华夏收益债券（QDII）A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）A

（基金代码：001061）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.87%

近一年涨跌幅

1.5131

净值（2025-10-13）

-0.08%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.83

过去一周

0.03

过去一月

-0.05

过去一季

1.99

过去半年

5.19

过去一年

5.87

过去三年

28.84

过去五年

24.68

成立以来

86.97

日期

净值

累计净值

2025-10-13

1.5131

1.7778

2025-10-10

1.5143

1.7790

2025-10-09

1.5156

1.7803

2025-09-30

1.5127

1.7774

2025-09-29

1.5130

1.7777

2025-09-26

1.5110

1.7757

2025-09-25

1.5115

1.7762

2025-09-24

1.5120

1.7767

2025-09-23

1.5126

1.7773

2025-09-22

1.5153

1.7800

2025-09-19

1.5164

1.7811

2025-09-18

1.5160

1.7807

2025-09-17

1.5162

1.7809

2025-09-16

1.5164

1.7811

2025-09-15

1.5160

1.7807

2025-09-12

1.5138

1.7785

2025-09-11

1.5131

1.7778

2025-09-10

1.5120

1.7767

2025-09-09

1.5099

1.7746

截止日期：2025-10-13

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

73.69

现金

17.71

其他

8.6

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS3096301653

SPIC PREFERRED CO NO 5 LTD

35,793,000

35,803,121.47

4.82

2

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,634,400

28,245,433.46

3.80

3

XS3100756637

BANCO SANTANDER SA

25,207,200

25,317,103.39

3.41

4

HK0001038576

HUAFA 2024 I CO LTD

21,000,000

21,965,292.33

2.95

5

XS3035206518

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

21,475,800

21,753,840.02

2.93

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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