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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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5.80
%
近一年涨跌幅
1.4837
净值 （2025-06-26）
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日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
0.43
过去一月
0.99
过去一季
1.53
过去半年
3.69
过去一年
5.80
过去三年
29.72
过去五年
21.87
成立以来
83.34
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.4837
1.7484
2025-06-25
1.4817
1.7464
2025-06-24
1.4806
1.7453
2025-06-23
1.4781
1.7428
2025-06-20
1.4763
1.7410
2025-06-19
1.4774
1.7421
2025-06-18
1.4790
1.7437
2025-06-17
1.4789
1.7436
2025-06-16
1.4779
1.7426
2025-06-13
1.4778
1.7425
2025-06-12
1.4807
1.7454
2025-06-11
1.4788
1.7435
2025-06-10
1.4773
1.7420
2025-06-09
1.4754
1.7401
2025-06-06
1.4730
1.7377
2025-06-05
1.4759
1.7406
2025-06-04
1.4761
1.7408
2025-06-03
1.4726
1.7373
2025-05-30
1.4741
1.7388
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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