2020-11-25 最新净值
| 累计净值： | 5.069（2020-11-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.84% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | 36.46% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 37.73% |
| 成立以来收益： | 1647.63% |
| 基金经理： | 林青泽 蔡向阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 36.46 | 过去一周 | -0.11 |
| 过去一月 | 4.62 |
| 过去一季 | 5.92 |
| 过去半年 | 29.23 |
| 过去一年 | 37.73 |
| 过去三年 | 54.84 |
| 过去五年 | 95.40 |
| 成立以来 | 1647.63 |
2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 43.46%。
中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2014-05-28起，任期回报 169.18%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 59.60 |
| 债券 | 27.85 |
| 现金 | 9.67 |
| 其他 | 2.88 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 6,438,510,804.70 | 48.00 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 10,884,720.00 | 0.08 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 8,184,820.00 | 0.06 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 10,332,504.25 | 0.08 |
| J 金融业股票市值 | 18,265,205.68 | 0.14 |
| K 房地产业股票市值 | 155,226,581.58 | 1.16 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 624,811,866.94 | 4.66 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 19,536,525.00 | 0.15 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 740,419,153.38 | 5.52 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 912,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 8,027,084,181.53 | 59.86 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 9.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.71 |
| 000333 | 美的集团 | 5.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.52 |
| 601888 | 中国中免 | 4.66 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.78 |
| 000661 | 长春高新 | 3.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.04 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
010107
|
21国债(7)
|
7,074,080
|
719,575,417.60
|
5.36
|
|
2
|
200211
|
20国开11
|
5,700,000
|
564,699,000.00
|
4.21
|
|
3
|
180204
|
18国开04
|
4,700,000
|
485,557,000.00
|
3.62
|
|
4
|
108902
|
农发1802
|
2,500,000
|
250,225,000.00
|
1.87
|
|
5
|
012000474
|
20中粮SCP001
|
2,000,000
|
200,340,000.00
|
1.49
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
1,236,714,966.46 |
本期已实现收益 |
437,190,241.66 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1611 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
13,413,249,746.33 |
期末基金份额净值 |
1.723 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国国旅
|
548,148,846.57
|
4.76
|
|
2
|
600036
|
招商银行
|
364,544,567.31
|
3.17
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
314,828,468.57
|
2.73
|
|
4
|
601336
|
新华保险
|
288,394,664.67
|
2.51
|
|
5
|
000661
|
长春高新
|
256,585,704.36
|
2.23
|
|
6
|
000961
|
中南建设
|
215,821,544.84
|
1.87
|
|
7
|
600867
|
通化东宝
|
199,633,457.06
|
1.73
|
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
187,539,902.19
|
1.63
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
184,857,617.38
|
1.61
|
|
10
|
600585
|
海螺水泥
|
120,874,109.00
|
1.05
|
|
11
|
600681
|
百川能源
|
119,986,527.83
|
1.04
|
|
12
|
300760
|
迈瑞医疗
|
115,144,628.68
|
1.00
|
|
13
|
002142
|
宁波银行
|
99,998,076.51
|
0.87
|
|
14
|
600201
|
生物股份
|
59,940,964.60
|
0.52
|
|
15
|
600600
|
青岛啤酒
|
57,338,823.30
|
0.50
|
|
16
|
300003
|
乐普医疗
|
49,209,012.78
|
0.43
|
|
17
|
000799
|
酒鬼酒
|
47,967,701.84
|
0.42
|
|
18
|
000858
|
五粮液
|
43,256,043.21
|
0.38
|
|
19
|
000333
|
美的集团
|
41,869,494.96
|
0.36
|
|
20
|
600519
|
贵州茅台
|
40,701,769.42
|
0.35
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600867
|
通化东宝
|
408,617,470.15
|
3.55
|
|
2
|
000002
|
万科A
|
340,235,408.34
|
2.96
|
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
297,886,501.14
|
2.59
|
|
4
|
600048
|
保利地产
|
284,984,939.84
|
2.48
|
|
5
|
601336
|
新华保险
|
281,308,066.58
|
2.44
|
|
6
|
601012
|
隆基股份
|
277,781,800.78
|
2.41
|
|
7
|
600872
|
中炬高新
|
270,014,908.39
|
2.35
|
|
8
|
601155
|
新城控股
|
239,511,496.75
|
2.08
|
|
9
|
300015
|
爱尔眼科
|
232,578,924.05
|
2.02
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
201,683,820.29
|
1.75
|
|
11
|
600201
|
生物股份
|
173,573,000.36
|
1.51
|
|
12
|
000333
|
美的集团
|
159,616,893.17
|
1.39
|
|
13
|
600885
|
宏发股份
|
149,078,764.14
|
1.30
|
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
144,352,376.17
|
1.25
|
|
15
|
600009
|
上海机场
|
143,256,267.78
|
1.24
|
|
16
|
603833
|
欧派家居
|
142,720,355.52
|
1.24
|
|
17
|
603816
|
顾家家居
|
138,875,904.45
|
1.21
|
|
18
|
600563
|
法拉电子
|
137,156,605.10
|
1.19
|
|
19
|
002415
|
海康威视
|
128,101,433.86
|
1.11
|
|
20
|
000858
|
五粮液
|
127,199,041.84
|
1.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,926,108.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
300,000,570.00
|
|
应收证券清算款
|
13,999,987.50
|
|
应收利息
|
59,762,995.64
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
10,906,282.66
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
3,641,456,431.18
|
|
1.利息收入
|
174,847,039.21
|
|
其中:存款利息收入
|
4,556,620.92
|
|
债券利息收入
|
167,417,944.67
|
|
资产支持证券利息收入
|
2,320.97
|
|
买入返售金融资产收入
|
2,870,152.65
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
745,409,931.63
|
|
其中:股票投资收益
|
626,246,838.46
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-339,851.65
|
|
资产支持证券投资收益
|
7,975.75
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
119,494,969.07
|
|
3.公允价值变动收益
|
2,713,672,982.40
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
7,526,477.94
|
|
二、费用
|
235,680,938.72
|
|
1.管理人报酬
|
188,502,507.69
|
|
2.托管费
|
31,417,084.69
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
15,379,727.25
|
|
5.利息支出
|
45,854.86
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
45,854.86
|
|
6.其他费用
|
304,684.86
|
|
三、利润总额
|
3,405,775,492.46
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
3,405,775,492.46
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
2,599,963,810.75
|
19.38
|
|
1
|
国家债券
|
780,163,417.60
|
5.82
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
2,599,963,810.75
|
19.38
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
350,745,000.00
|
2.61
|
|
6
|
中期票据
|
20,053,000.00
|
0.15
|
|
7
|
可转债
|
444,442.68
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,751,369,671.03
|
27.97
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2020-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
