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华夏收益宝货币A (基金代码:001929)

  • 1.887%

    2022-05-16 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5034
    成立日: 2015-10-30
  • 今年以来收益: 0.77%
    过去一年收益: 2.18%
    成立以来收益: 19.44%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-13
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.77
过去一周 0.04
过去一月 0.15
过去一季 0.51
过去半年 1.07
过去一年 2.18
过去三年 6.82
过去五年 14.40
成立以来 19.44
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-11-17

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-11-17起,任期回报 16.28%。

任职时间 基金经理
2015-10-30~2016-11-25 罗远航
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 40.28
现金 31.91
其他 27.81
持债明细
华夏收益宝货币A 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210211
21国开11
17,800,000
1,804,648,019.08
2.82
2
112216052
22上海银行CD052
15,000,000
1,492,771,105.63
2.34
3
112120301
21广发银行CD301
15,000,000
1,490,770,267.30
2.33
4
112207012
22招商银行CD012
15,000,000
1,483,179,639.07
2.32
5
112220059
22广发银行CD059
15,000,000
1,483,179,639.07
2.32
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏收益宝货币A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏收益宝货币A 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
20,371,840,386.37
应收证券清算款
324,322,740.69
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
40,862.29
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏收益宝货币A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,517,606,953.30
 1.利息收入
1,510,667,998.17
 其中:存款利息收入
548,048,309.86
 债券利息收入
688,848,106.84
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
273,771,581.47
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,938,955.13
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,938,955.13
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
180,560,467.54
 1.管理人报酬
78,840,224.64
 2.托管费
26,280,074.89
 3.销售服务费
675,839.93
 4.交易费用
-
 5.利息支出
74,319,981.28
 其中:卖出回购金融资产支出
74,319,981.28
 6.其他费用
388,335.43
 三、利润总额
1,337,046,485.76
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,337,046,485.76
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏收益宝货币A券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
3,030,248,362.34
4.74
1
国家债券
922,548,783.59
1.44
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,030,248,362.34
4.74
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
189,535,183.70
0.30
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
29,973,968,844.69
46.89
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏收益宝货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,562
15,012,447.01
53,250,215,981.58
99.58
224,120,282.88
0.42
备注:数据来源于2021年年度报告。

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