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华夏收益宝货币A
（基金代码：001929）
货币型
低风险(R1)
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1.17
%
近一年涨跌幅
1.064
%
七日年化收益率 （2026-05-24）
0.2722
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.30
过去半年
0.57
过去一年
1.17
过去三年
4.76
过去五年
8.99
成立以来
27.50
日期
七日年化
万份收益
2026-05-24
1.064%
0.2722
2026-05-23
1.066%
0.2722
2026-05-22
1.068%
0.3022
2026-05-21
1.054%
0.3564
2026-05-20
1.042%
0.2789
2026-05-19
1.042%
0.2740
2026-05-18
1.045%
0.2744
2026-05-17
1.048%
0.2760
2026-05-16
1.049%
0.2760
2026-05-15
1.051%
0.2745
2026-05-14
1.053%
0.3338
2026-05-13
1.025%
0.2786
2026-05-12
1.026%
0.2795
2026-05-11
1.026%
0.2801
2026-05-10
1.026%
0.2795
2026-05-09
1.027%
0.2795
2026-05-08
1.027%
0.2788
2026-05-07
1.028%
0.2804
2026-05-06
1.028%
0.2794
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
59.04
现金
17.12
其他
23.84
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260401
26农发01
50,200,000
5,037,519,773.20
6.23
2
250211
25国开11
34,900,000
3,519,964,703.19
4.35
3
112603039
26农业银行CD039
25,000,000
2,473,071,492.19
3.06
4
112612015
26北京银行CD015
20,000,000
1,997,754,543.41
2.47
5
112618058
26华夏银行CD058
20,000,000
1,993,732,887.60
2.46
-
-
-
-
-
-
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