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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.80
过去一周
-0.35
过去一月
3.81
过去一季
4.34
过去半年
4.49
过去一年
14.88
过去三年
14.24
过去五年
-11.80
成立以来
1599.39
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.444
5.043
2026-07-09
1.468
5.067
2026-07-08
1.441
5.040
2026-07-07
1.446
5.045
2026-07-06
1.451
5.050
2026-07-03
1.449
5.048
2026-07-02
1.446
5.045
2026-07-01
1.477
5.076
2026-06-30
1.477
5.076
2026-06-29
1.468
5.067
2026-06-26
1.446
5.045
2026-06-25
1.465
5.064
2026-06-24
1.451
5.050
2026-06-23
1.439
5.038
2026-06-22
1.461
5.060
2026-06-18
1.436
5.035
2026-06-17
1.437
5.036
2026-06-16
1.422
5.021
2026-06-15
1.424
5.023
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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