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近一年涨跌幅
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.45
过去一周
0.90
过去一月
5.17
过去一季
8.84
过去半年
9.55
过去一年
27.45
过去三年
-1.97
过去五年
-4.09
成立以来
1479.35
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.350
4.949
2025-09-12
1.342
4.941
2025-09-11
1.345
4.944
2025-09-10
1.336
4.935
2025-09-09
1.337
4.936
2025-09-08
1.341
4.940
2025-09-05
1.330
4.929
2025-09-04
1.312
4.911
2025-09-03
1.327
4.926
2025-09-02
1.333
4.932
2025-09-01
1.339
4.938
2025-08-29
1.332
4.931
2025-08-28
1.319
4.918
2025-08-27
1.311
4.910
2025-08-26
1.324
4.923
2025-08-25
1.326
4.925
2025-08-22
1.314
4.913
2025-08-21
1.302
4.901
2025-08-20
1.298
4.897
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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