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华夏收益债券(QDII)A(人民币)
（基金代码：001061）
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基金经理
江伟轩
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.94
过去一周
-0.37
过去一月
-1.93
过去一季
-1.88
过去半年
-2.73
过去一年
-5.45
过去三年
14.33
过去五年
12.61
成立以来
76.73
日期
净值
累计净值
2026-09-23
1.4302
1.6949
2026-09-22
1.4357
1.7004
2026-09-21
1.4360
1.7007
2026-09-18
1.4348
1.6995
2026-09-17
1.4367
1.7014
2026-09-16
1.4355
1.7002
2026-09-15
1.4348
1.6995
2026-09-14
1.4386
1.7033
2026-09-11
1.4411
1.7058
2026-09-10
1.4446
1.7093
2026-09-09
1.4507
1.7154
2026-09-08
1.4526
1.7173
2026-09-07
1.4529
1.7176
2026-09-04
1.4539
1.7186
2026-09-03
1.4530
1.7177
2026-09-02
1.4518
1.7165
2026-09-01
1.4527
1.7174
2026-08-31
1.4558
1.7205
2026-08-28
1.4588
1.7235
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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