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王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
1.58
过去一月
3.56
过去一季
1.92
过去半年
-3.70
过去一年
3.29
过去三年
-7.14
过去五年
7.42
成立以来
1339.31
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.223
4.822
2025-05-08
1.220
4.819
2025-05-07
1.214
4.813
2025-05-06
1.210
4.809
2025-04-30
1.204
4.803
2025-04-29
1.205
4.804
2025-04-28
1.204
4.803
2025-04-25
1.209
4.808
2025-04-24
1.210
4.809
2025-04-23
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2025-04-22
1.210
4.809
2025-04-21
1.206
4.805
2025-04-18
1.202
4.801
2025-04-17
1.206
4.805
2025-04-16
1.202
4.801
2025-04-15
1.202
4.801
2025-04-14
1.199
4.798
2025-04-11
1.198
4.797
2025-04-10
1.194
4.793
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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