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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
债券型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
5.66
%
近一年涨跌幅
1.5097
净值 （2026-01-22）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-0.04
过去一月
0.13
过去一季
-0.45
过去半年
1.39
过去一年
5.66
过去三年
19.77
过去五年
23.52
成立以来
86.55
日期
净值
累计净值
2026-01-22
1.5097
1.7744
2026-01-21
1.5082
1.7729
2026-01-20
1.5053
1.7700
2026-01-19
1.5086
1.7733
2026-01-16
1.5093
1.7740
2026-01-15
1.5103
1.7750
2026-01-14
1.5111
1.7758
2026-01-13
1.5096
1.7743
2026-01-12
1.5084
1.7731
2026-01-09
1.5090
1.7737
2026-01-08
1.5091
1.7738
2026-01-07
1.5093
1.7740
2026-01-06
1.5076
1.7723
2026-01-05
1.5063
1.7710
2025-12-31
1.5046
1.7693
2025-12-30
1.5064
1.7711
2025-12-29
1.5049
1.7696
2025-12-26
1.5054
1.7701
2025-12-25
1.5062
1.7709
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
76.45
现金
16.37
其他
7.18
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS3096301653
SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD
35,144,000
35,507,135.15
4.18
2
CND10008WRY0
SHANGHAI FOSUN HIGH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
30,000,000
29,969,075.34
3.53
3
XS2971601336
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
28,115,200
28,927,159.17
3.41
4
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,115,200
28,108,905.29
3.31
5
XS3100756637
BANCO SANTANDER SA
24,706,500
25,846,135.66
3.04
-
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-
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