
11.81
过去三年
-11.30
过去五年
-4.46
成立以来
1359.31
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
2025-06-23
1.221
4.820
2025-06-20
1.220
4.819
2025-06-19
1.218
4.817
2025-06-18
1.225
4.824
2025-06-17
1.223
4.822
2025-06-16
1.226
4.825
2025-06-13
1.225
4.824
2025-06-12
1.233
4.832
2025-06-11
1.234
4.833
2025-06-10
1.228
4.827
2025-06-09
1.233
4.832
2025-06-06
1.233
4.832
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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