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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
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1.25
%
近一年涨跌幅
1.166
%
七日年化收益率 （2026-03-19）
0.3137
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.58
过去一年
1.25
过去三年
4.96
过去五年
9.26
成立以来
27.25
日期
七日年化
万份收益
2026-03-19
1.166%
0.3137
2026-03-18
1.168%
0.3361
2026-03-17
1.156%
0.3140
2026-03-16
1.155%
0.3178
2026-03-15
1.153%
0.3137
2026-03-14
1.154%
0.3137
2026-03-13
1.154%
0.3140
2026-03-12
1.155%
0.3178
2026-03-11
1.154%
0.3132
2026-03-10
1.157%
0.3113
2026-03-09
1.163%
0.3157
2026-03-08
1.167%
0.3146
2026-03-07
1.168%
0.3146
2026-03-06
1.170%
0.3152
2026-03-05
1.171%
0.3159
2026-03-04
1.176%
0.3194
2026-03-03
1.175%
0.3231
2026-03-02
1.172%
0.3218
2026-03-01
1.170%
0.3176
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.08
现金
17.75
其他
14.17
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
65,400,000
6,615,799,271.21
9.16
2
112505434
25建设银行CD434
20,000,000
1,993,277,828.23
2.76
3
112515339
25民生银行CD339
20,000,000
1,993,192,018.21
2.76
4
112587133
25宁波银行CD293
20,000,000
1,992,924,607.97
2.76
5
112510212
25兴业银行CD212
20,000,000
1,992,675,697.42
2.76
-
-
-
-
-
-
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