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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.17
过去三年
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过去五年
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成立以来
27.50
日期
七日年化
万份收益
2026-05-24
1.064%
0.2722
2026-05-23
1.066%
0.2722
2026-05-22
1.068%
0.3022
2026-05-21
1.054%
0.3564
2026-05-20
1.042%
0.2789
2026-05-19
1.042%
0.2740
2026-05-18
1.045%
0.2744
2026-05-17
1.048%
0.2760
2026-05-16
1.049%
0.2760
2026-05-15
1.051%
0.2745
2026-05-14
1.053%
0.3338
2026-05-13
1.025%
0.2786
2026-05-12
1.026%
0.2795
2026-05-11
1.026%
0.2801
2026-05-10
1.026%
0.2795
2026-05-09
1.027%
0.2795
2026-05-08
1.027%
0.2788
2026-05-07
1.028%
0.2804
2026-05-06
1.028%
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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