2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 4.939（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.45% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | -7.56% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.60% |
| 成立以来收益： | 1477.00% |
| 基金经理： | 季新星 阳琨 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.56 | 过去一周 | -0.67 |
| 过去一月 | -1.54 |
| 过去一季 | -4.42 |
| 过去半年 | -0.07 |
| 过去一年 | -9.60 |
| 过去三年 | 25.40 |
| 过去五年 | 48.08 |
| 成立以来 | 1477.00 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -9.05%。
北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)等，现任华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，2013年4月12日起任职华夏兴华混合型证券投资基金基金经理。2009年12月至2015年9月担任华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理.2015年9月至2017年5月担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.2016年1月至2018年10月担任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2018年5月至2019年7月任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年2月至2022年4月任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-02起，任期回报 -9.05%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 44.28 |
| 债券 | 38.29 |
| 现金 | 6.06 |
| 其他 | 11.37 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 31,178,945.00 | 0.24 |
| B 采矿业股票市值 | 1,332,303.44 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 3,994,851,382.46 | 30.46 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 20,496,192.15 | 0.16 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 46,227,283.00 | 0.35 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 175,011,410.70 | 1.33 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 633,100,300.08 | 4.83 |
| J 金融业股票市值 | 96,466,187.83 | 0.74 |
| K 房地产业股票市值 | 852,121,991.90 | 6.50 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,328,437.24 | 0.03 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,855,158,214.54 | 44.65 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.77 |
| 600941 | 中国移动 | 3.68 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.51 |
| 600048 | 保利发展 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.16 |
| 600383 | 金地集团 | 2.76 |
| 600009 | 上海机场 | 1.33 |
| 600862 | 中航高科 | 1.19 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.13 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220201
|
22国开01
|
6,200,000
|
626,557,731.51
|
4.78
|
|
2
|
210411
|
21农发11
|
5,000,000
|
508,258,904.11
|
3.88
|
|
3
|
180204
|
18国开04
|
4,700,000
|
485,016,178.08
|
3.70
|
|
4
|
210218
|
21国开18
|
4,700,000
|
480,364,594.52
|
3.66
|
|
5
|
210015
|
21附息国债15
|
4,000,000
|
409,257,863.01
|
3.12
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600941
|
中国移动
|
499,213,867.55
|
3.61
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
394,204,474.69
|
2.85
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
348,237,943.20
|
2.52
|
|
4
|
600009
|
上海机场
|
156,554,625.80
|
1.13
|
|
5
|
600741
|
华域汽车
|
130,164,480.99
|
0.94
|
|
6
|
600456
|
宝钛股份
|
128,670,462.39
|
0.93
|
|
7
|
600893
|
航发动力
|
126,773,653.08
|
0.92
|
|
8
|
600862
|
中航高科
|
126,163,445.33
|
0.91
|
|
9
|
300034
|
钢研高纳
|
126,128,006.87
|
0.91
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
125,922,127.13
|
0.91
|
|
11
|
600887
|
伊利股份
|
124,826,716.53
|
0.90
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
124,753,777.64
|
0.90
|
|
13
|
002025
|
航天电器
|
123,630,338.47
|
0.89
|
|
14
|
600406
|
国电南瑞
|
123,199,543.28
|
0.89
|
|
15
|
600585
|
海螺水泥
|
123,075,381.85
|
0.89
|
|
16
|
600801
|
华新水泥
|
122,917,520.53
|
0.89
|
|
17
|
601318
|
中国平安
|
94,725,522.59
|
0.68
|
|
18
|
300450
|
先导智能
|
66,347,411.76
|
0.48
|
|
19
|
603986
|
兆易创新
|
64,198,098.45
|
0.46
|
|
20
|
000792
|
盐湖股份
|
62,523,305.00
|
0.45
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601888
|
中国中免
|
685,791,925.04
|
4.95
|
|
2
|
002304
|
洋河股份
|
576,111,412.44
|
4.16
|
|
3
|
300122
|
智飞生物
|
556,696,544.77
|
4.02
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
479,215,248.53
|
3.46
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
369,906,930.71
|
2.67
|
|
6
|
603613
|
国联股份
|
196,864,146.50
|
1.42
|
|
7
|
600570
|
恒生电子
|
191,547,015.04
|
1.38
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
180,026,707.30
|
1.30
|
|
9
|
000858
|
五粮液
|
163,658,355.94
|
1.18
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
143,737,091.63
|
1.04
|
|
11
|
600519
|
贵州茅台
|
126,552,997.00
|
0.91
|
|
12
|
300151
|
昌红科技
|
85,267,109.70
|
0.62
|
|
13
|
002390
|
信邦制药
|
79,202,335.37
|
0.57
|
|
14
|
002594
|
比亚迪
|
71,926,106.60
|
0.52
|
|
15
|
300628
|
亿联网络
|
55,841,343.06
|
0.40
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
53,916,347.00
|
0.39
|
|
17
|
002415
|
海康威视
|
45,611,019.92
|
0.33
|
|
18
|
600153
|
建发股份
|
38,050,822.57
|
0.27
|
|
19
|
000596
|
古井贡酒
|
36,949,795.18
|
0.27
|
|
20
|
601799
|
星宇股份
|
34,848,398.30
|
0.25
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
817,647.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
1,500,167,808.21
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,063,743.50
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-355,169,702.86
|
|
1.利息收入
|
4,162,210.81
|
|
其中:存款利息收入
|
2,322,364.23
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,839,846.58
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
61,635,392.01
|
|
其中:股票投资收益
|
-76,134,458.91
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
80,022,029.49
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
57,747,821.43
|
|
3.公允价值变动收益
|
-422,248,977.12
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,281,671.44
|
|
二、费用
|
111,561,671.34
|
|
1.管理人报酬
|
95,498,226.63
|
|
2.托管费
|
15,916,371.10
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
146,856.89
|
|
三、利润总额
|
-466,731,374.20
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-466,731,374.20
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
4,617,491,852.06
|
35.21
|
|
1
|
国家债券
|
409,257,863.01
|
3.12
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
4,617,491,852.06
|
35.21
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
5,081,588.22
|
0.04
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
30,880,552.74
|
0.24
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
5,062,711,856.03
|
38.60
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,043,911
|
8,962.92
|
50,446,365.73
|
0.54
|
9,306,041,454.39
|
99.46
|
||
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号