2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 4.854 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.97% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | -4.27% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.69% |
| 成立以来收益： | 1376.97% |
| 基金经理： | 王君正 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.27 | 过去一周 | 0.16 |
| 过去一月 | -0.87 |
| 过去一季 | -1.26 |
| 过去半年 | -4.56 |
| 过去一年 | -6.69 |
| 过去三年 | -9.00 |
| 过去五年 | 37.38 |
| 成立以来 | 1376.97 |
曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至2022年9月任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理。2015年1月27日至2018年2月担任工银瑞信国企改革主题股票型基金基金经理。2015年3月至2017年10月担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至2022年9月担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。2015年5月至2022年9月任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2022年9月任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月至2022年9月任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年9月任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2023年5月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金基金经理。
2023-05-04起，任期回报 -4.34%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-05-04 | 阳琨 |
| 2021-11-02~2023-05-04 | 季新星 |
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 68.77 |
| 债券 | 27.29 |
| 现金 | 2.17 |
| 其他 | 1.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,001,332.64 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 4,802,988,672.72 | 42.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 19,890,485.47 | 0.18 |
| E 建筑业股票市值 | 393,240,812.64 | 3.47 |
| F 批发和零售业股票市值 | 39,421,953.19 | 0.35 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 265,473,716.18 | 2.34 |
| J 金融业股票市值 | 1,163,545,267.69 | 10.27 |
| K 房地产业股票市值 | 947,715,261.19 | 8.37 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 107,373,775.89 | 0.95 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 22,566.57 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 88,734,380.16 | 0.78 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 7,829,408,224.34 | 69.12 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.69 |
| 600048 | 保利发展 | 7.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.30 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.24 |
| 600862 | 中航高科 | 2.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.90 |
| 601838 | 成都银行 | 1.45 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1.39 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230401
|
23农发01
|
11,200,000
|
1,131,633,884.93
|
9.99
|
|
2
|
230206
|
23国开06
|
6,000,000
|
601,549,180.33
|
5.31
|
|
3
|
230201
|
23国开01
|
5,400,000
|
545,238,737.70
|
4.81
|
|
4
|
210218
|
21国开18
|
3,200,000
|
327,696,745.21
|
2.89
|
|
5
|
220322
|
22进出22
|
2,500,000
|
255,062,671.23
|
2.25
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600048
|
保利发展
|
738,645,631.95
|
5.34
|
|
2
|
600941
|
中国移动
|
562,391,039.11
|
4.06
|
|
3
|
600383
|
金地集团
|
420,174,980.32
|
3.04
|
|
4
|
600009
|
上海机场
|
317,396,611.51
|
2.29
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
285,467,695.09
|
2.06
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
274,519,118.16
|
1.98
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
268,658,650.24
|
1.94
|
|
8
|
600926
|
杭州银行
|
204,398,799.44
|
1.48
|
|
9
|
600456
|
宝钛股份
|
189,980,974.03
|
1.37
|
|
10
|
603259
|
药明康德
|
154,162,737.50
|
1.11
|
|
11
|
002025
|
航天电器
|
138,715,003.47
|
1.00
|
|
12
|
300450
|
先导智能
|
130,489,448.36
|
0.94
|
|
13
|
600741
|
华域汽车
|
130,164,480.99
|
0.94
|
|
14
|
002013
|
中航机电
|
128,886,334.18
|
0.93
|
|
15
|
600325
|
华发股份
|
127,276,581.86
|
0.92
|
|
16
|
002371
|
北方华创
|
127,246,977.09
|
0.92
|
|
17
|
600893
|
航发动力
|
126,773,653.08
|
0.92
|
|
18
|
600862
|
中航高科
|
126,163,445.33
|
0.91
|
|
19
|
300034
|
钢研高纳
|
126,128,006.87
|
0.91
|
|
20
|
600887
|
伊利股份
|
124,826,716.53
|
0.90
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002304
|
洋河股份
|
708,319,215.95
|
5.12
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
685,791,925.04
|
4.95
|
|
3
|
300122
|
智飞生物
|
556,696,544.77
|
4.02
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
479,215,248.53
|
3.46
|
|
5
|
600600
|
青岛啤酒
|
369,906,930.71
|
2.67
|
|
6
|
600438
|
通威股份
|
230,085,889.28
|
1.66
|
|
7
|
603613
|
国联股份
|
196,864,146.50
|
1.42
|
|
8
|
600570
|
恒生电子
|
191,547,015.04
|
1.38
|
|
9
|
000858
|
五粮液
|
163,658,355.94
|
1.18
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
150,294,760.00
|
1.09
|
|
11
|
600456
|
宝钛股份
|
149,101,230.19
|
1.08
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
143,737,091.63
|
1.04
|
|
13
|
600406
|
国电南瑞
|
141,486,833.73
|
1.02
|
|
14
|
600941
|
中国移动
|
137,862,898.29
|
1.00
|
|
15
|
600383
|
金地集团
|
131,166,124.08
|
0.95
|
|
16
|
601318
|
中国平安
|
118,793,066.59
|
0.86
|
|
17
|
600801
|
华新水泥
|
97,770,966.87
|
0.71
|
|
18
|
600585
|
海螺水泥
|
96,029,503.27
|
0.69
|
|
19
|
600741
|
华域汽车
|
95,545,440.81
|
0.69
|
|
20
|
300151
|
昌红科技
|
85,267,109.70
|
0.62
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
893,677.63
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
200,014,393.24
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,307,470.27
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,082,083,463.87
|
|
1.利息收入
|
6,000,485.29
|
|
其中:存款利息收入
|
4,117,308.56
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,883,176.73
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
23,302,028.07
|
|
其中:股票投资收益
|
-249,449,906.64
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
140,565,202.28
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
132,186,732.43
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,113,757,705.65
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,371,728.42
|
|
二、费用
|
220,984,469.89
|
|
1.管理人报酬
|
189,158,010.61
|
|
2.托管费
|
31,526,335.19
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
298,493.67
|
|
三、利润总额
|
-1,303,067,933.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,303,067,933.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,042,894,071.86
|
26.86
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,042,894,071.86
|
26.86
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
24,274,449.08
|
0.21
|
|
6
|
中期票据
|
39,942,622.35
|
0.35
|
|
7
|
可转债
|
1,211.97
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,107,112,355.26
|
27.43
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
995,221
|
9,147.63
|
42,146,741.46
|
0.46
|
9,061,767,626.08
|
99.54
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号