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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.43
过去一周
-0.22
过去一月
-1.01
过去一季
7.47
过去半年
12.89
过去一年
8.50
过去三年
4.43
过去五年
-8.44
成立以来
1507.60
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.366
4.965
2025-11-05
1.357
4.956
2025-11-04
1.357
4.956
2025-11-03
1.364
4.963
2025-10-31
1.365
4.964
2025-10-30
1.369
4.968
2025-10-29
1.375
4.974
2025-10-28
1.372
4.971
2025-10-27
1.376
4.975
2025-10-24
1.369
4.968
2025-10-23
1.362
4.961
2025-10-22
1.361
4.960
2025-10-21
1.365
4.964
2025-10-20
1.356
4.955
2025-10-17
1.354
4.953
2025-10-16
1.371
4.970
2025-10-15
1.373
4.972
2025-10-14
1.360
4.959
2025-10-13
1.371
4.970
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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