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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.91
过去一周
-0.50
过去一月
-1.95
过去一季
1.01
过去半年
-2.19
过去一年
3.88
过去三年
-10.28
过去五年
7.53
成立以来
1316.95
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.204
4.803
2025-04-29
1.205
4.804
2025-04-28
1.204
4.803
2025-04-25
1.209
4.808
2025-04-24
1.210
4.809
2025-04-23
1.210
4.809
2025-04-22
1.210
4.809
2025-04-21
1.206
4.805
2025-04-18
1.202
4.801
2025-04-17
1.206
4.805
2025-04-16
1.202
4.801
2025-04-15
1.202
4.801
2025-04-14
1.199
4.798
2025-04-11
1.198
4.797
2025-04-10
1.194
4.793
2025-04-09
1.181
4.780
2025-04-08
1.175
4.774
2025-04-07
1.159
4.758
2025-04-03
1.217
4.816
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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