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（基金代码：002001）
混合型
中风险(R3)
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7.85
%
近一年涨跌幅
1.332
净值 （2025-11-21）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.63
过去一周
-2.20
过去一月
-2.42
过去一季
2.30
过去半年
7.42
过去一年
7.85
过去三年
2.70
过去五年
-11.57
成立以来
1467.59
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.332
4.931
2025-11-20
1.346
4.945
2025-11-19
1.350
4.949
2025-11-18
1.349
4.948
2025-11-17
1.352
4.951
2025-11-14
1.362
4.961
2025-11-13
1.372
4.971
2025-11-12
1.361
4.960
2025-11-11
1.361
4.960
2025-11-10
1.366
4.965
2025-11-07
1.362
4.961
2025-11-06
1.366
4.965
2025-11-05
1.357
4.956
2025-11-04
1.357
4.956
2025-11-03
1.364
4.963
2025-10-31
1.365
4.964
2025-10-30
1.369
4.968
2025-10-29
1.375
4.974
2025-10-28
1.372
4.971
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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