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今年以来
1.03
过去一周
0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.63
过去一年
1.43
过去三年
5.28
过去五年
9.94
成立以来
26.57
日期
七日年化
万份收益
2025-10-09
1.160%
0.3143
2025-10-08
1.162%
0.3164
2025-10-07
1.161%
0.3164
2025-10-06
1.162%
0.3164
2025-10-05
1.163%
0.3164
2025-10-04
1.162%
0.3164
2025-10-03
1.162%
0.3164
2025-10-02
1.160%
0.3164
2025-10-01
1.159%
0.3163
2025-09-30
1.158%
0.3173
2025-09-29
1.153%
0.3179
2025-09-28
1.210%
0.3154
2025-09-27
1.206%
0.3154
2025-09-26
1.203%
0.3137
2025-09-25
1.264%
0.3142
2025-09-24
1.271%
0.3138
2025-09-23
1.269%
0.3083
2025-09-22
1.270%
0.4268
2025-09-21
1.207%
0.3074
截止日期：2025-10-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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