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华夏收益债券（QDII）A
（基金代码：001061）
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江伟轩
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过去一周
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过去一月
0.07
过去一季
0.81
过去半年
2.73
过去一年
5.00
过去三年
28.89
过去五年
25.31
成立以来
87.03
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.5136
1.7783
2025-11-13
1.5167
1.7814
2025-11-12
1.5162
1.7809
2025-11-11
1.5158
1.7805
2025-11-10
1.5155
1.7802
2025-11-07
1.5140
1.7787
2025-11-06
1.5144
1.7791
2025-11-05
1.5047
1.7694
2025-11-04
1.5060
1.7707
2025-11-03
1.5067
1.7714
2025-10-31
1.5134
1.7781
2025-10-30
1.5152
1.7799
2025-10-29
1.5153
1.7800
2025-10-28
1.5176
1.7823
2025-10-27
1.5191
1.7838
2025-10-24
1.5163
1.7810
2025-10-23
1.5148
1.7795
2025-10-22
1.5165
1.7812
2025-10-21
1.5171
1.7818
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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