2021-07-29 最新净值
| 累计净值： | 5.165（2021-07-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.23% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | -7.25% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 11.54% |
| 成立以来收益： | 1729.84% |
| 基金经理： | 林青泽 蔡向阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.46 | 过去一周 | -9.17 |
| 过去一月 | -9.83 |
| 过去一季 | -7.51 |
| 过去半年 | -6.50 |
| 过去一年 | 12.84 |
| 过去三年 | 57.54 |
| 过去五年 | 108.78 |
| 成立以来 | 1725.71 |
2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 52.41%。
中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2014-05-28起，任期回报 185.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 60.60 |
| 债券 | 26.90 |
| 现金 | 4.98 |
| 其他 | 7.52 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 38,147.08 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 8,231,360,395.11 | 49.35 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 297,304.49 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 25,371.37 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 328,753.90 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,331,700.00 | 0.03 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 100,038,046.50 | 0.60 |
| J 金融业股票市值 | 110,110.55 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 10,123.56 | 0.00 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 876,938,157.86 | 5.26 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,925,965.61 | 0.06 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 207,853.61 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 930,863,661.00 | 5.58 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 10,154,475,590.64 | 60.88 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五 粮 液 | 9.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.75 |
| 002304 | 洋河股份 | 8.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.58 |
| 601888 | 中国中免 | 5.26 |
| 000661 | 长春高新 | 4.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.04 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.63 |
| 603613 | 国联股份 | 0.53 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210201
|
21国开01
|
10,100,000
|
1,010,606,000.00
|
6.06
|
|
2
|
160404
|
16农发04
|
5,000,000
|
503,950,000.00
|
3.02
|
|
3
|
180204
|
18国开04
|
4,700,000
|
484,711,000.00
|
2.91
|
|
4
|
200407
|
20农发07
|
4,500,000
|
451,440,000.00
|
2.71
|
|
5
|
010107
|
21国债(7)
|
4,074,050
|
408,219,810.00
|
2.45
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
1,219,381,497.37 |
本期已实现收益 |
686,838,657.35 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1478 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
16,678,017,143.84 |
期末基金份额净值 |
1.963 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利地产
|
428,919,518.87
|
3.46
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
345,219,331.82
|
2.78
|
|
3
|
000651
|
格力电器
|
306,158,136.43
|
2.47
|
|
4
|
000333
|
美的集团
|
270,444,290.93
|
2.18
|
|
5
|
000961
|
中南建设
|
206,525,673.68
|
1.66
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
196,207,095.63
|
1.58
|
|
7
|
600585
|
海螺水泥
|
191,163,557.54
|
1.54
|
|
8
|
000596
|
古井贡酒
|
170,549,366.85
|
1.37
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
153,376,541.04
|
1.24
|
|
10
|
000661
|
长春高新
|
143,229,618.53
|
1.15
|
|
11
|
000858
|
五 粮 液
|
90,825,893.84
|
0.73
|
|
12
|
600779
|
水井坊
|
77,427,331.19
|
0.62
|
|
13
|
601888
|
中国中免
|
56,636,483.70
|
0.46
|
|
14
|
601872
|
招商轮船
|
55,630,855.03
|
0.45
|
|
15
|
000568
|
泸州老窖
|
45,391,525.52
|
0.37
|
|
16
|
603369
|
今世缘
|
40,605,066.52
|
0.33
|
|
17
|
600867
|
通化东宝
|
34,925,325.27
|
0.28
|
|
18
|
300601
|
康泰生物
|
30,050,037.56
|
0.24
|
|
19
|
002311
|
海大集团
|
29,317,521.50
|
0.24
|
|
20
|
300142
|
沃森生物
|
29,020,922.96
|
0.23
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
742,035,298.86
|
5.98
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
665,887,335.45
|
5.37
|
|
3
|
000858
|
五 粮 液
|
628,676,935.52
|
5.07
|
|
4
|
600048
|
保利地产
|
493,206,795.55
|
3.98
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
420,535,743.72
|
3.39
|
|
6
|
000961
|
中南建设
|
409,270,824.75
|
3.30
|
|
7
|
600585
|
海螺水泥
|
334,483,606.30
|
2.70
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
318,049,527.96
|
2.56
|
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
316,719,173.63
|
2.55
|
|
10
|
000651
|
格力电器
|
282,386,542.36
|
2.28
|
|
11
|
600519
|
贵州茅台
|
271,861,399.01
|
2.19
|
|
12
|
300015
|
爱尔眼科
|
220,132,768.05
|
1.77
|
|
13
|
000596
|
古井贡酒
|
149,611,049.84
|
1.21
|
|
14
|
000661
|
长春高新
|
133,124,090.35
|
1.07
|
|
15
|
000333
|
美的集团
|
122,622,556.19
|
0.99
|
|
16
|
002142
|
宁波银行
|
115,788,400.17
|
0.93
|
|
17
|
603833
|
欧派家居
|
98,704,735.57
|
0.80
|
|
18
|
601872
|
招商轮船
|
58,405,312.00
|
0.47
|
|
19
|
600600
|
青岛啤酒
|
57,567,322.08
|
0.46
|
|
20
|
300677
|
英科医疗
|
40,508,640.90
|
0.33
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
5,959,846,726.12
|
|
1.利息收入
|
133,084,959.71
|
|
其中:存款利息收入
|
5,061,974.54
|
|
债券利息收入
|
124,315,819.89
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
3,707,165.28
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,795,747,901.44
|
|
其中:股票投资收益
|
1,675,206,698.00
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
26,050,817.59
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
94,490,385.85
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,022,137,106.13
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,876,758.84
|
|
二、费用
|
239,999,392.28
|
|
1.管理人报酬
|
189,536,571.29
|
|
2.托管费
|
31,589,428.58
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
16,657,629.00
|
|
5.利息支出
|
1,888,695.90
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,888,695.90
|
|
6.其他费用
|
304,523.07
|
|
三、利润总额
|
5,719,847,333.84
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
5,719,847,333.84
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
4,085,628,000.00
|
24.50
|
|
1
|
国家债券
|
408,219,810.00
|
2.45
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
4,085,628,000.00
|
24.50
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
10,121,000.00
|
0.06
|
|
7
|
可转债
|
3,201,874.04
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
4,507,170,684.04
|
27.02
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,168,155
|
6,811.76
|
36,903,382.53
|
0.46
|
7,920,290,657.55
|
99.54
|
||
