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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.84
过去一周
-1.44
过去一月
1.71
过去一季
9.50
过去半年
14.06
过去一年
12.47
过去三年
2.24
过去五年
-4.39
成立以来
1513.48
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.371
4.970
2025-10-15
1.373
4.972
2025-10-14
1.360
4.959
2025-10-13
1.371
4.970
2025-10-10
1.374
4.973
2025-10-09
1.391
4.990
2025-09-30
1.380
4.979
2025-09-29
1.374
4.973
2025-09-26
1.362
4.961
2025-09-25
1.371
4.970
2025-09-24
1.368
4.967
2025-09-23
1.352
4.951
2025-09-22
1.353
4.952
2025-09-19
1.352
4.951
2025-09-18
1.348
4.947
2025-09-17
1.358
4.957
2025-09-16
1.348
4.947
2025-09-15
1.350
4.949
2025-09-12
1.342
4.941
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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