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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.44
过去三年
5.28
过去五年
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成立以来
26.51
日期
七日年化
万份收益
2025-09-16
1.133%
0.3093
2025-09-15
1.130%
0.3085
2025-09-14
1.133%
0.3080
2025-09-13
1.134%
0.3080
2025-09-12
1.134%
0.3080
2025-09-11
1.132%
0.3105
2025-09-10
1.128%
0.3088
2025-09-09
1.126%
0.3041
2025-09-08
1.127%
0.3140
2025-09-07
1.123%
0.3086
2025-09-06
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0.3086
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0.3040
2025-09-04
1.127%
0.3036
2025-09-03
1.131%
0.3053
2025-09-02
1.132%
0.3049
2025-09-01
1.133%
0.3063
2025-08-31
1.134%
0.3116
2025-08-30
1.135%
0.3116
2025-08-29
1.135%
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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