2022-06-28 最新净值
| 累计净值： | 4.993（2022-06-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.36% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | -4.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -18.57% |
| 成立以来收益： | 1534.67% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.18 | 过去一周 | 1.31 |
| 过去一月 | 4.51 |
| 过去一季 | 4.67 |
| 过去半年 | -5.09 |
| 过去一年 | -18.57 |
| 过去三年 | 34.54 |
| 过去五年 | 56.76 |
| 成立以来 | 1534.67 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -5.72%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -5.72%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 44.03 |
| 债券 | 42.13 |
| 现金 | 9.31 |
| 其他 | 4.53 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 32,803,149.00 | 0.26 |
| B 采矿业股票市值 | 13,362,414.32 | 0.11 |
| C 制造业股票市值 | 3,985,636,824.80 | 31.69 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 18,796,913.97 | 0.15 |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 82,116,436.49 | 0.65 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 29,320,061.00 | 0.23 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 162,559,256.96 | 1.29 |
| J 金融业股票市值 | 9,737.69 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 756,472,579.90 | 6.01 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 264,780,232.91 | 2.11 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,914,376.84 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 210,232,455.60 | 1.67 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,560,041,740.38 | 44.20 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.63 |
| 002304 | 洋河股份 | 5.33 |
| 600048 | 保利发展 | 3.45 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.92 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.65 |
| 600438 | 通威股份 | 2.37 |
| 601888 | 中国中免 | 2.08 |
| 600383 | 金地集团 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.93 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.67 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210411
|
21农发11
|
8,800,000
|
888,279,232.88
|
7.06
|
|
2
|
220201
|
22国开01
|
5,300,000
|
531,784,139.73
|
4.23
|
|
3
|
210218
|
21国开18
|
5,000,000
|
506,873,013.70
|
4.03
|
|
4
|
180204
|
18国开04
|
4,700,000
|
481,541,526.03
|
3.83
|
|
5
|
210015
|
21附息国债15
|
4,000,000
|
406,144,876.71
|
3.23
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飞生物
|
948,619,627.15
|
5.82
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
498,397,798.47
|
3.06
|
|
3
|
002304
|
洋河股份
|
465,045,348.50
|
2.85
|
|
4
|
000661
|
长春高新
|
436,314,341.13
|
2.68
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
427,288,939.19
|
2.62
|
|
6
|
600438
|
通威股份
|
371,183,152.66
|
2.28
|
|
7
|
600031
|
三一重工
|
338,948,122.59
|
2.08
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
328,701,890.30
|
2.02
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
302,713,469.44
|
1.86
|
|
10
|
601985
|
中国核电
|
287,633,014.22
|
1.76
|
|
11
|
603613
|
国联股份
|
269,601,653.89
|
1.65
|
|
12
|
300015
|
爱尔眼科
|
235,959,588.32
|
1.45
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
234,615,691.29
|
1.44
|
|
14
|
600570
|
恒生电子
|
216,615,288.49
|
1.33
|
|
15
|
300760
|
迈瑞医疗
|
151,488,080.97
|
0.93
|
|
16
|
300151
|
昌红科技
|
136,634,043.13
|
0.84
|
|
17
|
002179
|
中航光电
|
123,533,389.99
|
0.76
|
|
18
|
002390
|
信邦制药
|
118,523,556.22
|
0.73
|
|
19
|
000333
|
美的集团
|
99,905,197.79
|
0.61
|
|
20
|
300601
|
康泰生物
|
96,739,416.71
|
0.59
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
1,417,164,157.25
|
8.69
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
1,109,765,084.60
|
6.81
|
|
3
|
000333
|
美的集团
|
871,726,865.78
|
5.35
|
|
4
|
000661
|
长春高新
|
666,501,752.21
|
4.09
|
|
5
|
300760
|
迈瑞医疗
|
509,870,633.74
|
3.13
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
425,655,743.96
|
2.61
|
|
7
|
300015
|
爱尔眼科
|
314,395,211.27
|
1.93
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
287,615,295.12
|
1.76
|
|
9
|
603833
|
欧派家居
|
279,375,818.21
|
1.71
|
|
10
|
601888
|
中国中免
|
267,604,035.43
|
1.64
|
|
11
|
601985
|
中国核电
|
263,259,228.96
|
1.61
|
|
12
|
002304
|
洋河股份
|
167,989,183.39
|
1.03
|
|
13
|
300122
|
智飞生物
|
136,114,793.95
|
0.83
|
|
14
|
600779
|
水井坊
|
114,011,436.14
|
0.70
|
|
15
|
300601
|
康泰生物
|
97,431,191.54
|
0.60
|
|
16
|
603613
|
国联股份
|
83,923,323.39
|
0.51
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
74,214,093.10
|
0.46
|
|
18
|
000012
|
南玻A
|
53,432,522.68
|
0.33
|
|
19
|
002311
|
海大集团
|
47,417,236.08
|
0.29
|
|
20
|
600600
|
青岛啤酒
|
44,172,660.00
|
0.27
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
843,120.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
530,099,968.04
|
|
应收证券清算款
|
38,306,035.56
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,317,048.64
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,935,255,217.73
|
|
1.利息收入
|
147,491,800.33
|
|
其中:存款利息收入
|
6,382,010.54
|
|
债券利息收入
|
133,796,772.18
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
7,313,017.61
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,053,036,859.41
|
|
其中:股票投资收益
|
2,975,967,986.80
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-282,832.66
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
77,351,705.27
|
|
3.公允价值变动收益
|
-5,143,423,480.33
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
7,639,602.86
|
|
二、费用
|
294,308,996.01
|
|
1.管理人报酬
|
231,963,881.65
|
|
2.托管费
|
38,660,646.86
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
23,026,825.70
|
|
5.利息支出
|
346,221.65
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
346,221.65
|
|
6.其他费用
|
310,937.28
|
|
三、利润总额
|
-2,229,564,213.74
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-2,229,564,213.74
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
4,884,583,122.35
|
38.83
|
|
1
|
国家债券
|
406,144,876.71
|
3.23
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
4,884,583,122.35
|
38.83
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
5,047,958.63
|
0.04
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
23,766,181.36
|
0.19
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,319,542,139.05
|
42.29
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,110,251
|
8,506.92
|
48,104,988.62
|
0.51
|
9,396,711,102.73
|
99.49
|
||
京公网安备 11011302003919号