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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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-1.19
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近一年涨跌幅
1.4612
净值 （2026-06-11）
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基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.88
过去一周
-0.36
过去一月
-1.27
过去一季
-1.70
过去半年
-3.03
过去一年
-1.19
过去三年
14.36
过去五年
18.17
成立以来
80.56
日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.4612
1.7259
2026-06-10
1.4593
1.7240
2026-06-09
1.4610
1.7257
2026-06-08
1.4618
1.7265
2026-06-05
1.4635
1.7282
2026-06-04
1.4665
1.7312
2026-06-03
1.4677
1.7324
2026-06-02
1.4709
1.7356
2026-06-01
1.4662
1.7309
2026-05-29
1.4659
1.7306
2026-05-28
1.4654
1.7301
2026-05-27
1.4679
1.7326
2026-05-26
1.4681
1.7328
2026-05-25
1.4657
1.7304
2026-05-22
1.4653
1.7300
2026-05-21
1.4625
1.7272
2026-05-20
1.4644
1.7291
2026-05-19
1.4624
1.7271
2026-05-18
1.4660
1.7307
截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
0.00%
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