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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
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1.57
%
近一年涨跌幅
1.443
%
七日年化收益率 （2025-05-02）
0.3910
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.39
过去半年
0.77
过去一年
1.57
过去三年
5.48
过去五年
10.12
成立以来
25.91
日期
七日年化
万份收益
2025-05-02
1.443%
0.3910
2025-05-01
1.446%
0.3910
2025-04-30
1.450%
0.3915
2025-04-29
1.455%
0.3915
2025-04-28
1.460%
0.3928
2025-04-27
1.465%
0.3953
2025-04-26
1.468%
0.3952
2025-04-25
1.471%
0.3962
2025-04-24
1.474%
0.3986
2025-04-23
1.477%
0.4005
2025-04-22
1.478%
0.4017
2025-04-21
1.481%
0.4017
2025-04-20
1.485%
0.4006
2025-04-19
1.491%
0.4006
2025-04-18
1.497%
0.4034
2025-04-17
1.502%
0.4029
2025-04-16
1.503%
0.4023
2025-04-15
1.508%
0.4073
2025-04-14
1.509%
0.4095
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
63.78
现金
17.19
其他
19.03
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112509080
25浦发银行CD080
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
2
112520065
25广发银行CD065
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
3
112503101
25农业银行CD101
20,000,000
1,991,113,569.03
2.40
4
112504007
25中国银行CD007
18,000,000
1,791,993,119.97
2.16
5
112515052
25民生银行CD052
17,900,000
1,782,590,018.75
2.15
-
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