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华夏回报混合A (基金代码:002001)

  • 1.394

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 4.993(2022-06-28)
    日涨跌幅: 0.36%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: -4.18%
    过去一年收益: -18.57%
    成立以来收益: 1534.67%
  • 基金经理: 季新星  阳琨
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.18
过去一周 1.31
过去一月 4.51
过去一季 4.67
过去半年 -5.09
过去一年 -18.57
过去三年 34.54
过去五年 56.76
成立以来 1534.67
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

季新星起始日:2021-11-02

2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-11-02起,任期回报 -5.72%。

阳琨起始日:2021-11-02

北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等,现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-11-02起,任期回报 -5.72%。

任职时间 基金经理
2019-08-15~2021-12-30 林青泽
2015-11-19~2017-08-29 陈伟彦
2015-03-17~2017-02-24 代瑞亮
2015-01-20~2017-07-17 王怡欢
2014-05-28~2021-11-02 蔡向阳
2014-05-23~2015-06-26 李冬卉
2014-01-17~2014-11-28 黄立图
2014-01-02~2015-01-20 王海雄
2011-02-22~2014-05-23 张剑
2007-07-31~2009-03-07 颜正华
2007-07-31~2014-01-17 胡建平
2004-02-27~2007-08-17 石波
2003-09-05~2004-06-16 江晖
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 44.03
债券 42.13
现金 9.31
其他 4.53
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 32,803,149.00 0.26
B 采矿业股票市值 13,362,414.32 0.11
C 制造业股票市值 3,985,636,824.80 31.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 18,796,913.97 0.15
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 82,116,436.49 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 29,320,061.00 0.23
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 162,559,256.96 1.29
J 金融业股票市值 9,737.69 0.00
K 房地产业股票市值 756,472,579.90 6.01
L 租赁和商务服务业股票市值 264,780,232.91 2.11
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,190.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 3,914,376.84 0.03
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 210,232,455.60 1.67
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 5,560,041,740.38 44.20
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 8.63
002304 洋河股份 5.33
600048 保利发展 3.45
300122 智飞生物 2.92
600600 青岛啤酒 2.65
600438 通威股份 2.37
601888 中国中免 2.08
600383 金地集团 2.01
300750 宁德时代 1.93
300015 爱尔眼科 1.67
持债明细
华夏回报混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210411
21农发11
8,800,000
888,279,232.88
7.06
2
220201
22国开01
5,300,000
531,784,139.73
4.23
3
210218
21国开18
5,000,000
506,873,013.70
4.03
4
180204
18国开04
4,700,000
481,541,526.03
3.83
5
210015
21附息国债15
4,000,000
406,144,876.71
3.23
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏回报混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300122
智飞生物
948,619,627.15
5.82
2
601888
中国中免
498,397,798.47
3.06
3
002304
洋河股份
465,045,348.50
2.85
4
000661
长春高新
436,314,341.13
2.68
5
600600
青岛啤酒
427,288,939.19
2.62
6
600438
通威股份
371,183,152.66
2.28
7
600031
三一重工
338,948,122.59
2.08
8
600519
贵州茅台
328,701,890.30
2.02
9
300750
宁德时代
302,713,469.44
1.86
10
601985
中国核电
287,633,014.22
1.76
11
603613
国联股份
269,601,653.89
1.65
12
300015
爱尔眼科
235,959,588.32
1.45
13
000858
五粮液
234,615,691.29
1.44
14
600570
恒生电子
216,615,288.49
1.33
15
300760
迈瑞医疗
151,488,080.97
0.93
16
300151
昌红科技
136,634,043.13
0.84
17
002179
中航光电
123,533,389.99
0.76
18
002390
信邦制药
118,523,556.22
0.73
19
000333
美的集团
99,905,197.79
0.61
20
300601
康泰生物
96,739,416.71
0.59
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600809
山西汾酒
1,417,164,157.25
8.69
2
000858
五粮液
1,109,765,084.60
6.81
3
000333
美的集团
871,726,865.78
5.35
4
000661
长春高新
666,501,752.21
4.09
5
300760
迈瑞医疗
509,870,633.74
3.13
6
600519
贵州茅台
425,655,743.96
2.61
7
300015
爱尔眼科
314,395,211.27
1.93
8
600031
三一重工
287,615,295.12
1.76
9
603833
欧派家居
279,375,818.21
1.71
10
601888
中国中免
267,604,035.43
1.64
11
601985
中国核电
263,259,228.96
1.61
12
002304
洋河股份
167,989,183.39
1.03
13
300122
智飞生物
136,114,793.95
0.83
14
600779
水井坊
114,011,436.14
0.70
15
300601
康泰生物
97,431,191.54
0.60
16
603613
国联股份
83,923,323.39
0.51
17
000568
泸州老窖
74,214,093.10
0.46
18
000012
南玻A
53,432,522.68
0.33
19
002311
海大集团
47,417,236.08
0.29
20
600600
青岛啤酒
44,172,660.00
0.27
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏回报混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
843,120.24
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
530,099,968.04
应收证券清算款
38,306,035.56
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,317,048.64
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏回报混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,935,255,217.73
 1.利息收入
147,491,800.33
 其中:存款利息收入
6,382,010.54
 债券利息收入
133,796,772.18
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
7,313,017.61
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,053,036,859.41
 其中:股票投资收益
2,975,967,986.80
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-282,832.66
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
77,351,705.27
 3.公允价值变动收益
-5,143,423,480.33
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
7,639,602.86
 二、费用
294,308,996.01
 1.管理人报酬
231,963,881.65
 2.托管费
38,660,646.86
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
23,026,825.70
 5.利息支出
346,221.65
 其中:卖出回购金融资产支出
346,221.65
 6.其他费用
310,937.28
 三、利润总额
-2,229,564,213.74
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,229,564,213.74
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏回报混合A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
4,884,583,122.35
38.83
1
国家债券
406,144,876.71
3.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
4,884,583,122.35
38.83
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
5,047,958.63
0.04
6
中期票据
-
-
7
可转债
23,766,181.36
0.19
8
其他
-
-
9
合计
5,319,542,139.05
42.29
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏回报混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,110,251
8,506.92
48,104,988.62
0.51
9,396,711,102.73
99.49
备注:数据来源于2021年年度报告。

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