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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
-1.64
过去一月
-1.57
过去一季
2.76
过去半年
3.14
过去一年
12.48
过去三年
4.31
过去五年
-7.83
成立以来
1522.90
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.379
4.978
2026-03-06
1.389
4.988
2026-03-05
1.386
4.985
2026-03-04
1.382
4.981
2026-03-03
1.388
4.987
2026-03-02
1.402
5.001
2026-02-27
1.398
4.997
2026-02-26
1.398
4.997
2026-02-25
1.404
5.003
2026-02-24
1.404
5.003
2026-02-13
1.398
4.997
2026-02-12
1.406
5.005
2026-02-11
1.404
5.003
2026-02-10
1.404
5.003
2026-02-09
1.401
5.000
2026-02-06
1.392
4.991
2026-02-05
1.396
4.995
2026-02-04
1.395
4.994
2026-02-03
1.388
4.987
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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