2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 4.657 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.84% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来净值增长率： | -8.08% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -16.36% |
| 成立以来净值增长率： | 1145.12% |
| 基金经理： | 王君正 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.08 | 过去一周 | -1.03 |
| 过去一月 | -3.11 |
| 过去一季 | -8.87 |
| 过去半年 | -8.08 |
| 过去一年 | -16.36 |
| 过去三年 | -27.31 |
| 过去五年 | -2.33 |
| 成立以来 | 1145.12 |
硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。
2023-05-04起，任期回报 -19.36%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-05-04 | 阳琨 |
| 2021-11-02~2023-05-04 | 季新星 |
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 68.07 |
| 债券 | 22.34 |
| 现金 | 9.57 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 45,772,152.86 | 0.50 |
| C 制造业股票市值 | 4,287,569,168.69 | 47.05 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 6,236,544.00 | 0.07 |
| E 建筑业股票市值 | 175,620,709.80 | 1.93 |
| F 批发和零售业股票市值 | 10,331,739.90 | 0.11 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 25,783,713.83 | 0.28 |
| J 金融业股票市值 | 761,227,249.31 | 8.35 |
| K 房地产业股票市值 | 764,249,324.16 | 8.39 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 31,292,773.90 | 0.34 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 94,941,247.56 | 1.04 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 30,967.68 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 32,352,112.00 | 0.35 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 6,235,407,703.69 | 68.41 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.86 |
| 600048 | 保利发展 | 7.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.21 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.91 |
| 600862 | 中航高科 | 1.50 |
| 600557 | 康缘药业 | 1.46 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.44 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
240301
|
24进出01
|
10,800,000
|
1,091,769,639.34
|
11.98
|
|
2
|
240401
|
24农发01
|
3,500,000
|
352,365,655.74
|
3.87
|
|
3
|
249922
|
24贴现国债22
|
3,000,000
|
299,776,153.85
|
3.29
|
|
4
|
2202002QF
|
22国开绿债02清发
|
1,800,000
|
182,291,917.81
|
2.00
|
|
5
|
212400004
|
24光大银行小微债
|
700,000
|
70,438,008.22
|
0.77
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
422,482,643.93
|
3.54
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
354,157,408.19
|
2.97
|
|
3
|
600276
|
恒瑞医药
|
322,100,772.65
|
2.70
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
281,213,554.37
|
2.36
|
|
5
|
600919
|
江苏银行
|
234,577,110.28
|
1.97
|
|
6
|
002142
|
宁波银行
|
229,065,111.69
|
1.92
|
|
7
|
300628
|
亿联网络
|
213,951,140.03
|
1.79
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
173,398,331.40
|
1.45
|
|
9
|
000999
|
华润三九
|
166,083,974.68
|
1.39
|
|
10
|
600862
|
中航高科
|
164,280,373.07
|
1.38
|
|
11
|
600522
|
中天科技
|
156,626,372.83
|
1.31
|
|
12
|
001979
|
招商蛇口
|
153,488,849.68
|
1.29
|
|
13
|
603369
|
今世缘
|
144,741,974.40
|
1.21
|
|
14
|
600926
|
杭州银行
|
144,342,299.42
|
1.21
|
|
15
|
603589
|
口子窖
|
142,580,968.84
|
1.19
|
|
16
|
601838
|
成都银行
|
140,119,626.50
|
1.17
|
|
17
|
600129
|
太极集团
|
134,893,383.30
|
1.13
|
|
18
|
000596
|
古井贡酒
|
134,701,487.78
|
1.13
|
|
19
|
603105
|
芯能科技
|
118,181,455.67
|
0.99
|
|
20
|
600372
|
中航机载
|
116,580,083.62
|
0.98
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600941
|
中国移动
|
672,315,557.74
|
5.63
|
|
2
|
600009
|
上海机场
|
304,066,305.38
|
2.55
|
|
3
|
002304
|
洋河股份
|
301,757,274.24
|
2.53
|
|
4
|
600383
|
金地集团
|
213,862,996.48
|
1.79
|
|
5
|
601838
|
成都银行
|
183,983,192.31
|
1.54
|
|
6
|
603259
|
药明康德
|
178,410,581.44
|
1.49
|
|
7
|
300628
|
亿联网络
|
178,102,582.89
|
1.49
|
|
8
|
001979
|
招商蛇口
|
171,458,849.72
|
1.44
|
|
9
|
601318
|
中国平安
|
170,074,380.87
|
1.42
|
|
10
|
600298
|
安琪酵母
|
136,762,064.56
|
1.15
|
|
11
|
002142
|
宁波银行
|
125,316,755.40
|
1.05
|
|
12
|
600893
|
航发动力
|
119,069,695.44
|
1.00
|
|
13
|
000999
|
华润三九
|
118,824,041.16
|
1.00
|
|
14
|
601166
|
兴业银行
|
117,404,118.23
|
0.98
|
|
15
|
002013
|
中航机电(退市)
|
116,580,083.62
|
0.98
|
|
16
|
600372
|
中航机载
|
112,789,524.50
|
0.94
|
|
17
|
600129
|
太极集团
|
112,250,778.78
|
0.94
|
|
18
|
300450
|
先导智能
|
111,170,045.67
|
0.93
|
|
19
|
603589
|
口子窖
|
110,135,279.34
|
0.92
|
|
20
|
601601
|
中国太保
|
106,398,845.20
|
0.89
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
478,007.55
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,130.24
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,876,657.11
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,220,846,593.53
|
|
1.利息收入
|
4,083,681.03
|
|
其中:存款利息收入
|
2,376,668.47
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,707,012.56
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-23,196,277.66
|
|
其中:股票投资收益
|
-236,200,551.72
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
56,506,245.18
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
156,498,028.88
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,203,725,261.10
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,991,264.20
|
|
二、费用
|
180,478,249.35
|
|
1.管理人报酬
|
154,328,430.64
|
|
2.托管费
|
25,721,405.09
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
114,140.41
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
114,140.41
|
|
6.其他费用
|
309,844.35
|
|
三、利润总额
|
-1,401,324,842.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,401,324,842.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,626,427,212.89
|
17.85
|
|
1
|
国家债券
|
349,712,519.23
|
3.84
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,696,865,221.11
|
18.62
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,080.12
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,046,578,820.46
|
22.46
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
907,481
|
9,357.42
|
37,634,100.17
|
0.44
|
8,454,050,371.31
|
99.56
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号