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基金经理
王君正
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.87
过去一周
0.40
过去一月
3.02
过去一季
4.99
过去半年
6.14
过去一年
11.98
过去三年
-8.75
过去五年
-6.58
成立以来
1385.20
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.262
4.861
2025-07-17
1.256
4.855
2025-07-16
1.252
4.851
2025-07-15
1.253
4.852
2025-07-14
1.256
4.855
2025-07-11
1.257
4.856
2025-07-10
1.257
4.856
2025-07-09
1.255
4.854
2025-07-08
1.251
4.850
2025-07-07
1.246
4.845
2025-07-04
1.250
4.849
2025-07-03
1.247
4.846
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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