华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.12%

近一年涨跌幅

1.5014

净值（2025-08-14）

-0.01%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.02

过去一周

0.30

过去一月

1.19

过去一季

1.90

过去半年

3.77

过去一年

5.12

过去三年

30.94

过去五年

21.04

成立以来

85.53

日期

净值

累计净值

2025-08-14

1.5014

1.7661

2025-08-13

1.5016

1.7663

2025-08-12

1.4981

1.7628

2025-08-11

1.4989

1.7636

2025-08-08

1.4973

1.7620

2025-08-07

1.4969

1.7616

2025-08-06

1.4962

1.7609

2025-08-05

1.4962

1.7609

2025-08-04

1.4952

1.7599

2025-08-01

1.4934

1.7581

2025-07-31

1.4924

1.7571

2025-07-30

1.4926

1.7573

2025-07-29

1.4949

1.7596

2025-07-28

1.4925

1.7572

2025-07-25

1.4910

1.7557

2025-07-24

1.4904

1.7551

2025-07-23

1.4895

1.7542

2025-07-22

1.4890

1.7537

2025-07-21

1.4877

1.7524

截止日期：2025-08-14

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

73.69

现金

17.71

其他

8.6

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD

35,793,000

35,803,121.47

4.82

2

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,634,400

28,245,433.46

3.80

3

XS3100756637

BANCO SANTANDER SA

25,207,200

25,317,103.39

3.41

4

HK0001038576

HUAFA 2024 I CO LTD

21,000,000

21,965,292.33

2.95

5

XS3035206518

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

21,475,800

21,753,840.02

2.93

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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