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基金经理
王君正
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
1.78
过去一月
2.30
过去一季
-0.29
过去半年
10.43
过去一年
15.92
过去三年
2.61
过去五年
-21.96
成立以来
1519.37
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.376
4.975
2026-01-06
1.375
4.974
2026-01-05
1.367
4.966
2025-12-31
1.352
4.951
2025-12-30
1.353
4.952
2025-12-29
1.352
4.951
2025-12-26
1.356
4.955
2025-12-25
1.355
4.954
2025-12-24
1.355
4.954
2025-12-23
1.354
4.953
2025-12-22
1.350
4.949
2025-12-19
1.349
4.948
2025-12-18
1.344
4.943
2025-12-17
1.344
4.943
2025-12-16
1.333
4.932
2025-12-15
1.341
4.940
2025-12-12
1.347
4.946
2025-12-11
1.341
4.940
2025-12-10
1.343
4.942
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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