华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

1.25%

近一年涨跌幅

1.4789

净值（2026-04-24）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.71

过去一周

-0.18

过去一月

0.54

过去一季

-2.00

过去半年

-2.47

过去一年

1.25

过去三年

18.31

过去五年

19.97

成立以来

82.75

日期

净值

累计净值

2026-04-24

1.4789

1.7436

2026-04-23

1.4786

1.7433

2026-04-22

1.4808

1.7455

2026-04-21

1.4818

1.7465

2026-04-20

1.4831

1.7478

2026-04-17

1.4816

1.7463

2026-04-16

1.4810

1.7457

2026-04-15

1.4793

1.7440

2026-04-14

1.4791

1.7438

2026-04-13

1.4762

1.7409

2026-04-10

1.4757

1.7404

2026-04-09

1.4749

1.7396

2026-04-08

1.4762

1.7409

2026-04-07

1.4707

1.7354

2026-04-03

1.4714

1.7361

2026-04-02

1.4706

1.7353

2026-04-01

1.4749

1.7396

2026-03-31

1.4716

1.7363

2026-03-30

1.4704

1.7351

截止日期：2026-04-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

76.32

现金

16.93

其他

6.75

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

US912797TG20

B 04/07/26

55,355,200

55,321,829.12

5.76

2

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

34,597,000

35,160,940.72

3.66

3

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,578,154.79

3.08

4

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

27,677,600

28,041,137.60

2.92

5

US912797SL24

B 04/09/26

27,677,600

27,655,411.17

2.88

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎